2008年北京万东医疗科技股份有限公司一季报

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 北京万东医疗装备股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人贺旋先生、主管会计工作负责人杨彦文先生及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 900,159,134.57 888,425,269.79 1.32 所有者权益（或股东权益）(元) 473,491,417.32 469,894,481.47 0.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.28 3.26 0.61 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -66,200,636.67 2.78 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.46 2.78 本报告期比上年 报告期 年初至报告期期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,007,711.80 4,007,711.80 11.12 基本每股收益(元) 0.028 0.028 11.12 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.027 0.027 15.46 全面摊薄净资产收益率(%) 0.85 0.85 增加0.05个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 0.81 0.81 增加0.07个百分点 益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 -18,322.57 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照 250,000.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -63,768.97 合计 167,908.46 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,133 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 北京万东医疗装备公司 7,215,000 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 2,376,663 人民币普通股 国信－中行－"金理财"经典组合基金集合资产管理计划 1,852,414 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 1,458,878 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 957,256 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 822,219 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司 620,494 人民币普通股 程虹 607,633 人民币普通股 杨光辉 570,363 人民币普通股 中诚信托有限责任公司－中诚.瑞丰投资2期集合资金信托 552,122 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据新增259万元，为公司收到客户支付银行承兑汇票所致。 2、应交税费下降67.3％，为支付期初应交增值税、所得税所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 北京万东医疗装备股份有限公司 法定代表人：贺旋 2008年4月26日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 103,454,330.50 141,866,023.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,591,500.00 应收账款 241,903,606.47 211,390,603.91 预付款项 15,464,814.02 12,391,654.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 3,229,053.37 3,229,053.37 其他应收款 21,318,752.33 21,916,103.86 买入返售金融资产 存货 215,390,263.09 198,153,306.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 603,352,319.78 588,946,745.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 36,982,641.90 37,024,616.94 投资性房地产 固定资产 176,795,398.10 179,127,460.08 在建工程 71,466,467.61 71,430,972.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,005,014.85 6,251,912.59 开发支出 947,142.28 947,142.28 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,610,150.05 4,696,419.32 其他非流动资产 非流动资产合计 296,806,814.79 299,478,523.82 资产总计 900,159,134.57 888,425,269.79 流动负债： 短期借款 242,800,000.00 212,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 16,091,193.00 17,126,857.00 应付账款 103,362,160.79 112,286,410.79 预收款项 12,527,161.51 10,158,543.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,034,875.95 7,530,531.62 应交税费 4,266,390.90 13,055,325.05 应付利息 2,385,333.75 2,385,333.75 应付股利 11,921,383.30 11,921,383.30 其他应付款 10,028,755.48 9,422,149.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 405,417,254.68 396,686,534.65 非流动负债： 长期借款 4,200,000.00 4,200,000.00 应付债券 长期应付款 7,500,000.00 7,500,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 20,512.32 20,512.32 其他非流动负债 4,500,000.00 4,500,000.00 非流动负债合计 16,220,512.32 16,220,512.32 负债合计 421,637,767.00 412,907,046.97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 144,300,000.00 144,300,000.00 资本公积 162,748,207.20 162,748,207.20 减：库存股 盈余公积 53,733,091.20 53,733,091.20 一般风险准备 未分配利润 112,710,118.92 109,113,183.07 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 473,491,417.32 469,894,481.47 少数股东权益 5,029,950.25 5,623,741.35 所有者权益合计 478,521,367.57 475,518,222.82 负债和所有者总计 900,159,134.57 888,425,269.79 公司法定代表人：贺旋 主管会计工作负责人：杨彦文 会计机构负责人：井晓权 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司 单位：元币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 100,181,399.84 135,921,425.28 交易性金融资产 应收票据 2,591,500.00 应收账款 240,263,446.99 208,810,788.47 预付款项 10,865,034.77 11,328,631.52 应收利息 应收股利 3,529,053.37 3,529,053.37 其他应收款 19,626,142.38 20,441,089.61 存货 210,240,197.04 192,282,820.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 587,296,774.39 572,313,808.30 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41,594,241.90 41,636,216.94 投资性房地产 固定资产 173,679,757.21 175,903,037.56 在建工程 67,992,266.61 67,992,266.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,002,380.72 6,247,732.86 开发支出 947,142.28 947,142.28 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,142,941.34 4,142,941.34 其他非流动资产 非流动资产合计 294,358,730.06 296,869,337.59 资产总计 881,655,504.45 869,1