2008年北京万东医疗科技股份有限公司年报

北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 1 目 录 一、重要提示............................................................... 2 二、公司基本情况........................................................... 3 三、会计数据和业务数据摘要................................................. 4 四、股本变动及股东情况..................................................... 6 五、董事、监事和高级管理人员.............................................. 11 六、公司治理结构.......................................................... 17 七、股东大会情况简介...................................................... 20 八、董事会报告............................................................ 21 九、监事会报告............................................................ 28 十、重要事项.............................................................. 30 十一、财务会计报告........................................................ 36 十二、备查文件目录........................................................ 95北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 (四) 公司负责人贺旋先生、主管会计工作负责人杨彦文先生及会计机构负责人（会 计主管人员）井晓权先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 3 二、公司基本情况 公司法定中文名称 北京万东医疗装备股份有限公司 公司法定中文名称缩写 万东医疗 公司法定英文名称 Beijing Wandong Medical Equipment Co.,LTD. 公司法定英文名称缩写 WDM 公司法定代表人 贺旋 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张丹石 董事会秘书联系地址 北京朝阳区酒仙桥东路9 号A3 董事会秘书电话 010-84569688 董事会秘书传真 010-84575717 董事会秘书电子信箱 wdyL055@263.net.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 何一中 证券事务代表联系地址 北京朝阳区酒仙桥东路9 号A3 证券事务代表电话 010-84569688 证券事务代表传真 010-84575717 证券事务代表电子信箱 wdyL055@263.net.cn 公司注册地址 北京朝阳区酒仙桥东路9 号A3 公司办公地址 北京朝阳区酒仙桥东路9 号A3 公司办公地址邮政编码 100016 公司国际互联网网址 http://www.wandong.com.cn 公司电子信箱 wdmed@public.bta.net.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 证券办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 万东医疗 600055 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年5 月12 日 公司首次注册地点 北京市朝阳区建国门外郎家园6 号 公司变更注册日期 2000 年10 月25 日 2007 年5 月11 日 公司变更注册地点 北京市朝阳区酒仙桥路5 号 北京朝阳区酒仙桥东路9 号A3 企业法人营业执照注册号 1100001510277 税务登记号码 11010563379674X 组织机构代码 63379674-X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京建国门外大街22 号赛特广场5 层北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 23,740,079.31 利润总额 32,939,983.99 归属于上市公司股东的净利润 28,366,296.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,494,830.44 经营活动产生的现金流量净额 90,743,456.12 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -59,279.34 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 7,042,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 52,172.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,217,084.02 少数股东权益影响额 6,689.60 所得税影响额 -1,387,300.64 合计 7,871,466.55 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 2006 年 营业收入 603,596,283.45 534,262,555.06 532,265,890.30 12.98 523,051,568.00 利润总额 32,939,983.99 30,366,841.39 30,235,812.25 8.47 32,289,905.43 归属于上市公司 股东的净利润 28,366,296.99 27,928,707.29 28,001,322.75 1.57 30,205,557.34 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 20,494,830.44 22,820,320.18 22,892,935.64 -10.19 30,231,364.32北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 5 基本每股收益（元 ／股） 0.131 0.129 0.19 1.55 0.14 稀释每股收益（元 ／股） 0.131 0.129 0.19 1.55 0.14 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益（元／股） 0.095 0.105 0.16 -9.52 0.14 全面摊薄净资产 收益率（%） 5.73 5.94 5.96 减少0.21 个 百分点 6.73 加权平均净资产 收益率（%） 5.90 6.09 6.11 减少0.19 个 百分点 6.92 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率（%） 4.14 4.86 4.87 减少0.72 个 百分点 6.70 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.26 4.98 5.00 减少0.72 个 百分点 6.89 经营活动产生的 现金流量净额 90,743,456.12 -41,408,865.04 -41,303,333.84 319.14 48,545,425.92 每股经营活动产 生的现金流量净 额（元／股） 0.42 -0.29 -0.29 244.83 0.34 2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减 (%) 2006 年末 总资产 1,021,509,453.50 889,317,669.88 888,425,269.79 14.86 797,504,797.77 所有者权益（或股 东权益） 495,162,888.46 470,014,481.47 475,518,222.82 5.35 454,274,451.26 归属于上市公司 股东的每股净资 产（元／股） 2.29 3.26 3.26 -29.75 3.11 报告期内，公司根据2007 年度股东大会决议，实施送转股份分配方案，公司股本由 原14,430 万股增加至21,645 万股，根据《企业会计准则第34 号——每股收益》的要求， 2006 年度及2007 年度的每股收益按调整后的股本数重新计算。北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 67,119,000 46.51 11,980,800 17,971,200 -7,215,000 22,737,000 89,856,000 41.51 3、其他内 资持股 其中：境内 非国有法 人持股 境内自 然人持股 ４、外资持 股 其中：境外 法人持股 境外自 然人持股 有限售条 件股份合 计 67,119,000 46.51 11,980,800 17,971,200 -7,215,000 22,737,000 89,856,000 41.51 二、无限售 条件流通 股份 1、人民币 普通股 77,181,000 53.49 16,879,200 25,318,800 7,215,000 49,413,000 126,594,000 58.49 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 77,181,000 53.49 16,879,200 25,318,800 7,215,000 49,413,000 126,594,000 58.49 三、股份总 数 144,300,000 100.00 28,860,000 43,290,000 0 72,150,000 216,450,000 100.00北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年 年度报告 7 股份变动的批准情况 （1）根据控股股东在公司股权分置改革中的承诺，公司第二批有限售条件的流通股 上市流通，上市数量为7,215,000 股。 （2）公司2008 年4 月25 日召开的2007 年度股东大会审议通过了《2007 年度利润分 配及资本公积转增股本方案》，以2007 年末总股本14,430 万股为基数，向全体股东每10 股送红股2 股、派发现金红利0.223 元（含税），共计送股2,886 万股、派送现金红利 3,217,890 元。以2007 年末总股本14,430 万股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转 增3 股，共计转增4,329 万股。 股份变动的过户情况 （1）根据控股股东在公司股权分置改革中的承诺，公司第二批有限售条件的流通股 上市数量为7,215,000 股，上市流通日为2008 年4 月11 日。 （2）根据公司《2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以2008 年6 月5 日 作为股权登记日实施送转股份，方案实施后，公司总股本曾至21,645 万股。新增股份于 2008 年6 月10 日上市流通。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 北京医药集团 有限责任公司 67,119,000 7,215,000 29,952,000 89,856,000 股权分置改 革承诺 2008 年4 月11 日 合计 67,119,000 7,215,000 29,952,000 89,856,000 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 （1）根据控股股东在公司股权分置改革中的承诺，公司第二批有限售条件的流通股 上市流通，至此有限售条件的股份数量为5,990.4 万股，占股份总数41.51%，无限售条件 的股份数量为8,439.6 万股，占股份总数58.49%。 （2）公司根据2007 年度股东大会决议实施2007 年度利润分配及资本公积转增股本 方案，以2007 年末总股本14,430 万股为基数，向全体股东每10 股送红股2 股、转增3 股，派发现金红利0.223 元（含税）。本次送转股份方案实施后，公司的股本总数由14,430北京万东医疗装备股份有限公司 2008 年年度报告 8 万股增加至21,645 万股，有限售条件股份由5,990.40 万股增加至8,985.60 万股，无限 售条件流通股份由8,439.60 万股增加至12,659.40 万股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,486 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 北京医药集团有限责 任公司 国有 法人 51.51 111,501,000 111,501,000 89,856,000 无 东阳市风和企业管理 服务有限公司 其