1998年上海第一医药股份有限公司中报

上海商业网点发展实业股份有限公司一九九八年度中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定名称：上海商业网点发展实业股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI COMMERCIAL REAL ESTATE DEVELOPMENT INDUSTRY CO.,LTD. 英文缩写：SCRD 2、公司注册地址：上海市浦东新区浦三路1260弄4号 邮政编码：200125 公司办公地址：上海市南市区外马路974号4-5楼 邮政编码：200011 3、公司法定代表：邱嘉昌董事长 4、信息披露事务人员：魏军 董事会秘书 电话总机：(021)-63131618 传真：(021)-63135518 5、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：商业网点 证券代码：600833 二、主要财务指标 序号 指标项目 1998年1-6月 1997年1-6月 1 净利润 1078532.78 3437453.60 2 股东权益 341573222.40 229866651.65 3 每股收益 0.009 0.034 4 净资产收益率（％） 0.32 1.50 5 每股净资产 2.79 2.27 6 调整后每股净资产 1.93 1.26 计算公式： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益＊100％ 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（期末净资产－三年以上应收款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产）／报告期末普通股股本总数。 三、股本变动及主要股东持股情况 1、期末公司股本结构情况 股份类别 期末数 占总股本比例 （一）尚未流通股份 1.发起人股份 59913213 48.88% 其中：境内法人持有股份 59913213 48.88% 2.募集法人股 25754584 21.01% 3.其他：转配股 10090200 8.23% 尚未流通股份合计 95757997 78.12% （二）已流通股份 境内上市的人民币普通股 26816872 21.88% 已流通股份合计 26816872 21.88% （三）股份总数 122574869 100.00% 本报告期内股本未发生变动。 2、主要股东持股情况截至1998年6月30日，公司前十名股东持股数： 单位名称 持股数 占％ 上海商业网点发展公司 26925588 21.97 上海内外联综合商社 7078500 5.77 上海新亚（集团）股份有限公司 3078500 5.77 交通银行上海分行 4719000 3.85 上海市土产物资总公司 4719000 3.85 上海国际信托投资公司 2831400 2.31 上海徐汇区商业建设总公司 2355536 1.92 上海申银万国证券股份有限公司 2068055 1.69 上海市虹口区商业建设公司 1887600 1.54 上海南上海商业投资公司 1887600 1.54 上海氯碱化工股份有限公司 1887600 1.54 3、持有本公司5％以上股份的股东是上海商业网点发展公司、上海内外联综合商社和上海新亚（集团）股份有限公司，本报告期内所持股份未发生改变及质押、冻结情况。 四、经营情况的回顾与展望 1、报告期内主要经营情况 今年上半年公司围绕董事会提出的工作目标，根据年初确定的经营方针，上下齐心协力，团结拼搏，在“调整、改革”的基础上确保了公司稳定发展，并为下半年的工作打下了一定的基础。但是，由于市场形势仍十分严峻，本公司在经营上仍面临一定的困难：1、经过前几年的销售和盘活存量的工作，目前剩余的一些是高成本的存量房产，销售难度越来越大；2、所属企业经营效益不够理想，直接影响了投资回报；3、信贷压力大，资金流量较少，制约了新启动的工程项目按计划产出效益。上半年虽然作了大量的工作，但成效不是很理想，公司本部实现主营业务收入4161.3万元，实现净利润107.9万元。 2、公司投资情况 (1)募股资金使用情况 本公司于去年配股所募集的资金，已于去年按照配股说明书所述的用途投入“鹏程宝都商业文化中心”的建设，目前该项目进展情况基本符合进度。 (2)其他投资情况 本公司今年的重点项目---雪野基地三街坊项目，上半年完成动迁155户，占总动迁量的62％，勘察工作已告结束，第一期的多层住宅设计施工图也已完成，目前正在进行招投标工作，争取9月份开工。 3、下半年计划 下半年度是公司求得生存和发展的关键，我们要抓住机遇，通过自身的努力和发展，积极主动地克服困难，要比上半年有较大的提高，并尽可能地完成年初股东大会上提出的经济目标。 (1)、加快销售速度，盘活存量房产，对存量资产要有“通盘规划，重点突破”； (2)、加紧资产置换，注重资本经营，下半年要通过资本化的经营，实现资本增值，达到利润增长的目的； (3)、加深监管渗透度，保证对外投资保值增值； (4)、加大资金调度，保证正常运转； (5)、加强综合管理，完善考核体系。 五、重要事项 1、根据公司第七次股东大会决议，本公司已于1998年7月实施了每10股送2股红股、资本公积转增1股的1997年度送红股和资本公积金转增股本方案。股权登记日为1998年7月14日，除权基准日和新增流通股上市交易日为7月15日。本次送股及转增股本后本公司1997年每股净利润摊薄计算后为：0.25元/股÷1.3＝0.192元/股。 2、公司中期不进行分配或资本公积金转增股本。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、本公司之第一大股东上海商业网点发展公司已于1998年4月隶属于华联（集团）有限公司。 六、财务报告（未经审计） （一）、会计报表：见附表 （二）、财务报表附注： 1、本财务报告执行财会字（1998）7号文件。 2、合并报表范围与上年一致。 3、变动幅度超过30％报表项目的说明： (1)货币资金比年初减少5451.17万元，主要用于归还贷款以及项目用款。 (2)期末无短期投资。 (3)应收帐款： 帐龄 金额（万元） 占总额比重％ 一年以内 1019.63 42.32 一年至二年 176.90 7.34 二年至三年 128.92 5.35 三年以上 1083.93 44.99 合计 2409.38 100.00 无持有本公司5％以上股份的主要股东欠款。 (4)其他应收款： 帐龄 金额（万元） 占总额比重％ 一年以内 8570.06 48.89 一年至二年 7183.73 40.98 二年至三年 424.01 2.42 三年以上 1352.85 7.71 合计 17530.65 100.00 其他应收款比年初增加5669.74万元。其中上海服装鞋帽公司欠款 3653万元。子公司对外增加债权999.80万元以及与子公司往来增加。 持有公司5％以上股份的主要股东的欠款有： 上海商业网点发展公司 1320万元。 (5)应付票据比年初增加473万元主要是应付工程款。 (6)未交税金比期初减少1062.43万元主要是本年交纳上年末税金。 (7)主营业务收入比去年同期减少2510.87万元，主要是受房产市场疲软影响而减少销售收入。 (8)主营业务成本、销售费用、营业税金及附加因主营业务收入下降而下降。 (9)财务费用比去年同期下降990.99万元系利息资本化。 (10)其他业务利润比去年同期减少96.20万元；主要是子公司减少合并数所致。 (11)投资收益比去年同期减少397.23万元，主要是根据财会字(199 8)7号文规定将20％－50％以内的被投资企业从成本法核算改为权益法核算所致。 (12)营业外支出比去年增加94.84万元，主要是补偿客户参建款所致。 (13)存在控制关系的关联企业： 企业名称 法人代表 注册地 注册资本 占股权％ 上海宝都建筑 王照顺 上海 RMB 300万元 100 装饰工程公司 上海宝都国际 马建平 上海 USD 300万元 70 贸易有限公司 (14)关联方应收款余额 单位名称 占全部应收款余额的比重（％） 98年6月30日 97年6月30日 上海康奈商业发展 34.27 30.97 投资有限公司 上海宝都国际贸易 11.42 9.23 有限公司 (15)承诺事项： 公司截止1998年6月末，陆续为上海康奈商业发展投资有限公司等子公司、上海同济科技实业股份有限公司、张江高科技园区开发公司、新上海商业城联合发展有限公司、上海市商业建设总公司等企业提供担保的银行贷款57700万元，另华联（集团）有限公司、上海同济科技实业股份有限公司、张江高科技园区开发公司等企业为公司提供担保的银行贷款为61065万元。 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本； 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表； 3、公司章程。 上海商业网点发展实业股份有限公司董事会 一九九八年八月十一日 -------------------------------------------------------------- 利润表 编制单位：上海商业网点发展实业股份有限公司 1998年1-6月 金额单位:元 项目 本年实际数 本年实际数 上年实际数 上年实际数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 一、主营业务收入 41612722.00 47028049.84 65633883.54 72136745.22 减:折扣与折让 主营业务收入净额 41612722.00 47028049.84 65633883.54 72136745.22 减:主营业务成本29323031.32 34715471.15 43507944.23 49492433.98 主营业务税金及附加 520729.96 520729.96 3342769.59 3342769.59 二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 11768960.72 11791848.73 18783169.72 19301541.65 加:其他业务利润(亏损以"-"号表示) 5228.35 -263822.60 698201.39 减:存货跌价损失 营业费用 283029.50 302575.75 922485.75 953782.65 管理费用 4790690.50 5409479.67 4663693.70 5682790.21 财务费用 2735348.19 2735275.76 12682934.43 12645206.44 三、营业利润(亏损以"-"号表示) 3965120.88 3080694.95 514055.84 717963.74 加:投资收益(损失以"-"号表示) -1657426.68 -1038328.53 3076730.48 2933994.95 补贴收入 营业外收入 233.20 233.20 1000.00 1000.00 减:营业外支出 1039065.30 1039065.30 90675.70 90675.70 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 1268862.10 1003534.32 3501110.62 3562282.99 减:所得税 190329.32 190329.32 63657.02 63657.02 五、净利润(净亏损以"-"号表示) 1078532.78 813205.00 3437453.60 3498625.97 六、减：少数股东净利润（合并报表填列）（亏损以"-"号表示） -265327.78 61172.37 七、合并净利润(亏损以"-"号表示) 1078532.78 1078532.78 3437453.60 3437453.60 附注： 非常项目: 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 利润分配表 编制单位：上海商业网点发展实业股份有限公司 1998年上半年度 金额单位:元 项目 本年实际数 本年实际数 上年实际数 上年实际数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 一、净利润 1078532.78 1078532.78 31105318.57 31105318.57 加:年初未分配利润 25793829.32 25273354.85 10110763.87 9590289.40 盈余公积转入 六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 26872362.10 26351887.63 41216082.44 40695607.97 减：提取法定盈余公积 3110531.86 3110531.86 提取法定公益金 3110531.86 3110531.86 七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 26872362.10 26351887.63 25793829.32 25273354.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9201189.40 9201189.40 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(亏损以"-"号表示) 26872362.10 26351887.63 25793829.32 25273354.85 资产负债表 编制单位：上海商业网点发展实业股份有限公司 1998年6月30日 金额单位:元 资产 年初数 期末数 年初数 期末数 (母公司) (母公司) (合并) (合并) 流动资产: 货币资金135393096.79 84471075.47 139760922.94 85249244.80 短期投资 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 10646877.66 10501522.66 11006277.66 24093831.10 减:坏帐准备 应收帐款净额 10646877.66 10501522.66 11006277.66 24093831.10 预付帐款 23680756.30 23670361.65 54494363.02 48978246.94 应收补贴款 其他应收款 144085180.05 189804207.26 118609123.08 175306474.55 存货 614852599.76 643885550.80 617441302.88 646474253.92 减:存货跌价准备 存货净额614852599.76 643885550.80 617441302.88 646474253.92 待摊费用 41424.90 3251.30 41424.90 3251.30 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 928699935.46 952335969.14 941353414.48 980105302.61 长期投资: 长期股权投资 169877826.05 168431913.77 158587703.28 157760889.15 长期债权投资 长期投资合计 169877826.05 158587703.28 157760889.15 减:长期投资减值准备 长期投资净额 169877826.05 168431913.77 158587703.28 157760889.15 固定资产: 固定资产原价 3928136.63 3946716.63 5019660.42 5038240.42 减:累计折旧 1338952.14 1539344.03 2023063.74 2321692.67 固定资产净值 2589184.49 2407372.60 2996596.68 2716547.75 工程物资 在建工程 2306000.00 2486000.00 2306000.00 2486000.00 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 4895184.49 4893372.60 5302596.68 5202547.75 无形资产及其他资产: 无形资产 开办费 长期待摊费用 70291862.96 69422735.24 70362727.43 69467025.53 其