2023年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司年报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人闫久江、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截止2023年12月31日，公司总股本941,963,592股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户持有的137,232股公司股份不参与本次利润分配，公司拟在实施权益分派的股权登记日前对离职的2名股权激励对象合计持有的137,232股公司股份进行回购注销。以此计算，拟参与本次权益分派的股份数量为941,689,128股，合计拟派发现金红利188,337,825.60元（含税）。2023年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为9,588元，合计分红金额为188,347,413.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为39.84%。本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 √适用 □不适用 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司提醒全体股东注意阅读本报告中关于内部控制相关章节中内部控制评价和审计的相关信息，《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 54 第五节 环境与社会责任...... 71 第六节 重要事项...... 78 第七节 股份变动及股东情况...... 92 第八节 优先股相关情况...... 98 第九节 债券相关情况...... 98 第十节 财务报告...... 98 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表； 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 报告期内在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上公 开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、珍宝岛、 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 珍宝岛药业、虎林公司 鸡西分公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 亳州交易中心 指 亳州中药材商品交易中心有限公司 哈珍宝 指 哈尔滨珍宝制药有限公司 控股股东、创达集团 指 黑龙江创达集团有限公司，本公司控股股东 虎林龙鹏 指 虎林龙鹏投资中心（有限合伙），本公司大股东 特瑞思 指 浙江特瑞思药业股份有限公司 CMC 指 ChemicalManufactureandControl；化学成分生产和控制 GSP 指 《药品经营质量管理规范》,是药品经营管理和质量控制的基本 准则 GMP 《药品生产质量管理规范》，是药品生产和质量管理的基本准则 FDA 指 美国食品药品监督管理局 CRO 指 医药研发合同外包服务机构 IND 指 新药临床研究审批 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司的中文简称 珍宝岛 公司的外文名称 HeiLongJiangZBDPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZBD 公司的法定代表人 闫久江 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张钟方 吴弘 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8 号 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8 号 电话 0451-86811969 0451-86811969 传真 0451-87105767 0451-87105767 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com zbddsh@zbdzy.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街 72 号 公司注册地址的历史变更情况 - 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路 8 号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 http://www.zbdzy.com 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珍宝岛 603567 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内） 办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼四层 签字会计师姓名 蔡伟、刘飞飞 名称 国新证券股份有限公司 报告期内履行持 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿 续督导职责的保 险大厦 16 层 荐机构 签字的保荐代表人姓名 丁力、王晓宇 持续督导的期间 2021 年 11 月 11 日至募集资金使用完毕 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比 主要会计数据 2023年 2022年 上年同 2021年 期增减 (%) 营业收入 3,138,186,554.27 4,214,148,859.72 -25.53 4,126,813,896.18 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 3,068,733,517.77 4,182,998,444.60 -26.64 4,120,312,938.01 具备商业实质的收 入后的营业收入 归属于上市公司股 472,740,021.12 185,440,370.42 154.93 332,099,672.96 东的净利润 归属于上市公司股 -31,842,460.08 -280,408,320.73 东的扣除非经常性 88.64 79,236,536.87 损益的净利润 经营活动产生的现 -478,244,805.78 -326,792,760.53 -46.34 -433,936,940.94 金流量净额 本期末 比上年 2023年末 2022年末 同期末 2021年末 增减（% ） 归属于上市公司股 7,548,383,235.96 7,098,966,761.17 6.33 7,042,918,942.75 东的净资产 总资产 12,465,874,627.30 11,677,768,228.80 6.75 11,506,076,750.01 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减 2021年 (%) 基本每股收益（元／股） 0.5032 0.1970 155.43 0.3841 稀释每股收益（元／股） 0.5029 0.1970 155.28 0.3841 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.0339 -0.2979 88.62 0.0916 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 6.4564 2.6198 增加3.84个百分点 5.6640 扣除非经常性损益后的加权平均 -0.4349 -3.9633 增加3.53个百分点 1.3514 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比增加主要系呼吸系统疾病药物销售规模增加及子公司股权转让收益增加所致。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加主要系呼吸系统疾病药物销售规模增加所致。 3、基本每股收益、稀释每股收益同比增加主要系归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。4、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 1,263,753,051.37 286,774,701.34 497,606,600.40 1,090,052,201.16 归属于上市公司股 236,593,220.04 -133,606,623.81 114,096,950.94 255,656,473.95 东的净利润 归属于上市公司股 220,655,889.02 -390,077,652.59 106,491,169.99 31,088,133.50 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 -153,277,856.55 -30,523,145.75 -128,152,909.66 -166,290,893.82 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 附注 非经常性损益项目 2023 年金额 （如适 2022 年金额 2021 年金额 用） 非流动性资产处置损益，包括 已计提资产减值准备的冲销部 466,224,117.06 39,326,840.63 214,835,675.01 分 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照 47,035,289.95 550,650,029.56 102,706,846.84 确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债 -74,871.69 -1,055,937.60 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生 的损益 计入当期损益的对非金融企业 4,883,659.73 18,443,701.12 1,132,008.29 收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损 益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项 1,653,730.09 15,198,703.83 6,675,340.81 减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用，如安置 职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响 因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在 可行权日之后，应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生 的收益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 1,638,879.44 1,089,185.20 -1,370,455.64 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 346,916.46 25,102,341.33 损益项目 减：所得税影响额 17,130,236.97 177,358,195.29 71,111,354.15 少数股东权益影响额（税 -4,997.12 5,547,977.63 4,925.07 后） 合计 504,582,481.20 465,848,691.15 252,863,136.09 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 505,089.20 427,029.96 -78,059.24 -78,059.24 合计 505,089.20 427,029.96 -78,059.24 -78,059.24 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023 年公司以贯彻落实党的二十大精神为统领，按照“深化改革、科技创新、强化经营”的总要求，聚焦“六位一体”产业布局，即科技研发、市场营销、供应链、采购招标、人力资源、品牌资本，紧紧抓住行业政策导向及医药市场环境，坚持聚焦主业、整体统筹、分步实施的战略方针，加快推进产业结构调整和产品管线优化，以优质产业链强化供应链，以稳健供应链塑造价值链，努力开创公司高质、转型、迭代创新发展，在全面履行企业社会责任的同时，推进公司高 质量发展再上新台阶。报告期内，公司实现营业收入 31.38 亿元，同比降低 25.53%，实现归属于 上市公司股东的净利润为 4.73 亿元，同比增长 154.93%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 124.66 亿元，公司净资产 75.48 亿元。 （一）坚持以战略规划统筹为引领 紧紧围绕“两心、三园、四平台”战略发展要求，“两心”即中药材商品交易中心、医药知识产权交易中心，“三园”即中药研发孵化产业园、化药研发孵化产业园和生物药研发孵化产业园，“四平台”涵盖科技研发、市场营销、投资融资和供应链管理平台，牢固树立“平台、合作、共享、共赢”发展理念，修订完善公司中长期战略发展规划，研究制定以市场为导向的组织架构，统筹推进科技研发、市场营销、资本品牌、团队建设和供应链服务的“六位一体”核心产业的协同发展，着力构建以“N+50”为核心的中药材全产业链的布局。加大医药行业发展和企业内外部经营环境分析，聚焦国家中医药产业振兴的政策机遇、市场机遇和创新机遇，依托科技创新和数字化赋能，以重点产业项目投资规划为重点，协同推进产业结构优化、产品管线布局，全力打造具有行业影响力的中药产业新高地、新品牌、新模式。 （二）注重以市场开发上量为突破 持续强化全员营销的市场经营理念，依托和利用医药市场的新变化、新趋势和新机遇，深化市场营销模式改革，积极构建以市场为导向、以客户为中心、以服务为宗旨的市场开发和服务运营机制，扎实推进市场准入和终端开