2021年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司一季报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人方同华、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 10,187,785,271.75 10,234,312,842.17 -0.45 归属于上市公司股东的净资产 5,650,021,399.35 5,494,448,424.79 2.83 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -351,162,846.90 82,680,226.72 -524.72 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 增减（%） 营业收入 726,899,141.49 621,890,944.88 16.89 归属于上市公司股东的净利润 155,310,850.70 126,593,226.14 22.68 归属于上市公司股东的扣除非 114,668,601.49 114,332,037.97 0.29 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.78 2.38 增加0.4个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.1829 0.1491 22.67 稀释每股收益（元/股） 0.1829 0.1491 22.67 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -7,187.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 41,170,569.79 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 302,917.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -157.36 所得税影响额 -823,892.70 合计 40,642,249.21 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,520 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 黑龙江创达集团有限公司 579,885,300 68.29 0 质押 362,000,000 境内非国 有法人 虎林龙鹏投资中心（有限 144,000,000 16.96 0 质押 78,200,000 境内非国 合伙） 有法人 袁俊 5,880,500 0.69 0 无 0 未知 卢力豪 3,897,202 0.46 0 无 0 未知 王海鹏 3,427,902 0.4 0 无 0 未知 孙田子 2,837,695 0.33 0 无 0 未知 万柏投资管理有限公司－ 万柏诺金 1 号私募证券投 2,013,100 0.24 0 无 0 未知 资基金 曾志添 1,814,477 0.21 0 无 0 未知 崔明洋 1,586,569 0.19 0 无 0 未知 中碳创富（北京）投资基 金管理有限公司－中碳债 1,406,600 0.17 0 无 0 未知 享 3 号私募证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 黑龙江创达集团有限公司 579,885,300 人民币普通股 579,885,300 虎林龙鹏投资中心（有限合伙） 144,000,000 人民币普通股 144,000,000 袁俊 5,880,500 人民币普通股 5,880,500 卢力豪 3,897,202 人民币普通股 3,897,202 王海鹏 3,427,902 人民币普通股 3,427,902 孙田子 2,837,695 人民币普通股 2,837,695 万柏投资管理有限公司－万柏诺金 1 号 2,013,100 人民币普通股 2,013,100 私募证券投资基金 曾志添 1,814,477 人民币普通股 1,814,477 崔明洋 1,586,569 人民币普通股 1,586,569 中碳创富（北京）投资基金管理有限公 1,406,600 人民币普通股 1,406,600 司－中碳债享 3 号私募证券投资基金 上述股东中黑龙江创达集团有限公司与虎林龙鹏投资中 心（有限合伙）之间不存在关联关系、一致行动人的情况， 上述股东关联关系或一致行动的说明 黑龙江创达集团有限公司和虎林龙鹏投资中心（有限合 伙）与其余股东之间不存在关联关系、一致行动人的情况， 公司未知其余股东之间是否存在关联关系、一致行动人的 情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增长率 主要变动因素 货币资金 956,623,705.88 1,539,001,617.29 -38% 主要系支付原材料货款、研 发支出增加所致。 预付款项 94,742,063.90 41,403,003.62 129% 主要系疫情期间预付款项增 加所致。 其他应收款 253,621,533.03 125,622,614.17 102% 主要系研发支出增加所致 合同负债 14,649,325.12 40,159,893.85 -64% 主要系销售货物发出所致。 应交税费 80,131,921.69 137,008,375.10 -42% 主要系缴纳税款所致 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 增长率 主要变动因素 营业成本 329,692,070.74 198,453,112.19 66% 主要系中药材业务增加所 致。 研发费用 11,024,356.07 7,883,857.59 40% 主要系研发支出增加所致。 其他收益 41,170,569.79 14,763,829.82 179% 主要系补助款增加所致。 投资收益 7,438,050.44 206,208.66 3507% 主要系参股公司分红所致。 信用减值损失 28,557,857.23 6,054,450.08 372% 主要系往来款减少所致。 资产减值损失 -10,971,889.41 -7,096,303.44 55% 主要系存货变现价值减少所 致。 资产处置收益 -4,133.08 -21,895.30 -81% 主要系固定资产处置损失增 加所致。 营业外支出 67,478.03 1,008,439.72 -93% 主要系捐赠支出 经营活动产生的 -351,162,846.9 82,680,226.72 -525% 主要系疫情期间销售回款减 现金流量净额 0 少所致。 投资活动产生的 -214,144,146.9 -483,996,980.14 -56% 主要系支付投资款减少所 现金流量净额 6 致。 筹资活动产生的 -38,018,294.92 848,903,220.23 -104% 主要系调整借款结构所致。 现金流量净额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司 法定代表人 方同华 日期 2021 年 4 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 956,623,705.88 1,539,001,617.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 244,846,435.77 283,002,669.47 应收账款 2,465,661,110.74 2,370,777,760.30 应收款项融资 预付款项 94,742,063.90 41,403,003.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 253,621,533.03 125,622,614.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,105,323,270.56 959,544,741.07 合同资产 持有待售资产 541,491,651.27 541,491,651.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 136,087,221.40 140,077,524.05 流动资产合计 5,798,396,992.55 6,000,921,581.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 140,900,000.00 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 444,274,146.89 449,649,757.65 其他权益工具投资 410,000,000.00 410,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 755,842,172.42 760,592,646.42 固定资产 1,367,450,308.03 1,393,929,295.93 在建工程 66,887,250.72 66,137,346.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 245,312,245.84 205,050,837.58 开发支出 56,065,253.59 49,261,263.40 商誉 18,500,057.06 18,500,057.06 长期待摊费用 41,632,697.42 38,946,020.60 递延所得税资产 151,273,177.36 149,895,112.60 其他非流动资产 691,250,969.87 691,428,923.03 非流动资产合计 4,389,388,279.20 4,233,391,260.93 资产总计 10,187,785,271.75 10,234,312,842.17 流动负债： 短期借款