2021年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司三季报

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 期末比上年 减变动幅度 同期增减变 (%) 动幅度(%) 营业收入 1,072,990,343.47 160.39 2,703,005,329.73 52.27 归属于上市公司股东 -33,852,631.99 -160.06 242,419,593.26 0.66 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -44,698,960.45 不适用 125,760,089.26 349.03 的净利润 经营活动产生的现金 不适用 不适用 -500,324,395.95 不适用 流量净额 基本每股收益（元/股） -0.0398 -159.94 0.2855 0.67 稀释每股收益（元/股） -0.0398 -159.94 0.2855 0.67 加权平均净资产收益 -0.58 减少 1.63 个 4.32 减少 0.25 率（%） 百分点 个百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 10,234,117,571.86 10,234,312,842.17 -0.00 归属于上市公司股东 5,737,028,476.17 5,494,448,424.79 4.42 的所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 说明 金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产 217,046.82 -12,961.66 减值准备的冲销部分） 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 - 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 14,088,525.93 57,908,423.34 照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 874,711.81 2,251,205.33 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,410,381.27 91,972,441.36 主要系出售全资 孙公司股权所致。 减：所得税影响额 1,921,793.20 35,428,037.70 少数股东权益影响额（税后） 1,781.63 31,566.67 合计 10,846,328.46 116,659,504.00 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 货币资金（本报告期末） -79.83 主要系支付中药材货款、研发支出、投资本金增 加所致。 其他应收款（本报告期末） 70.37 主要系业务推广备用金增加所致。 存货（本报告期末） 32.49 主要系中药材增加所致。 持有待售资产（本报告期末） -53.22 主要系出售全资孙公司股权所致。 债权投资（本报告期末） 100.00 主要系支付债权投资本金增加所致。 长期股权投资（本报告期末） 40.89 主要系支付参股公司投资款增加所致。 其他权益工具投资（本报告期末） 36.88 主要系支付权益工具投资款增加所致。 在建工程（本报告期末） 64.84 主要系募投项目支出增加所致。 开发支出（本报告期末） 56.50 主要系研发项目资本化支出增加所致。 短期借款（本报告期末） 34.00 主要系借款结构调整所致。 应付票据（本报告期末） 368.96 主要系使用票据结算款项所致。 预收款项（本报告期末） -97.78 主要系出售全资孙公司股权所致。 合同负债（本报告期末） -39.59 主要系销售货物发出所致。 应交税费（本报告期末） -79.46 主要系缴纳税款所致。 一年内到期的非流动负债（本报 -34.84 主要系到期借款减少所致。 告期末） 其他流动负债（本报告期末） -86.26 主要系依据会计准则不符合终止确认条件的应 收票据减少所致。 营业收入（年初至报告期末） 52.27 主要系中药材业务增加所致。 营业成本（年初至报告期末） 137.34 主要系中药材业务增加所致。 税金及附加（年初至报告期末） -51.48 主要系土地增值税减少所致。 资产减值损失（年初至报告期末） -43.60 主要系存货可变现价值增加所致。 投资收益（年初至报告期末） -36.84 主要系出售全资孙公司股权所致。 资产处置收益（年初至报告期末） 131.96 主要系固定资产处置收益增加所致。 其他收益（年初至报告期末） 53.60 主要系政府补助增加所致。 营业外收入（年初至报告期末） 41.40 主要系往来款项清理所致。 营业外支出 年初至报告期末 -91.76 主要系捐赠支出、预计负债减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -337.11 主要系疫情期间销售回款减少、同期债权投资本 （年初至报告期末） 金收回减少及支付原材料货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 46.11 主要系出售全资孙公司股权款项增加所致。 （年初至报告期末） 筹资活动产生的现金流量净额 -157.28 主要系借款结构调整所致。 （年初至报告期末） 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,476 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结情 股东名称 股东性质 持股数量 持股比 限售条 况 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 黑龙江创达集团有限公司 境内非国 579,885,300 68.29 0 质押 362,000,000 有法人 虎林龙鹏投资中心（有限合 境内非国 144,000,000 16.96 0 质押 78,200,000 伙） 有法人 袁俊 未知 3,581,090 0.42 0 无 0 王海鹏 未知 3,427,902 0.4 0 无 0 李琳琳 未知 3,288,996 0.39 0 无 0 孙琳 未知 2,613,800 0.31 0 无 0 中信里昂资产管理有限公 其他 2,579,143 0.3 0 无 0 司－客户资金 上海洵野投资管理有限公 司－洵野多策略对冲一号 其他 2,270,500 0.27 0 无 0 私募证券投资基金 崔孝峥 未知 2,184,300 0.26 0 无 0 曾志添 未知 1,814,477 0.21 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 股份种类 数量 黑龙江创达集团有限公司 579,885,300 人民币普通股 579,885,300 虎林龙鹏投资中心（有限合伙） 144,000,000 人民币普通股 144,000,000 袁俊 3,581,090 人民币普通股 3,581,090 王海鹏 3,427,902 人民币普通股 3,427,902 李琳琳 3,288,996 人民币普通股 3,288,996 孙琳 2,613,800 人民币普通股 2,613,800 中信里昂资产管理有限公司－ 2,579,143 人民币普通股 2,579,143 客户资金 上海洵野投资管理有限公司－ 洵野多策略对冲一号私募证券 2,270,500 人民币普通股 2,270,500 投资基金 崔孝峥 2,184,300 人民币普通股 2,184,300 曾志添 1,814,477 人民币普通股 1,814,477 上述股东中黑龙江创达集团有限公司与虎林龙鹏投资中心（有 上述股东关联关系或一致行动 限合伙）之间不存在关联关系、一致行动人的情况，黑龙江创 的说明 达集团有限公司和虎林龙鹏投资中心（有限合伙）与其余股东 之间不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知其余股东 之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 虎林龙鹏投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有 99，000， 000 股外,还通过信用交易担保证券账户持有公司股票 45,000,000 股,实际合计持有 144,000,000 股。李琳琳通过信用 前10名股东及前10名无限售股 交易担保证券账户持有公司股票 3,288,996 股。孙琳通过信用东参与融资融券及转融通业务 交易担保证券账户持有公司股票 2,613,800 股。上海洵野投资 情况说明（如有） 管理有限公司－洵野多策略对冲一号私募证券投资基金通过信 用交易担保证券账户持有公司股票 2,270,500 股。崔孝峥通过 信用交易担保证券账户持有公司股票 2,184,300 股。曾志添通 过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,814,477 股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 公司子公司亳州中药材商品交易中心有限公司向关联方黑龙江珍宝岛集团有限公司转让其下属全资子公司亳州福昊置业有限公司、亳州商银置业有限公司 100%股权。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的临 2020-048 号公告。截至本报告披露日，黑龙江 珍宝岛集团有限公司已支付转让款 42,300 万元，占全部股权转让款的标的 53.36%。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 310,404,036.67 1,539,001,617.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 205,005,100.17 283,002,669.47 应收账款 2,824,095,563.19 2,370,777,760.30 应收款项融资 预付款项 53,525,162.97 41,403,003.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 214,026,249.38 125,622,614.17 其中：应收利息 应收股利 18,750,000.00 买入返售金融资产 存货 1,271,283,405.63 959,544,741.07 合同资产 持有待售资产 253,309,150.95 541,491,651.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 180,798,800.97 140,077,524.05 流动资产合计 5,312,447,469.93 6,000,921,581.24 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 325,841,541.77 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 633,522,290.55 449,649,757.65 其他权益工具投资 561,200,000.00 410,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 730,815,920.34 760,592,646.42 固定资产 1,303,491,433.00 1,393,929,295.93 在建工程 109,019,172.54 66,137,346.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 240,061,945.25 205,050,837.58 开发支出 77,095,632.39 49,261,263.40 商誉 18,530,114.56 18,500,057.06 长期待摊费用 34,731,012.92 38,946,020.60 递延所得税资产