2020年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司一季报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、重要提示...... 3 二、公司基本情况...... 3 三、重要事项...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人方同华、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 9,947,889,963.97 9,018,622,068.93 10.30 归属于上市公司 5,369,288,985.25 5,242,261,568.04 2.42 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 82,680,226.72 -7,371,786.35 1,221.58 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 621,890,944.88 789,219,720.55 -21.20 归属于上市公司 126,593,226.14 168,884,436.03 -25.04 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 114,332,037.97 154,622,001.26 -26.06 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.38 3.34 减少 0.96 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.1491 0.1989 -25.04 （元/股） 稀释每股收益 0.1491 0.1989 -25.04 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -21,895.30 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 14,849,394.84 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -310,768.03 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -2,255,543.34 合计 12,261,188.17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,406 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份 数量 股东性质 份数量 状态 虎林创达投资有限公司 579,885,300 68.29 0 质押 397,900,000 境内非国 有法人 虎林龙鹏投资中心（有 144,000,000 16.96 0 质押 131,700,000 境内非国 限合伙） 有法人 王海鹏 2,959,702 0.35 0 无 0 未知 卢力豪 2,137,302 0.25 0 无 0 未知 曾志添 1,814,477 0.21 0 无 0 未知 李明 1,223,312 0.14 0 无 0 未知 杨振永 767,716 0.09 0 无 0 未知 崔明洋 510,069 0.06 0 无 0 未知 刘荣广 500,700 0.06 0 无 0 未知 杨振明 480,000 0.06 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 虎林创达投资有限公司 579,885,300 人民币普通股 579,885,300 虎林龙鹏投资中心（有限合伙） 144,000,000 人民币普通股 144,000,000 王海鹏 2,959,702 人民币普通股 2,959,702 卢力豪 2,137,302 人民币普通股 2,137,302 曾志添 1,814,477 人民币普通股 1,814,477 李明 1,223,312 人民币普通股 1,223,312 杨振永 767,716 人民币普通股 767,716 崔明洋 510,069 人民币普通股 510,069 刘荣广 500,700 人民币普通股 500,700 杨振明 480,000 人民币普通股 480,000 上述股东中虎林创达投资有限公司与虎林龙鹏投资中心（有 限合伙）之间不存在关联关系、一致行动人的情况，虎林创 上述股东关联关系或一致行动的说明 达投资有限公司和虎林龙鹏投资中心（有限合伙）与其余股 东之间不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知其余 股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目变动情况及原因说明 单位：元币种：人民币 本期期末金 项目名称 本期期末数 上期期末数 额较上期期 情况说明 末变动比例 应收票据 299,852,427.87 433,242,178.60 -30.79% 主要系使用票据结算所 致。 预付款项 87,518,514.53 26,020,316.69 236.35% 主要系预付采购款增加所 致。 存货 1,027,089,974.28 720,332,297.36 42.59% 主要系购买中药材所致。 债权投资 47,284,779.50 102,184,752.83 -53.73% 主要系收回原发放的贷款 本金所致。 长期股权投 471,242,107.67 1,777,814.94 26406.81% 主要系投资参股公司所 资 致。 其他非流动 14,426,092.28 8,658,526.19 66.61% 主要系增加预付设备款所 资产 致。 应付票据 694,269.24 2,163,895.03 -67.92% 主要系票据到期结算所 致。 预收款项 - 22,726,553.75 -100.00% 主要系执行新收入准则调 整至合同负债列报所致。 本期期末金 项目名称 本期期末数 上期期末数 额较上期期 情况说明 末变动比例 合同负债 23,374,165.16 - 100.00% 主要系执行新收入准则调 整至合同负债列报所致。 长期借款 2,206,000,000.00 1,130,000,000.00 95.22% 主要系增加银行借款所 致。 其他非流动 147,717,686.03 47,508,410.84 210.93% 主要系收到基金公司其他 负债 合伙人投资款所致。 利润表及现金流量表变动情况及原因说明 单位：元币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 变动说明 销售费用 136,828,096.18 259,615,009.40 -47.30% 主要系受疫情影响所致。 财务费用 29,136,202.17 17,314,616.96 68.28% 主要系增加银行借款所 致。 其他收益 14,763,829.82 11,151,856.58 32.39% 主要系政府补助增加所 致。 资产处置收益 -21,895.30 -118.46 -18383.29% 主要系增加资产处置损失 所致。 营业外收入 324,627.91 60,952.82 432.59% 主要系政府补助增加所 致。 少数股东损 529,031.74 1,843,487.70 -71.30% 主要系非全资子公司净利 益 润减少所致。 经营活动产生 主要系销售回款较同期增 的现金流量净 82,680,226.72 -7,371,786.35 1221.58% 加所致。 额 投资活动产生 主要系增加投资参股公司 的现金流量净 -483,996,980.14 -66,438,794.97 -628.49% 所致。 额 筹资活动产生 主要系增加银行借款所 的现金流量净 848,903,220.23 -25,153,103.84 3474.94% 致。 额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司 法定代表人 方同华 日期 2020 年 4 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,999,374,317.80 2,553,754,396.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 299,852,427.87 433,242,178.60 应收账款 1,585,302,484.55 1,732,221,483.69 应收款项融资 预付款项 87,518,514.53 26,020,316.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 131,318,339.98 128,827,286.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,027,089,974.28 720,332,297.36 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 166,867,084.15 171,261,861.64 流动资产合计 6,297,323,143.16 5,765,659,821.28 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 47,284,779.50 102,184,752.83 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 471,242,107.67 1,777,814.94 其他权益工具投资 140,000,000.00 140,000,000.00 其他非流动金融资产