2018年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司年报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方同华、主管会计工作负责人葛秀萍及会计机构负责人（会计主管人员）葛秀萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2018年12月31日总股本849,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.64元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为 139,262,240.00元，母公司累计剩余未分配利润人民币2,133,094,666.15元结转下一年度。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 √适用□不适用 控股股东虎林创达投资有限公司按照公司2018年10月19日披露的《关于控股股东增持股份计划公告》中的增持计划，对公司股票进行了增持，截至2019年4月15日收盘,增持计划实施完毕，虎林创达共持有公司股票57,988.53万股，占公司总股本的比例为68.29%。（具体内容详见公司于2019年4月17日披露的临2019-008号公告） 截至2018年12月22日，募集资金余额6,370万元已转入公司基本账户,用于永久补充公司流动资金，详情请见2018年12月22日上交所网站www.sse.com.cn临2018-051号公告。截止到2019年3月22日，剩余募集资金主要用于支付工程、设备款1,090万元，运输费16万元，购买材料款3万元，付子公司款1,306万元，支付税费3,907万元,工资款49万元，合计6,371万元，结余募集资金已使用完毕。 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 48 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 54 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 56 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 57 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 179 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、企业、本公司、 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 珍宝岛、珍宝岛药业 控股股东、虎林创达 指 虎林创达投资有限公司，本公司控股股东 虎林龙鹏 指 虎林龙鹏投资中心（有限合伙），本公司股东 实际控制人 指 方同华 鸡西公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 虎林公司 指 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(虎林) 哈珍宝公司、哈珍宝 指 哈尔滨珍宝制药有限公司 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依据。基本药 基药目录 指 物目录中的药品是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合 理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。 OTC 指 非处方药，即经国家卫生行政部门规定或审定后，不需要医师 或其它医疗专业人员开写处方即可购买的药品 英文GoodManufacturingPractice的缩写，是一套适用于制 GMP 指 药行业的强制性标准，要求企业在药品生产过程中按照GMP要 求保证药品质量符合国家标准 CRO 指 英文ContractResearchOrganization的缩写，医药研发合同 外包服务机构，是一种学术性或商业性的科学机构 A股 指 在境内上市的人民币普通股 募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目 报告期 指 2018年1月1日至12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司的中文简称 珍宝岛 公司的外文名称 HeiLongJiangZBDPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZBD 公司的法定代表人 方同华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯旭志 王震宇 联系地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台 一路8号 一路8号 电话 0451-86811969 0451-86811969 传真 0451-87105767 0451-87105767 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com zbddsh@zbdzy.com 三、基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街72号 公司注册地址的邮政编码 158400 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市平房区烟台一路8号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 http://www.zbdzy.com 电子信箱 zbddsh@zbdzy.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 珍宝岛 603567 无 六、其他相关资料 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场 内） 西塔5-11层（100077） 签字会计师姓名 王强、王世盛 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 报告期内履行持续督导职责的 签字的保荐代表 胡晓和、孙世俊 保荐机构 人姓名 持续督导的期间 2015年4月24日-2017年12月31日，2018 年1月1日起转入募集资金持续督导 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比 主要会计数据 2018年 2017年 上年同 2016年 期增减 (%) 营业收入 2,780,909,894.54 3,136,522,106.74 -11.34 2,391,235,153.18 归属于上市公司股东的净利润 462,436,499.38 520,872,588.42 -11.22 509,560,904.81 归属于上市公司股东的扣除非 371,008,911.46 469,013,458.28 -20.90 357,545,403.05 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 367,403,246.92 853,192,181.38 -56.94 15,825,550.53 本期末 2018年末 2017年末 比上年 2016年末 同期末 增减（% ） 归属于上市公司股东的净资产 4,972,593,311.31 4,669,436,334.53 6.49 4,301,238,377.80 总资产 8,181,930,449.20 6,886,060,710.34 18.82 6,418,989,445.45 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.5446 0.6134 -11.22 0.6001 稀释每股收益（元／股） 0.5446 0.6134 -11.22 0.6001 扣除非经常性损益后的基本每 0.4369 0.5523 -20.90 0.4211 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.59 11.61 减少2.02个百分点 12.27 扣除非经常性损益后的加权平 7.70 10.46 减少2.76个百分点 8.61 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额说明： 报告期内经营活动产生的现金流量净额下降主要系支付的费用增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 609,978,126.41 652,768,658.73 714,677,995.87 803,485,113.53 归属于上市公司股东的净利润 157,123,195.01 91,045,305.54 124,545,601.64 89,722,397.19 归属于上市公司股东的扣除非经 119,801,128.59 53,053,624.99 122,665,759.98 75,488,397.90 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,481,346.31 72,776,513.92 201,870,640.65 88,274,746.04 公司营业收入第四季度明显高于其他三个季度，原因为公司四季度发生中药材仓储用房的销售，产生其他业务收入约1.4亿元。剔除此因素影响外，公司四个季度主营业务收入分别为6.10亿元、6.53亿元、7.14亿元、6.62亿元；医药工业收入分别为5.15亿元、5.60亿元、5.43亿元、5.04亿元，各季度销售收入基本均衡。 公司第一季度利润相对较高的原因为，年初公司进行战略布局及春节假期因素（公司假期较长），公司减少了一季度的终端服务及市场推广活动而增加到二季度中，从而一季度利润较高，而二季度利润相对较低。 公司第四季度利润较前三季度下降的主要原因如下： a.对辽宁健瑞达药业有限公司(以下简称“健瑞达”或“A公司”)单项计提了坏账准备 1,568.39万元； b.计提了商誉减值损失1,568.59万元； c.未决诉讼确认预计负债，计入营业外支出2,076.40万元。 上述事项影响净利润金额为4,666.66万元，扣除影响后四季度归属于母公司的净利润为 13,638.90万元，扣非后净利润10,450.56万元，与一季度利润相均衡。 公司各季度经营活动产生的现金流量净额均为正数，公司一季度经营现金净流量较少的主要原因为：a.本季度支付可售仓储用房建设款6,419万元；b.销售回款少于其他季度，其中预收账款发货约1,300万元；c.支付的各项税费16,248万元,高于其他季度；d.以前季度开出应付票据，在一季度兑付1,400万元。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 161,047.63 -105,423.08 -140,572.47 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、133,563,993.29 65,944,094.22 97,394,798.81按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资 921,475.00 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,222,528.52 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 433,578.04 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -23,633,762.45 -5,445,494.26 -1,510,830.28 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目