2020年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司三季报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人方同华、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 9,470,460,335.92 9,018,622,068.93 5.01 归属于上市公司股东的 5,299,080,820.13 5,242,261,568.04 1.08 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的现金流 -114,462,603.73 38,899,846.97 -394.25 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 营业收入 1,775,132,948.71 2,111,394,666.72 -15.93 归属于上市公司股东的 240,821,172.25 337,959,075.49 -28.74 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 28,007,005.02 289,573,954.90 -90.33 利润 加权平均净资产收益率 4.57 6.57 减少 2.00 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.2836 0.3980 -28.74 稀释每股收益（元/股） 0.2836 0.3980 -28.74 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -106,740.22 -187,181.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 14,859,086.64 40,709,793.35 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,503,606.64 -10,710,441.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 251,247,048.73 251,247,048.73 少数股东权益影响额（税后） 157.15 -1,201,197.77 所得税影响额 -63,157,406.28 -67,043,853.69 合计 196,338,539.38 212,814,167.23 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 22,681 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 黑龙江创达集团 579,885,300 68.29 0 质押 387,600,000 境内非国 有限公司 有法人 虎林龙鹏投资中 144,000,000 16.96 0 质押 70,900,000 境内非国 心（有限合伙） 有法人 王海鹏 3,123,802 0.37 0 无 0 未知 卢力豪 2,458,502 0.29 0 无 0 未知 袁俊 1,932,229 0.23 0 无 0 未知 曾志添 1,814,477 0.21 0 无 0 未知 陈治宇 1,602,100 0.19 0 无 0 未知 李明 993,312 0.12 0 无 0 未知 杨振永 787,716 0.09 0 无 0 未知 陈万芹 647,900 0.08 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 黑龙江创达集团有限公司 579,885,300 人民币普通股 579,885,300 虎林龙鹏投资中心（有限合伙） 144,000,000 人民币普通股 144,000,000 王海鹏 3,123,802 人民币普通股 3,123,802 卢力豪 2,458,502 人民币普通股 2,458,502 袁俊 1,932,229 人民币普通股 1,932,229 曾志添 1,814,477 人民币普通股 1,814,477 陈治宇 1,602,100 人民币普通股 1,602,100 李明 993,312 人民币普通股 993,312 杨振永 787,716 人民币普通股 787,716 陈万芹 647,900 人民币普通股 647,900 上述股东中黑龙江创达集团有限公司与虎林龙鹏投资中心（有 上述股东关联关系或一致行动 限合伙）之间不存在关联关系、一致行动人的情况，黑龙江创 的说明 达集团有限公司和虎林龙鹏投资中心（有限合伙）与其余股东 之间不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知其余股东 之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持 无 股数量的说明 截至 2020 年 9 月 30 日，公司大股东虎林龙鹏投资中心（有限合伙）合计持有公司股份 14,400 万股，占公司总股本的 16.96%。其中,通过普通账户持股 9,900 万股,通过信用账户持股 4,500万股。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目变动情况及原因说明 单位：元币种：人民币 本期期末 项目名称 本期期末数 上期期末数 金额较上 情况说明 期期末变 动比例 货币资金 1,514,095,279.44 2,553,754,396.91 -40.71% 主要系增加投资支出及研发 支出所致。 应收票据 164,865,482.90 433,242,178.60 -61.95% 主要系票据到期托收所致。 预付款项 389,542,969.44 26,020,316.69 1397.07% 主要系预付研发费、采购款 增加所致。 其他应收款 894,332,140.14 128,827,286.39 594.21% 主要系转让全资孙公司所 致。 存货 971,847,594.29 720,332,297.36 34.92% 主要系购买中药材所致。 其他流动资产 300,530,435.40 171,261,861.64 75.48% 主要系增加研发支出所致。 债权投资 47,280,000.00 102,184,752.83 -53.73% 主要系收回原发放的贷款本 金所致。 长期股权投资 459,371,218.99 1,777,814.94 25739.09% 主要系投资参股公司所致。 其他权益工具投 主要系支付对哈尔滨联合农 资 410,000,000.00 140,000,000.00 192.86% 村商业银行股份有限公司的 投资款所致。 在建工程 70,023,891.46 133,434,508.43 -47.52% 主要系转让非货币出资全资 孙公司所致。 开发支出 44,026,556.81 9,171,897.00 380.02% 主要系增加研发支出所致。 其他非流动资产 19,973,029.83 8,658,526.19 130.67% 主要系预付设备款增加所 致。 短期借款 300,000,000.00 1,325,886,295.00 -77.37% 主要系调整融资结构、偿还 短期借款所致。 应付票据 16,363,766.17 2,163,895.03 656.22% 主要系使用票据结算货款所 致。 预收款项 - 22,726,553.75 -100.00% 主要系执行新收入准则调整 至合同负债列报所致。 合同负债 11,907,869.79 - 100.00% 主要系执行新收入准则调整 至合同负债列报所致。 应交税费 56,205,803.80 99,466,887.95 -43.49% 主要系缴纳税款所致。 一年内到期的非 314,000,000.00 230,000,000.00 36.52% 主要系调整融资结构所致。 流动负债 长期借款 2,489,000,000.00 1,130,000,000.00 120.27% 主要系增加银行借款及调整 融资结构所致。 其他非流动负债 145,220,045.02 47,508,410.84 205.67% 主要系收到基金公司其他合 伙人投资款所致。 利润表及现金流量表变动情况及原因说明 单位：元币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 变动说明 税金及附加 102,867,926.50 39,358,596.32 161.36% 主要系转让非货币出资全资 孙公司所致。 其他收益 37,701,837.57 56,786,037.79 -33.61% 主要系政府补助减少所致。 投资收益 240,122,890.14 -413,596.36 58157.30% 主要系转让全资孙公司所 致。 资产处置收益 -212,784.92 -7,657.41 -2678.81% 主要系出售固定资产所致。 营业外收入 2,290,108.34 1,051,710.15 117.75% 主要系往来款清理所致。 营业外支出 12,966,991.03 7,265,202.72 78.48% 主要系捐赠支出所致。 经营活动产生的 -114,462,603.73 38,899,846.97 -394.25% 主要系增加研发支出所致。 现金流量净额 投资活动产生的 -1,133,407,531.82 -151,599,572.02 -647.63% 主要系投资支付的现金增加 现金流量净额 所致。 筹资活动产生的 225,465,866.50 28,701,365.14 685.56% 主要系银行借款收到的现金 现金流量净额 增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司 法定代表人 方同华 日期 2020 年 10 月 30 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,514,095,279.44 2,553,754,396.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据