2019年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司一季报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人方同华、主管会计工作负责人葛秀萍及会计机构负责人（会计主管人员）葛秀萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,325,779,676.80 8,181,930,449.20 1.76 归属于上市公司 5,141,336,697.17 4,972,593,311.31 3.39 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -7,371,786.35 4,481,346.31 -264.50 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 789,219,720.55 609,978,126.41 29.38 归属于上市公司 168,884,436.03 157,123,195.01 7.49 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 154,622,001.26 119,801,128.59 29.07 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.34 3.31 增加0.03个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.1989 0.1850 7.51 （元/股） 稀释每股收益 0.1989 0.1850 7.51 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -118.46 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 18,591,856.58 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -804,478.62 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -614,286.56 所得税影响额 -2,910,538.17 合计 14,262,434.77 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,498 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股份 股东 数量 (%) 件股份 状态 数量 性质 数量 境内非 虎林创达投资有限公司 578,227,800 68.09 0 质押 396,500,000 国有法 人 虎林龙鹏投资中心（有限合 境内非 伙） 144,000,000 16.96 0 质押 58,500,000 国有法 人 李明 3,352,712 0.39 0 未知 / 未知 颜廷震 3,139,036 0.37 0 未知 / 未知 卢力豪 3,070,302 0.36 0 未知 / 未知 王海鹏 2,600,902 0.31 0 未知 / 未知 曾志添 1,451,177 0.17 0 未知 / 未知 邓彦方 1,349,377 0.16 0 未知 / 未知 杨振永 777,716 0.09 0 未知 / 未知 加拿大年金计划投资委员 554,800 0.07 0 未知 / 未知 会－自有资金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 虎林创达投资有限公司 578,227,800 人民币普通股 578,227,800 虎林龙鹏投资中心（有限合伙） 144,000,000 人民币普通股 144,000,000 李明 3,352,712 人民币普通股 3,352,712 颜廷震 3,139,036 人民币普通股 3,139,036 卢力豪 3,070,302 人民币普通股 3,070,302 王海鹏 2,600,902 人民币普通股 2,600,902 曾志添 1,451,177 人民币普通股 1,451,177 邓彦方 1,349,377 人民币普通股 1,349,377 杨振永 777,716 人民币普通股 777,716 加拿大年金计划投资委员会－自有资金 554,800 人民币普通股 554,800 上述股东中虎林创达投资有限公司与虎林龙鹏投资中心 （有限合伙）之间不存在关联关系、一致行动人的情况， 上述股东关联关系或一致行动的说明 虎林创达投资有限公司和虎林龙鹏投资中心（有限合伙） 与其余股东之间不存在关联关系、一致行动人的情况，公 司未知其余股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情 况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目变动情况及原因说明 单位：元币种：人民币 本期期 末金额 项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期 情况说明 期末变 动比例 （%） 其中：应收票据 147,781,271.71 219,425,897.16 -32.65 主要系使用票据结算所致。 应收账款 1,497,000,406.03 1,147,345,302.67 30.48 主要系公司增加授信、扩大 业务规模所致。 预付款项 48,432,504.59 26,051,701.63 85.91 主要系预付采购款增加所 致。 其他非流动资产 50,232,485.07 25,599,073.37 96.23 主要系预付工程款增加所 致。 利润表及现金流量表变动情况及原因说明 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比 变动说明 例（%） 营业成本 216,579,785.39 163,128,290.89 32.77 主要系业务规模扩大所致。 销售费用 259,615,009.40 184,063,179.62 41.05 主要系公司加强销售推广所 致。 研发费用 8,266,299.97 23,877,329.49 -65.38 主要系年度间不同项目进度不 同所致。 财务费用 17,314,616.96 11,411,556.03 51.73 主要系短期借款增加所致。 经营活动产生的现 -7,371,786.35 4,481,346.31 -264.50 主要系销售回款及收到的政府 金流量净额 补助减少所致。 筹资活动产生的现 -25,153,103.84 -15,299,094.38 -64.41 主要系支付的利息增加所致。 金流量净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司 法定代表人 方同华 日期 2019年4月26日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 2,144,499,731.45 2,254,861,924.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,644,781,677.74 1,366,771,199.83 其中：应收票据 147,781,271.71 219,425,897.16 应收账款 1,497,000,406.03 1,147,345,302.67 预付款项 48,432,504.59 26,051,701.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 129,669,236.45 111,293,624.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,161,587,275.46 1,217,718,230.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 221,157,426.18 241,075,520.50 流动资产合计 5,350,127,851.87 5,217,772,201.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 8,590,766.73 债权投资 837,497.06 可供出售金融资产 60,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 650,348.67 650,348.67 其他权益工具投资 60,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 8,656,315.49 8,708,226.06 固定资产 1,384,560,128.30 1,411,438,859.85 在建工程 1,046,910,396.21 1,030,943,816.87 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 248,309,299.67 233,974,511.56 开发支出 商誉 16,100,061.11 16,100,061.11 长期待摊费用 37,192,941.88 40,221,201.43 递延所得税资产 122,202,351.47 127,931,382.06 其他非流动资产 50,232,485.07 25,599,073.37 非流动资产合计 2,975,651,824.93 2,964,158,247.71 资产总计 8,325,779,676.80 8,181,930,449.20 流动负债： 短期借款 1,970,000,000.00 1,970,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 167,362,256.99