2019年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司三季报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人方同华、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 8,500,272,998.58 8,181,930,449.20 3.89 归属于上市公司股东的净 5,171,692,917.56 4,972,593,311.31 4.00 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量 38,899,846.97 279,128,500.88 -86.06 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 2,111,394,666.72 1,977,424,781.01 6.77 归属于上市公司股东的净 337,959,075.49 372,714,102.19 -9.32 利润 归属于上市公司股东的扣 289,573,954.90 295,520,513.56 -2.01 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 6.57 7.68 减少 1.11 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.3980 0.4389 -9.32 稀释每股收益（元/股） 0.3980 0.4389 -9.32 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -19,898.11 -34,736.92 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 14,325,728.99 64,226,037.79 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -708,020.17 -6,186,413.06 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -8,389.04 -622,197.20 所得税影响额 -2,009,026.83 -8,997,570.02 合计 11,580,394.84 48,385,120.59 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24,070 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 虎林创达投资有 579,885,300 68.29 0 质押 365,200,000 境内非国 限公司 有法人 虎林龙鹏投资中 144,000,000 16.96 0 质押 58,500,000 境内非国 心（有限合伙） 有法人 卢力豪 3,920,802 0.46 0 无 0 未知 颜廷震 3,815,366 0.45 0 无 0 未知 王海鹏 3,289,702 0.39 0 无 0 未知 李明 3,197,312 0.38 0 无 0 未知 邓彦方 2,166,877 0.26 0 无 0 未知 曾志添 1,734,077 0.20 0 无 0 未知 杨振永 767,716 0.09 0 无 0 未知 杨奇 733,800 0.09 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 虎林创达投资有限公司 579,885,300 人民币普通股 579,885,300 虎林龙鹏投资中心（有限合伙） 144,000,000 人民币普通股 144,000,000 卢力豪 3,920,802 人民币普通股 3,920,802 颜廷震 3,815,366 人民币普通股 3,815,366 王海鹏 3,289,702 人民币普通股 3,289,702 李明 3,197,312 人民币普通股 3,197,312 邓彦方 2,166,877 人民币普通股 2,166,877 曾志添 1,734,077 人民币普通股 1,734,077 杨振永 767,716 人民币普通股 767,716 杨奇 733,800 人民币普通股 733,800 上述股东中虎林创达投资有限公司与虎林龙鹏投资中心（有限合 上述股东关联关系或一致行动的 伙）之间不存在关联关系、一致行动人的情况，虎林创达投资有 说明 限公司和虎林龙鹏投资中心（有限合伙）与其余股东之间不存在 关联关系、一致行动人的情况，公司未知其余股东之间是否存在 关联关系、一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股 不适用 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目变动情况及原因说明 单位：元 币种：人民币 本期期末金 项目名称 本期期末数 上期期末数 额较上期期 情况说明 末变动比例 (%) 预付款项 34,083,341.19 26,051,701.63 31 主要系预付款项结算 所致 主要系依据《企业会计 发放贷款和垫 0 8,590,766.73 -100 准则第37号-金融工具 款 列报》调整至“债权投 资”科目所致 债权投资 146,765,000.00 0 — 主要系发放贷款本金 增加所致 长期股权投资 2,336,752.31 650,348.67 259 主要系支付对参股公 司的投资成本所致 投资性房地产 371,258,466.05 8,708,226.06 4163 主要系工程转固所致 固定资产 2,078,174,088.28 1,411,438,859.85 47 主要系工程转固所致 在建工程 142,507,968.99 1,030,943,816.87 -86 主要系工程转固所致 其他非流动资 36,106,724.13 25,599,073.37 41 主要系欠付工程、设备 产 款增加所致 应付票据 8,569,716.62 1,753,969.66 389 主要系使用票据结算 方式所致 预收款项 35,047,048.38 53,093,201.93 -34 主要系预收商品款减 少所致 主要系公司本期缴纳 应交税费 65,494,583.55 102,289,017.14 -36 年初增值税、所得税所 致 长期借款 340,000,000.00 180,000,000.00 89 主要系本期借款增加 所致 少数股东权益 13,889,926.32 10,683,124.05 30 主要系非全资子公司 盈利增加所致 利润表及现金流量表变动情况及原因说明 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 变动说明 (%) 财务费用 70,463,802.14 35,766,996.29 97 主要系借款增加所致 投资收益 -413,596.36 4,000,000.00 -110 主要系尚未形成收益所致 资产减值损失 -82,552,661.36 -11,346,124.43 -628 主要系本期计提流动资产减 值所致 营业外收入 1,051,710.15 2,765,332.08 -62 主要系本期政府补助减少所致 营业外支出 7,265,202.72 4,584,786.54 58 主要系本期预计负债增加所致 少数股东损益 3,206,802.27 981,710.74 227 主要系非全资子公司盈利增加 所致 经营活动产生的 38,899,846.97 279,128,500.88 -86 主要系销售回款及收到的政府 现金流量净额 补助减少所致 投资活动产生的 -151,599,572.02 -349,464,691.79 57 主要系本期购建固定资产支付 现金流量净额 的现金减少所致 筹资活动产生的 28,701,365.14 -11,844,815.31 342 主要系借款增加所致 现金流量净额 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司 法定代表人 方同华 日期 2019 年 10 月 31 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 2,183,924,906.69 2,254,861,924.27 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 268,085,374.58 219,425,897.16 应收账款 1,408,813,447.88 1,147,345,302.67 应收款项融资 预付款项 34,083,341.19 26,051,701.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 145,054,756.49 111,293,624.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,009,778,870.88 1,217,718,230.70 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 185,189,113.87 241,075,520.50 流动资产合计 5,234,929,811.58 5,217,772,201.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 8,590,766.73 债权投资