2018年黑龙江珍宝岛药业股份有限公司一季报

公司代码：603567 公司简称：珍宝岛 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人方同华、主管会计工作负责人葛秀萍及会计机构负责人（会计主管人员）葛秀萍 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 7,009,944,150.2 6,886,060,710.34 1.80 4 归属于上市公司股东的净 4,826,437,332.0 4,669,436,334.53 3.36 资产 9 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 4,481,346.31 95,253,465.76 -95.30 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 609,978,126.41 547,222,458.89 11.47 归属于上市公司股东的净 157,123,195.01 117,395,328.46 33.84 利润 归属于上市公司股东的扣 119,801,128.59 113,896,510.03 5.18 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.31 2.69 增加0.62个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1850 0.1382 33.86 稀释每股收益（元/股） 0.1850 0.1382 33.86 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -113,595.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 46,214,035.77 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,895.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -3,349.30 所得税影响额 -8,680,129.36 合计 37,322,066.42 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,134 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 股东性质 量 状态 虎林创达投资有限公 576,000,000 67.83 576,000,000 质押 451,640,000 境内非国 司 有法人 虎林龙鹏投资中心 144,000,000 16.96 0 质押 47,610,000 境内非国 （有限合伙） 有法人 王海鹏 2,766,602 0.33 0 未知 / 未知 李明 2,014,012 0.24 0 未知 / 未知 邓彦方 1,389,000 0.16 0 未知 / 未知 卢力豪 1,201,900 0.14 0 未知 / 未知 曾志添 1,168,677 0.14 0 未知 / 未知 北京绿竹生物技术股 902,033 0.11 0 未知 / 未知 份有限公司 肖颂恩 843,523 0.1 0 未知 / 未知 耿志武 705,500 0.08 0 未知 / 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 虎林龙鹏投资中心（有限合伙） 144,000,000 人民币普通股 144,000,000 王海鹏 2,766,602 人民币普通股 2,766,602 李明 2,014,012 人民币普通股 2,014,012 邓彦方 1,389,000 人民币普通股 1,389,000 卢力豪 1,201,900 人民币普通股 1,201,900 曾志添 1,168,677 人民币普通股 1,168,677 北京绿竹生物技术股份有限公司 902,033 人民币普通股 902,033 肖颂恩 843,523 人民币普通股 843,523 耿志武 705,500 人民币普通股 705,500 杨振永 658,516 人民币普通股 658,516 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中虎林创达投资有限公司与虎林龙鹏投资中心（有 限合伙）之间不存在关联关系、一致行动人的情况，虎林创 达投资有限公司和虎林龙鹏投资中心（有限合伙）与其余股 东之间不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知其余 股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目变动情况及原因说明 本期期末金 项 目 本期期末数 上期期末数 额较上期期 情况说明 末变动比例 （%） 预付款项 62,166,980.47 42,958,012.63 44.72 主要系本年预付采购款增加所致。 发放委托贷款 8,342,152.31 3,684,395.76 126.42 主要系本年贷款业务增加所致。 及垫款 商誉 32,189,265.17 17,365,338.34 85.37 主要系本年溢价收购鸡西市龙泰 医药有限责任公司所致。 应付票据 9,103,394.56 23,431,769.99 -61.15 主要系公司对供应商的票据到期 结算所致。 应交税费 44,637,625.70 79,515,251.47 -43.86 主要系公司本期缴纳年初增值税、 所得税所致。 应付股利 3,967,725.88 主要系新收购子公司鸡西龙泰分 红尚未支付所致。 利润表及现金流量表变动情况及原因说明 项目名称 年初至报告期末 上年初至上年报告 变动比例 情况说明 期末 （%） 税金及附加 16,425,383.35 9,693,071.03 69.45 主要系城建税及房产税 增加所致。 销售费用 184,063,179.62 88,939,121.95 106.95 主要系加大销售推广力 度所致。 财务费用 11,411,556.03 4,865,431.53 134.54 主要系本期银行借款增 加所致。 其他收益 43,819,976.13 主要系收到政府补助收 入所致。 净利润 157,480,060.37 119,662,231.47 31.60 主要系本期销售收入及 政府补助增加所致。 经营活动产生的现金 4,481,346.31 95,253,465.76 -95.30 主要系本年采购额增加 流量净额 所致。 投资活动产生的现金 -82,410,144.64 368,598,876.47 -122.36 主要系上年收回理财款 流量净额 所致。 筹资活动产生的现金 -15,299,094.38 -299,790,524.70 94.90 主要系上年偿还银行借 流量净额 款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司 法定代表人 方同华 日期 2018年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,702,971,694.20 1,797,673,998.43 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 148,179,878.88 153,399,735.76 应收账款 1,095,698,247.45 1,059,195,621.09 预付款项 62,166,980.47 42,958,012.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 146,686,066.52 143,236,730.00 买入返售金融资产 存货 1,484,199,698.54 1,152,424,466.21 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 194,920,309.76 173,663,889.94 流动资产合计 4,834,822,875.82 4,522,552,454.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 8,342,152.31 3,684,395.76 可供出售金融资产 60,000,000.00 60,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,214,553,994.07 1,204,280,337.52 在建工程 500,278,855.35 682,460,579.24 工程物资 固定资产清理 58,957.49 生产性生物资产 油气资产 无形资产 199,411,188.86 229,573,268