2018年派斯双林生物制药股份有限公司三季报

振兴生化股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-093 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 余俊仙 独立董事 因工作原因无法亲自出席 张晟杰 郑毅 董事 因工作原因无法亲自出席 罗军 公司负责人陈耿、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人(会计主管人员)杨成成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,309,649,785.40 1,320,579,833.88 1,320,579,833.88 -0.83% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 638,035,057.30 571,954,549.09 555,243,587.09 14.91% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 207,146,336.03 7.36% 633,714,568.03 23.21% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 13,674,900.32 621.36% 80,388,111.41 91.56% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 13,075,493.44 -6.96% 74,480,577.63 14.72% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 56,673,138.16 338.27% 基本每股收益（元/股） 0.0502 622.92% 0.2949 91.49% 稀释每股收益（元/股） 0.0502 622.92% 0.2949 91.49% 加权平均净资产收益率 2.43% 2.92% 13.50% 5.93% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -323,013.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,578,650.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,884,831.65 减：所得税影响额 1,253,862.57 少数股东权益影响额（税后） -20,928.26 合计 5,907,533.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 11,076股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 杭州浙民投天弘 投资合伙企业 境内非国有法人 27.49% 74,920,360 0质押 74,920,360 （有限合伙） 振兴集团有限公境内非国有法人 0质押 司 22.61% 61,621,064 61,621,064 浙江民营企业联 合投资股份有限境内非国有法人 2.40% 6,529,358 0质押 6,529,358 公司 天津红翰科技有境内非国有法人 6,090,000冻结 限公司 2.23% 6,090,000 6,090,000 林镇奎 境内自然人 0.95% 2,589,121 0 程子春 境内自然人 0.84% 2,288,887 0 中国建设银行股 份有限公司－华 夏医疗健康混合其他 0.75% 2,051,484 0 型发起式证券投 资基金 张金锥 境内自然人 0.73% 1,999,018 0 黄俊林 境内自然人 0.65% 1,774,575 0 黄宝红 境内自然人 0.63% 1,729,187 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 杭州浙民投天弘投资合伙企业（有 74,920,360人民币普通股 限合伙） 74,920,360 振兴集团有限公司 61,621,064人民币普通股 61,621,064 浙江民营企业联合投资股份有限 6,529,358人民币普通股 公司 6,529,358 林镇奎 2,589,121人民币普通股 2,589,121 程子春 2,288,887人民币普通股 2,288,887 中国建设银行股份有限公司－华 夏医疗健康混合型发起式证券投 2,051,484人民币普通股 2,051,484 资基金 张金锥 1,999,018人民币普通股 1,999,018 黄俊林 1,774,575人民币普通股 1,774,575 黄宝红 1,729,187人民币普通股 1,729,187 陈育健 1,599,475人民币普通股 1,599,475 上述股东关联关系或一致行动的 股东杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）与浙江民营企业联合投资股份有限公司 说明 为一致行动人，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 序号 项目 2018年9月30日 2017年12月31日 增减变动 主要变动原因 变动金额 变动率 1 应收票据及 162,568,572.37 118,904,623.44 43,663,948.93 36.72%本期销售使用票据结算较多 应收账款 2 其他流动资 989,906.89 5,730,115.10 -4,740,208.21 -82.72%本期结构性存款到期未展期 产 3 持有待售资 0.00 11,509,727.52 -11,509,727.52 -100.00%本期持有待售资产处置完毕 产 4 预收款项 10,819,309.36 20,257,647.78 -9,438,338.42 -46.59%本期子公司广东双林销售使 用预收款模式结算减少 5 应付职工薪 23,474,311.21 36,166,344.58 -12,692,033.37 -35.09%本期支付上年度年终奖 酬 6 应交税费 45,282,583.16 13,000,334.10 32,282,249.06 248.32%本期计提子公司湖南唯康的 土地增值税 7 一年内到期 0.00 24,000,000.00 -24,000,000.00 -100.00%本期子公司广东双林长期贷 的非流动负 款到期，公司根据需求未展 债 期 8 预计负债 2,403,435.00 25,107,497.96 -22,704,062.96 -90.43%上期因诉讼等原因计提预计 负债较多 9 递延收益 19,263,750.00 30,445,000.00 -11,181,250.00 -36.73%本期孙公司普奥思退回政府 补助700万元 10 未分配利润 190,805,477.53 108,014,007.32 82,791,470.21 76.65%本期净利润增加 2、利润表项目 单位：元 序号 项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减变动 主要变动原因 变动金额 变动率 1 营业成本 295,264,728.14 213,974,533.55 81,290,194.59 37.99% 本期营业收入增长较大，营业 成本同时增加 2 税金及附加 5,300,770.40 2,717,491.66 2,583,278.74 95.06% 本期营业收入显著提升，支付 的税金也大幅增加 3 销售费用 92,974,253.53 56,290,350.69 36,683,902.84 65.17% 本年度销售部门大力开发新 客户，营业收入的提升明显， 销售费用相应增加 4 资产减值损失 2,227,105.74 6,140,481.61 -3,913,375.87 -63.73% 上期新增应收账款较多，计提 的资产减值损失较多 5 资产处置收益 -323,013.56 543,178.88 -866,192.44 -159.47% 本期固定资产处置损失增加 6 其他收益 3,338,650.00 0.00 3,338,650.00 100% 政府补助差异 7 营业外收入 5,749,870.26 518,041.28 5,231,828.98 1009.93%本期将无法支付的款项490万 元确认为营业外收入 8 营业外支出 1,625,038.61 24,022,297.98 -22,397,259.37 -93.24% 上期因诉讼事项计提的预计 负债较多 9 利润总额 103,371,860.60 65,387,044.01 37,984,816.59 58.09% 营业收入增长较大，营业外支 出减少 10 净利润 77,870,227.87 38,634,346.22 39,235,881.65 101.56% 公司经营业绩提升，非经常性 损失减少 3、现金流量表项目