2015年湖北能特科技股份有限公司中报

福建冠福现代家用股份有限公司 2015年半年度报告 2015-074 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人林文智、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋朝阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介......5 第三节 会计数据和财务指标摘要......7 第四节 董事会报告......9 第五节 重要事项......21 第六节 股份变动及股东情况......36 第七节 优先股相关情况......40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......41 第九节 财务报告......43 第十节 备查文件目录......165 释义 释义项 指 释义内容 冠福股份、本公司、公司 指 福建冠福现代家用股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 林福椿及其子林文昌、林文洪、林文智四人 燊乾矿业 指 陕西省安康燊乾矿业有限公司 上海五天、五天实业 指 上海五天实业有限公司 不包括上海五天的其他十家冠名“五天”的公司，包括北 京冠福五天商贸有限公司、天津五天日用器皿配货中心 有限公司、南宁市五天日用器皿配货有限公司、沈阳五 五天分销 指 天贸易有限公司、西安五天贸易有限公司、武汉五天贸 易有限公司、重庆市五天贸易有限公司、深圳市五天日 用器皿有限公司、广州五天日用器皿配货中心、成都五 天日用器皿配货有限公司 闻舟实业 指 闻舟（上海）实业有限公司 能特科技 指 能特科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 福建冠福现代家用股份有限公司现行章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元 指 人民币 重大风险提示 1、应收账款风险。截至报告期末，公司应收账款净值为26364.45万元，占当期期末总资产的5.62%，占当期营业收入的30.31%。如果公司不能有效控制和管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。 2、实体经济面临市场复杂多变和产业结构调整，电子商务的销售新业态对传统分销模式产生较大冲击，公司的陶瓷、分销业务传统产业又遭遇了原材料成本、人力成本、物流成本、渠道费用上升等发展瓶颈。传统产业对公司业绩带来直接影响。 3、矿业的经营风险。公司对控股子公司燊乾矿业的管理存在缺乏技术与经验，存在经营风险；其次，黄金价格持续低迷，对燊乾矿业效益产生非常不利影响，未来何时能够消除不利因素，存在不确定性。最后，根据《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告》，燊乾矿业《采矿许可证》所载明的资源储量预估值可能与实际开采量存在较大差异的风险。 4、并购重组的经营整合风险。公司在2014年跨行业收购了医药中间体企业业，首次涉足医药行业，无论是在业务模式还是生产管理上均存在一定的差异，需要在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面进行整合，由于在该行业经营管理和技术方面缺少经验，存在经营整合风险。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 冠福股份 股票代码 002102 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建冠福现代家用股份有限公司 公司的中文简称（如有） 冠福股份 公司的外文名称（如有） FujianGuanfuModernHouseholdWaresCO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）GuanfuHousehold 公司的法定代表人 林文智 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄华伦 黄丽珠 联系地址 福建省泉州市德化县冠福产业园 福建省泉州市德化县冠福产业园 电话 0595-23551999 0595-23550777 传真 0595-27251999 0595-27251999 电子信箱 zqb@guanfu.com zqb@guanfu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 注册登记 注册登记 企业法人营业执照 税务登记 组织机构 日期 地点 注册号 号码 代码 福建省工商 35052670536 报告期初注册 2011-10-27 350000100021905 70536404-X 行政管理局 404X 福建省工商 35052670536 报告期末注册 2015-07-02 350000100021905 70536404-X 行政管理局 404X 临时公告披露的指定不适用 网站查询日期（如有） 临时公告披露的指定不适用 网站查询索引（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减 营业收入（元） 869,948,951.84 683,969,089.95 27.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,093,861.29 2,544,192.91 1,043.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常 5,708,766.77 -2,188,952.75 360.80% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 132,627,543.96 -92,853,693.08 242.83% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.0062 545.16% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.0062 545.16% 加权平均净资产收益率 1.24% 0.39% 0.85% 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减 总资产（元） 4,687,305,063.66 4,462,432,173.46 5.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,647,725,786.97 2,031,797,561.37 30.31% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0399 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -2,317.50 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 主要是与收益相关 31,385,060.98 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -432,543.45 减：所得税影响额 7,478,767.77 少数股东权益影响额（税后） 86,337.74 合计 23,385,094.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 面对当前中国经济的“新常态”，实体经济面临市场复杂多变和产业结构调整，电子商务的销售新业态对传统分销模式产生较大冲击，传统制造企业兼并重组优化产业结构和转型不断深入。而国际上，希腊及中东局势的不稳定直接影响全球原油价格呈现波段式震动，大宗商品价格整体下行，竞争形势十分严峻。公司董事会和管理层在整体经济下行压力的环境下，报告期内，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕年度经营方针和目标开展各项工作，坚持贯彻执行公司既定的“转型、创新、增长”的经营指导思想，在困境中寻求新的发展机遇，积极推进公司结构转型升级。通过公司全体员工的共同努力，稳步有序推进各项工作的开展，逐步实现从传统陶瓷制造分销业向医药大健康行业及创业科技园区经营的战略转型。 二、主营业务分析 概述 公司主要业务为医药中间体研发生产；日用陶瓷、竹木制品生产与销售；玻璃制品、酒店用品等家用品的销售；黄金开采及加工；大宗商品贸易以及园区物业经营等。由于公司的陶瓷、竹木家用品制造与分销业务等传统产业在近三年随着国内消费市场环境的变化和新经济模式的兴起以及受电子商务的冲击，销售收入增长缓慢，而且又遭遇了原材料成本、人力成本、物流成本、渠道费用上升等发展瓶颈，利润空间逐渐缩小，加之融资成本的增加，陶瓷、竹木家用品制造与分销业务在近三年连续出现巨额亏损。为了摆脱传统产业等业务给上市公司带来的困境，目前公司正在筹划重大事项，拟剥离陶瓷制造、竹木加工、五天分销等传统产业的重要资产。未来上市公司将利用能特科技的技术研发平台和核心优势，做大做强医药和大健康业务，形成与园区经营、黄金开采、股权投资相辅相成的格局。 报告期内，公司实现营业总收入86,994.90万元，其中：主营业务收入78,057.29万元，其他业务收入8,937.61万元，营业总收入较上年同期增加27.19%；实现归属于母公司股东净利润2,909.39万元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 本期合并范围增加能特科技的 营业收入 869,948,951.84 683,969,089.95 27.19%营业收入 本期合并范围增加能特科技的 营业成本 681,462,650.25 546,846,164.11 24.62%营业成本 本期合并范围增加能特科技的 销售费用 54,355,390.95 42,910,810.64 26.67%销售费用 本期合并范围增加能特科技的 管理费用 61,166,889.72 42,269,544.72 44.71%管理费用 本期合并范围增加能特科技的 财务费用 46,124,189.10 43,380,424.65 6.32%财务费用 本期合并范围增加能特科技的 所得税费用 14,515,956.81 3,897,381.27 272.45%所得税费用 本期合并范围增加能特科技的 研发投入 7,087,216.61 2,763,552.78 156.45%研发投入 经营活动产生的 本期合并范围增加能特科技的 132,627,543.96 -92,853,693.08 242.83% 现金流量净额 现金流量净额 投资活动产生的 主要是支付能特科技少数股东 -510,226,554.57 -28,407,995.05 -1,696.07% 现金流量净额 的股权转让款 筹资活动产生的 主要是本期增加定向增发收到 418,190,305.14 102,212,890.13 309.14% 现金流量净额 的现金增加 现金及现金等价 本期合并范围增加能特科技的 40,107,269.41 -19,066,129.92 310.36% 物净增加额 现金及现金等价物净增加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √适用□不适用 公司在2014年进行了重大资产重组，通过发行股份和支付现金相结合的方式购买标的资产“能特科技”的全部股权。公司于2014年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次重组非公开发行219,633,943股股份登记，并于2014年12月31日在深圳证券交易所上市，能特科技为公司的全资子公司。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，公司2014年12月31日合并能特科技有限公司资产负债表，2015年1月1日起合并利润表和现金流量表。 报告期内，能特科技实现净利润93,214,436.99元。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √适用□不适用 根据中国证券监督管理委员会2014年12月17日“证监许可[2014]1371号”文核准，本公司向能特科技的原股东陈烈权等十五名发行对象发行人民币普通股（A股）219,633,943股股份购买能特科技的相关资产，向林福椿及闻舟实业发行不超过99,833,610股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截止报告期末，公司已向能特科技的原股东陈烈权等十五名发行对象支付股权转让款、向相关中介机构支付了中介费用，并于2015年3月11日以募集资金对能特科技投资10,000万元，该款项用于能特科技“年产4万吨三甲酚”项目的第二期投资；截止本报告日，能特科技尚未对该项目进行投资。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，公司积极利用上市公司资本平台推进公司转型。 公司通过重大资产重组，以发行股份及现金支付的方式成功收购了能特科技100%股权，报告期内，向公司控股股东实际控制人林福椿、闻舟实业发行股份募集配套资金，完成了本次重大资产重组的全部工作。通过本次并购，公司积极推进以医药大健康业务为主多种业务并存发展战略，打造上市公司控股平台，做到产业经营和资本运作结合发展，转变传统行业经营模式，实现在技术密集型新兴行业的战略布局，为公司迎来全新的发展阶段。通过本次收购，上市公司业务板块将涉及陶瓷等家用日用品制造分销、医药中间体、园区经营、大宗商品贸易、黄金采矿业等多个领域。报告期内，根据市场需求，能特科技拟投资年产100吨五氟苯酚（新型抗丙肝药物关键中间体）建设项目，该项目已经公司董事会审议通过并进入实施阶段。 2、持续推进创业科技产业园的发展，通过完善和深化服务 在党中央提出“大众创业、万众创新”成