2013年九州通医药集团股份有限公司一季报

九州通医药集团股份有限公司 600998 2013年第一季度报告 0 600998 九州通医药集团股份有限公司2013年第一季度报告 目录 1 重要提示..................................................................................................2 2 公司基本情况..........................................................................................3 3 重要事项..................................................................................................5 4 附录..........................................................................................................8 1 600998 九州通医药集团股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘宝林 主管会计工作负责人姓名 许明珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 易兰广 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）易兰广 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600998 九州通医药集团股份有限公司2013年第一季度报告 ?公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 15,858,614,419.80 14,803,969,305.02 7.12 所有者权益（或股东权益）(元) 4,687,293,079.73 4,586,616,649.65 2.20 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.30 3.23 2.17 股） 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -888,466,113.88 9.08 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.63 9.08 股） 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 97,796,430.08 97,796,430.08 17.33 基本每股收益（元/股） 0.0688 0.0688 17.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0491 0.0491 -8.77 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0688 0.0688 17.33 增加0.16个百分 加权平均净资产收益率（%） 2.11 2.11 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少0.28个百分 1.51 1.51 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 601,730.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 35,452,506.53 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -52,692.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 736,921.24 所得税影响额 -8,591,345.30 少数股东权益影响额（税后） -73,339.66 合计 28,073,781.25 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,397 3 600998 九州通医药集团股份有限公司2013年第一季度报告 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 狮龙国际集团(香港)有 237,420,609 人民币普通股 限公司 海富通基金公司－华夏 －重庆国际信托有限公 52,182,981 人民币普通股 司 汇添富基金公司－华夏 －中融国际信托有限公 46,334,731 人民币普通股 司 中国建设银行－银华核 心价值优选股票型证券 21,241,002 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－诺安股 14,536,581 人民币普通股 票证券投资基金 中国银行－银华优质增 12,200,000 人民币普通股 长股票型证券投资基金 陈应军 10,083,200 人民币普通股 上海弘康实业投资有限 9,400,000 人民币普通股 公司 华宝信托有限责任公司 －单一类资金信托 5,088,888 人民币普通股 R2007ZX103 新华人寿保险股份有限 公司－分红－团体分红 4,935,018 人民币普通股 －018L－FH001沪 4 600998 九州通医药集团股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 3.2报告期主要财务数据同比发生重大变化的说明 变动比 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动原因 例（％） 合并资产负债表项目 系上年末公司进行应收账款清收，导致上 年末应收账款余额较小，以及报告期公司 4,218,821,332. 应收账款 1,679,744,156.41 151.16 销售规模扩大，销售客户欠款增加和加大 00 开发医院客户，医院客户应收账款增加所 致。 主要系各地大药房租赁办公房房装修支 长期待摊 50,660,303.55 37,114,705.61 36.50 出和北京中民健医院管理有限公司装修 费用 支出增加所致。 系公司本期应收账款增加，计提的坏账准 递延所得 13,544,535.48 9,677,347.23 39.96 备增加所致确认的递延所得税资产增加 税资产 所致。 预收账款 60,333,700.27 97,204,275.42 -37.93 系公司报告期内实现销售收入所致。 应交税费 60,886,524.83 44,242,477.33 37.62 系公司报告期内应交增值税增加所致。 应付利息 48,767,888.88 25,967,888.89 87.80 主要系公司应付公司债券利息增加所致。 其他应付 156,939,588.77 253,809,045.93 -38.17 主要系公司支付了应付股权款所致。 款 主要系公司将一年内到期的长期借款划 长期借款 50,000,000.00 -100.00 分为“一年内到期的非流动负债”所致。 合并利润表项目 变动比 项目 本年金额 上年金额 变动原因 例（％） 主要系公司发行公司债券所承担本报告 财务费用 91,747,165.92 67,077,564.70 36.78 期利息增加所致。 资产减值 主要系公司报告期内应收账款增加计提 16,684,166.02 10,864,961.54 53.56 损失 的坏账准备金额增加所致。 主要系在报告期内公司联营合营公司转 投资收益 1,974,390.40 -662,472.39 398.03 亏