2014年安琪酵母股份有限公司年报

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润1,193,074,837.42元，加上本 期归属于母公司所有者的净利润147,191,223.94元，按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公 积金7,754,118.53元，并减去2013年度应付股利49,444,856.55元后，2014年末未分配利润 1,283,067,086.28元。现公司拟以2014年末总股本329,632,377股为基数，每10股分配现金股利 1.50元(含税)，预计分配利润49,444,856.55元。本年度不进行资本公积金转增股份。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......8 第五节 重要事项......22 第六节 股份变动及股东情况......30 第七节 优先股相关情况......36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......37 第九节 公司治理......45 第十节 内部控制......48 第十一节 财务报告......49 第十二节 备查文件目录......166 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、安琪酵母指 安琪酵母股份有限公司 安琪集团 指 湖北安琪生物集团有限公司 日升科技 指 湖北日升科技有限公司 安琪伊犁 指 安琪酵母（伊犁）有限公司 安琪赤峰 指 安琪酵母（赤峰）有限公司 安琪柳州 指 安琪酵母（柳州）有限公司 安琪德宏 指 安琪酵母（德宏）有限公司 安琪埃及 指 安琪酵母（埃及）有限公司 宏裕塑业 指 宜昌宏裕塑业有限责任公司 英茂糖业 指 云南英茂糖业（集团）有限公司 指 安琪酵母（伊犁）有限公司 30%股权、安琪酵母（赤峰）有限 标的股权 公司10.5%股权、宜昌宏裕塑业有限责任公司65%股权 报告期 指 2014年1月1日至12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 安琪酵母股份有限公司 公司的中文简称 安琪酵母 公司的外文名称 ANGELYEAST CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANGELYEAST 公司的法定代表人 俞学锋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周帮俊 高路 联系地址 湖北省宜昌市城东大道168号 湖北省宜昌市城东大道168号 电话 0717-6369865 0717-6369865 传真 0717-6369865 0717-6369865 电子信箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司注册地址的邮政编码 443003 公司办公地址 湖北省宜昌市城东大道168号 公司办公地址的邮政编码 443003 公司网址 http://www.angelyeast.com 电子信箱 angel@angelyeast.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安琪酵母 600298 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2013年11月20日 注册登记地点 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420000000004116 税务登记号码 420503271756344 组织机构代码 27175634-4 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见本公司2012年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 无 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无 七、 其他有关资料 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504号 所（境内） 签字会计师姓名 伍志超、丁红远 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海浦东新区世纪大道1589 号长泰国际金融 报告期内履行持续督导 大厦2102室 职责的财务顾问 签字的财务顾问主 程荣峰 办人姓名 持续督导的期间 2010年6月30日-2016年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年 (%) 营业收入 3,654,114,617.28 3,119,381,261.58 17.14 2,713,663,079.85 归属于上市公司股东的净利润 147,191,223.94 146,439,844.95 0.51 243,186,082.91 归属于上市公司股东的扣除非经常 112,226,759.42 116,268,109.02 -3.48 188,911,003.10 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 699,291,850.43 488,180,631.84 43.24 312,615,660.64 营业利润 193,074,260.45 211,474,712.83 -8.70 268,426,653.19 利润总额 237,893,974.87 247,219,804.23 -3.77 334,171,628.85 本期末比上 2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末 减（%） 归属于上市公司股东的净资产 2,822,357,258.58 2,735,902,607.17 3.16 2,675,282,511.48 总资产 6,282,207,914.40 6,338,873,886.01 -0.89 5,446,106,881.35 负债总额 3,250,734,484.48 3,407,512,419.92 -4.60 2,597,075,542.28 总股本 329,632,377.00 329,632,377.00 0 329,632,377.00 归属于上市公司股东的每股净资产 8.56 8.30 3.13 8.12 （元/股） 资产负债率（%） 51.75 53.76 -3.74 47.69 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4465 0.4443 0.495 0.7377 稀释每股收益（元／股） 0.4465 0.4443 0.495 0.7377 扣除非经常性损益后的基本每 0.3405 0.3527 -3.46 0.5731 股收益（元／股） 减少0.09个百 加权平均净资产收益率（%） 5.29 5.38 9.43 分点 扣除非经常性损益后的加权平 减少0.24个百 4.04 4.28 7.33 均净资产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量 2.12 1.481 43.15 0.948 净额（元/股） 二、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -970,266.90 918,783.31 1,840,960.31 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 43,555,282.53 31,707,604.65 64,316,155.57 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和 2,234,698.79 3,118,703.44 4,609,459.78 支出 少数股东权益影响额 -3,775,922.30 -2,887,516.02 -6,021,009.26 所得税影响额 -6,079,327.60 -2,685,839.45 -10,470,486.59 合计 34,964,464.52 30,171,735.93 54,275,079.81 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年是公司“十二五”规划的第四年，公司面临着阶段性的经营困难，董事会严格履行《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，带领管理层和全体员工排除干 扰，统一认识，取得了销售收入持续增长、主导业务效益提升的成绩，基本实现了“十二五”阶 段性目标，为实现“做国际化、专业化生物技术大公司”战略目标奠定了良好基础。同时，公司 糖业受行业持续低迷的影响，出现较大亏损，削弱了公司盈利能力，净利润增长低于预期。 1、营业收入保持增长，主导业务效益提升，盈利能力有所恢复。 2014年，公司实现营业收入36.54亿元，同比增长17.14%，超额完成了年初制定的35亿元 收入计划；归属于母公司所有者的净利润1.47亿元，同比增长0.51%；基本每股收益为0.4465 元，同比增长0.495%；加权平均净资产收益率5.29%。 国内市场实现主营业务收入24.24亿元，同比增长16.12%；国际市场实现主营业务收入按人 民币计12.03亿元，同比增长20.94%。 报告期内，公司主导产品健康发展，效益提升。2014年，酵母及其衍生品收入占总收入的比 重为82.51%，其利润占归属于母公司净利润的比重为114.77%；收入同比2013年度增长15.87%， 净利润同比2013年度增长34.23%。酵母及其衍生品业务的健康发展是公司未来发展的重要基础。 同时，公司的制糖业务在糖价下行、行业不景气的大背景下出现较大亏损。安琪赤峰制糖业 务（原蓝天糖业）亏损4,817万元，伊力特糖业亏损减少公司利润1,512万元，削弱了公司的盈 利能力，导致公司未能完成年度净利润目标。 其他产品中，宏裕塑业、电子商务、营养健康、调味品等新业务呈现良好的发展态势；酶制 剂业务仍处于培育期、亏损期，但其开发、生产都出现向好的变化。 2、加强战略推进，聚焦主导业务，提出“打造百年安琪”的新愿景。 在“中国梦”的指引下，公司提出了“打造百年安琪”的新愿景，开展了一系列行动，增强 了员工服务安琪、发展安琪的信心。2014年，公司进一步加强了战略推进，各业务单元实施了利 润中心定位，加强了净毛利、收入等关键指标管理，确保了行动聚焦。目标的清晰决定了行动的 一致和执行力的提高，持续推动公司的健康发展。 在生产方面，生产系统稳定运行，全年发酵总产量同比增长15%，进一步提升了酵母发酵和 干燥能力，酵母、抽提物生产一次合格率同比均有提高，新建工厂均运行良好，安琪柳州酵母抽 提物质量大幅提升，安琪德宏、安琪埃及产能利用率分别达到94%和95%，生产组织和计划物流进 步明显，得到了各业务部门和客户的广泛认可；在事业部建设方面，公司制定了事业部填平补齐 方案，充分实施授权，促进了各事业部的全面履职；在研发方面，公司提出开放办科研，更好地 发挥了外聘专家的作用，扩大专家的活动领域，工作小组方式的应用，促使关键产品的工艺改进 获得重大突破；在环保方面，公司各工厂主要污染物总体实现达标排放，全年未出现外部环境污 染事故和污染物超标排放事故。 3、行业影响力、品牌美誉度空前提升，技术创新成效显着。 在酵母制造行业，公司的产品、品种、市场都是上升最快的；在各应用领域，公司以解决方 案为优势，树立了专家形象，成为多个行业协会推广合作的主要企业；在中国发酵行业，公司全 面推动、参与酵母及其相关产品的标准制定，已颁布和正在起草制订多项行业标准，有效规范了 行业竞争；行业活动方面，公司继续举办“安琪酵母杯”中华发酵面食大赛，在业内产生巨大影 响，宣传了中华发酵面食文化，推动了发酵面食产业发展；公司还举办了第四届安琪酵母经销商 新一代培训班，协办了第五届调味品新配料技术论坛，参加了2014中国（国际）调味品及食品配 料博览会，并荣获调味品行业“最佳食品配料、添加剂供应商”称号；在国际市场，公司参加了 法国国际酿酒展会，展示了在葡萄酒酵母和酵母衍生物领域的最新产品及应用技术成果。 报告期内，公司取得了“开展跨国公司外汇资金集中运营管理业务”资格，入选海关“AA类 企业”，新当选为中国焙烤食品糖制品工业协会副理事长、中国粮油学会副理事长单位。 报告期内，公司作为第一承担者实施的“高耐性酵母关键技术研究与产业化”项目获得国家 科技进步二等奖，高耐性酵母中耐高糖、耐高温、耐乙醇等系列产品的应用彻底改变了富微量元 素酵母、高耐性酿酒酵母、高糖酵母等产品依赖进口的局面，打破了国外产品的垄断，带动了食 品发酵、能源工业、畜牧业等行业关键技术突破和发展，提高了中国酵母工业的国际竞争力。这 是继1997年获得国家科技进步三等奖之后，公司再次问鼎国家级科技奖项。 4、进一步贯彻卓越绩效标准，提高领导力，全面推进科学管理。 报告期内，公司把提高领导力作为贯彻卓越绩效的重要任务，实施了完善制度、整改作风、 能力提升、群众路线教育等多项推进措施。公司高层领导更加关注战略、推动发展、解决难题、 培养队伍；事业部总经理逐步摆脱了销售经理的影子，全面推动事业部发展；各子公司总经理推 动班子建设，全面改进生产经营质量和效益，驾驭能力明显提高，各级管理人员更加深入一线， 尊重实践，服务基层；管理部门实施了加强流动资产管理、提高产品竞争力、提高市场工作效率、 提高研发工作效率等专项改进行动，提升了公司运营效率；公司建立了电子采购平台，启用了新 OA办公系统及公司网站，推动信息化再上台阶。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,654,114,617.28 3,119,381,261.58 17.14 营业成本 2,583,736,575.42 2,206,392,034.25 17.10 销售费用