2009年健民药业集团股份有限公司年报

武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2009 年年度报告武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9 六、公司治理结构..................................................................... 13 七、股东大会情况简介................................................................. 17 八、董事会报告....................................................................... 17 九、监事会报告....................................................................... 28 十、重要事项......................................................................... 29 十一、财务会计报告................................................................... 33 十二、备查文件目录.................................................................. 106武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 刘小斌 董事 因公出差 汪诚 都强 董事 因公出差 李光甫 钟晓明 独立董事 因公出差 尚阳 (三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 汪诚 主管会计工作负责人姓名 周鹂 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王小娥 公司负责人汪诚、主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 武汉健民药业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 武汉健民 公司的法定英文名称 WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUPS CO.LTD 公司法定代表人 汪诚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜明德 周捷 联系地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号 武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号 电话 027-84523350 027-84523350 传真 027-84523350 027-84523350 电子信箱 mingde.du@holley.cn zhoujie2212@sina.com (三) 基本情况简介 注册地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号 注册地址的邮政编码 430052 办公地址 武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号 办公地址的邮政编码 430052 公司国际互联网网址 http://www.whjm.com 电子信箱 whjm@whjm.cn武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 武汉健民 600976 G 健民 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年5 月28 日 公司首次注册登记地点 武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年8 月10 日 公司变更注册登记地点 武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号 企业法人营业执照注册号 420100000010751 税务登记号码 420105177701849 组织机构代码 17770184-9 公司聘请的会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 52,844,898.13 利润总额 58,953,288.17 归属于上市公司股东的净利润 48,857,827.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,368,517.84 经营活动产生的现金流量净额 66,693,463.18 (二) 境内外会计准则差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 48,857,827.03 16,507,315.85 776,384,666.69 757,361,020.80 (三) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 7,930,043.41 处置长期股权投资和固定资 产损益 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 6,079,183.00 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 5,010,000.00 资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 365,125.09 处置交易性金融资产取得的 投资收益武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 4 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 2,350,000.00 委托贷款取得的损益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -622,651.35 所得税影响额 -5,056,893.52 少数股东权益影响额（税后） -565,497.44 合计 15,489,309.19 (四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 1,533,865,719.44 1,285,790,556.99 19.29 1,036,121,096.03 利润总额 58,953,288.17 26,422,348.32 123.12 21,172,062.48 归属于上市公司股东 的净利润 48,857,827.03 16,507,315.85 195.98 8,326,466.01 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 33,368,517.84 -7,419,755.31 549.73 7,025,426.68 经营活动产生的现金 流量净额 66,693,463.18 125,390,315.30 -46.81 -6,882,612.80 2009 年末 2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年末 总资产 1,296,102,502.39 1,337,783,379.75 -3.12 885,695,970.70 所有者权益（或股东 权益） 776,384,666.69 757,361,020.80 2.51 716,591,034.75 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.32 0.11 190.91 0.05 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.11 190.91 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 0.22 -0.05 540.00 0.05 加权平均净资产收益率（%） 6.49 2.18 增加4.31 个百分点 1.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 4.43 -1.14 增加5.57 个百分点 0.99 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 股） 0.43 0.82 -47.56 -0.04 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 5.06 4.93 2.64 4.67 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 5 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 17,342,518 11.31 -17,142,518 -17,142,518 200,000 0.13 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 17,342,518 11.31 境内自 然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条件 流通股份 136,056,082 88.69 17,142,518 17,142,518 153,198,600 99.87 1、人民币普通 股 136,056,082 88.69 17,142,518 17,142,518 153,198,600 99.87 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 153,398,600 100 153,398,600 100 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司于5 月4 日在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券时报刊登了《武汉健民 药业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》，第三次安排限售条件届满的有限售条 件的流通股上市流通，上市数量为17,142,518 股，上市时间为2009 年5 月8 日。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年 增加 限售 股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 华方医药 科技有限 公司（原华 立产业集 团有限公 司） 17,065,728 17,065,728 0 股改形成 2009 年5 月 8 日 十堰康芪 药业有限 76,790 76,790 0 股改形成 2009 年5 月 8 日武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 6 公司 武汉市国 荣塑料工 艺制品厂 100,000 100,000 公司股权分置改革时， 该股东未明确表示同意 公司股权分置改革方 案，其对价部分由公司 第一大股东华方医药科 技有限公司（原华立产 业集团有限公司）垫付。 武汉市江 岸区先锋 彩印厂 100,000 100,000 公司股权分置改革时， 该股东未明确表示同意 公司股权分置改革方 案，其对价部分由公司 第一大股东华方医药科 技有限公司（原华立产 业集团有限公司）垫付。 合计 17,342,518 17,142,518 200,000 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 20,324 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 华方医药科技有限公司 境内非 国有法 人 20.88 32,030,588 0 无 河南羚锐制药股份有限 公司 境内非 国有法 人 5.08 7,800,288 0 无 中国工商银行股份有限 公司－广发聚瑞股票型 证券投资基金 其他 2.22 3,400,000 3,400,000 0 无 中国药材集团公司 国有法 人 1.80 2,764,440 0 无 中国建设银行－工银瑞 信精选平衡混合型证券 投资基金 其他 1.62 2,478,469 2,478,469 0 无 无锡市国联发展(集团) 其他 1.30 2,000,000 2,000,000 0 无武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 7 有限公司 重庆金弓集团有限公司其他 1.20 1,846,669 1,846,669 0 无 中国银行－工银瑞信核 心价值股票型证券投资 基金 其他 1.02 1,572,243 1,572,243 0 无 中国工商银行－中海能 源策略混合型证券投资 基金 其他 0.98 1,503,773 1,503,773 0 无 中国工商银行－广发大 盘成长混合型证券投资 基金 其他 0.96 1,467,270 1,467,270 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 华方医药科技有限公司 32,030,588 人民币普通股 32,030,588 河南羚锐制药股份有限公司 7,800,288 人民币普通股 7,800,288 中国工商银行股份有限公司－广发聚 瑞股票型证券投资基金 3,400,000 人民币普通股 3,400,000 中国药材集团公司 2,764,440 人民币普通股 2,764,440 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混 合型证券投资基金 2,478,469 人民币普通股 2,478,469 无锡市国联发展(集团)有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 重庆金弓集团有限公司 1,846,669 人民币普通股 1,846,669 中国银行－工银瑞信核心价值股票型 证券投资基金 1,572,243 人民币普通股 1,572,243 中国工商银行－中海能源策略混合型 证券投资基金 1,503,773 人民币普通股 1,503,773 中国工商银行－广发大盘成长混合型 证券投资基金 1,467,270 人民币普通股 1,467,270 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易 时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 1 武汉市国荣塑料工 艺制品厂 100,000 公司股权分置改革 时，该股东未明确表 示同意公司股权分置 改革方案，其对价部 分由公司第一大股东 华方医药科技有限公 司（原华立产业集团 有限公司）垫付。 2 武汉市江岸区先锋 彩印厂 100,000 公司股权分置改革 时，该股东未明确表 示同意公司股权分置 改革方案，其对价部 分由公司第一大股东 华方医药科技有限公 司（原华立产业集团 有限公司）垫付。武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年年度报告 8 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为华方医药科技有限公司，持有公司32030588 股，占公司总股本的20.88%，公司 实际控制人为自然人汪力成先生。 (2) 控股股东情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 华方医药科技有限公司 单位负责人或法定代表人 汪诚 成立日期 1996 年6 月21 日 注册资本 10,000 主要经营业务或管理活动 中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生 化药品、生物制品的批发（有效期至2011 年8 月22 日），咨询服务、技术培训、经营国内贸易 及进出口业务（国家法律法规禁止或限制的项目 除外），实业投资。 ○ 自然人 姓名 汪力成 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5 年内的职业及职务 企业经营管理 (3) 实际控制人情况 ○ 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 浙江立成实业有限公司 单位负责人或法定代表人 汪力成 成立日期 2005 年2 月23 日 注册资本 3,000 主要经营业务或管理活动 实业投资、投资管理咨询服务、经营国内贸易及 进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)，