2009年健民药业集团股份有限公司中报

武汉健民药业集团股份有限公司 600976 2009 年半年度报告武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 4 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 6 六、重要事项......................................................................... 10 七、财务报告......................................................................... 14 八、备查文件目录..................................................................... 72武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 何勤 因公出差，委托董事长汪诚代为出席并行使表决权 董事 滕百欣 因公出差，委托董事长汪诚代为出席并行使表决权 董事 都强 因工作原因，委托董事李光甫代为出席并行使表决权 独立董事 祝卫 因工作原因，委托独立董事邵瑞庆代为出席并行使表决权 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人汪诚、主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：武汉健民药业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：武汉健民 公司英文名称：WUHAN JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUPS CO.LTD 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：武汉健民 公司A 股代码：600976 3、 公司注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号 公司办公地址：武汉市江汉区建设大道747 号中信银行大厦11 层 邮政编码：430015 公司国际互联网网址：http://www.whjm.com 公司电子信箱：whjm@whjm.cn 4、 法定代表人：汪诚 5、 公司董事会秘书： 杜明德 电话： 027-85355035 传真： 027-85355039 E-mail：mingde.du@holley.cn 联系地址： 武汉市江汉区建设大道747 号中信银行大厦11 层 公司证券事务代表：周捷 电话：027-85355035 传真：027-85355039 E-mail：zhoujie2212@sina.com 联系地址：武汉市江汉区建设大道747 号中信银行大厦11 层 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：本公司董事会办公室武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 3 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 1,259,947,521.74 1,314,466,943.58 -4.15 所有者权益（或股东权益） 748,552,161.89 733,436,451.91 2.06 每股净资产(元) 4.88 4.78 2.09 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 27,679,892.78 13,645,270.98 102.85 利润总额 27,551,415.65 13,950,703.55 97.49 净利润 22,390,801.38 8,758,380.55 155.65 扣除非经常性损益后的净 利润 15,590,440.55 8,529,306.12 82.79 基本每股收益(元) 0.15 0.06 150.00 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.1 0.06 66.67 稀释每股收益(元) 0.15 0.06 150.00 净资产收益率(%) 2.99 1.21 增加1.78 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 43,297,547.37 44,691,852.69 -3.12 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.2823 0.2913 -3.09 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 8,453,776.8 处置长期股权投资和固定资产 损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 34,210.00 交易性金融资产产生的公允价 值变动损益 对外委托贷款取得的损益 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -232.13 少数股东权益影响额 -405.67 所得税影响额 -2,286,988.17 合计 6,800,360.83武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 4 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 持股 17,342,518 11.31 -17,142,518 -17,142,518 200,000 0.13 其中： 境内 非国有法人 持股 17,342,518 11.31 -17,142,518 -17,142,518 200,000 0.13 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 有限售条件 股份合计 17,342,518 11.31 -17,142,518 -17,142,518 200,000 0.13 二、无限售 条件流通股 份 1、人民币普 通股 136,056,082 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 计 136,056,082 88.69 17,142,518 17,142,518 153,198,600 99.87 三、股份总 数 153,398,600 100 153,398,600 100 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2009 年5 月8 日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股共计17,142,518 股因限售 期满，上市流通。武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 5 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 25,783 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 华方医药科技有 限公司 境内非 国有法 人 20.88 32,030,588 0 无 河南羚锐制药股 份有限公司 国有法 人 5.08 7,800,288 0 无 中国药材集团公 司 国有法 人 1.80 2,764,440 0 无 中国医药集团总 公司 其他 0.86 1,323,500 0 无 华润深国投信托 有限公司－重阳 1 期证券投资集 合资金信托 其他 0.75 1,150,000 0 无 周秋萍 境内自 然人 0.70 1,080,500 0 无 林刚 境内自 然人 0.52 797,195 0 无 发行人未明确持 有人 其他 0.50 771,600 0 无 陈江 境内自 然人 0.47 727,539 0 无 罗家兵 境内自 然人 0.47 722,600 0 无 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东华立产业集团有限公司更名为华方医药科技有限公司，公司实际控制人 没有发生变更，仍为汪力成。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司财务总监尤永胜先生因工作变动，已辞职。 公司2009 年5 月12 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过关于聘任公司财务总监的议案，聘 任周鹂女士为公司财务总监。武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 6 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司围绕董事会制定的2009 年经营目标，以营销为核心，重点做好主导产品的生产与销售，提升 公司核心竞争力；规范分子公司管理，努力提高各子公司经营能力和营运水平；选择低风险的投资项 目，提高公司资金收益率，为股东创造更大价值。报告期内，公司实现营业总收入70,446.12 万元， 同比增长106.03%；实现利润总额2,755.14 万元，比去年同期增长97.49% ；实现净利润2239.08 万 元，比去年同期增长155.65%。 公司2009 年上半年的主要工作进展情况： 一、在营销方面 今年以来，公司以持续提升营销力为核心，合理调配资源，加大营销投入，努力提高销售业绩。 一是以主导产品销售为重点，合理调整产品结构，加大重点产品及新产品的市场推广力度； 二是注重网络终端建设，不断深化市场开拓，提高网络覆盖率，做大终端网络； 三是建立了营销信息分析系统，通过信息的收集、甄别与分析，客观评价公司产品在目标市场上 的综合销售状况，为营销决策提供科学依据； 四是加强队伍建设，打造执行力强的销售团队。通过目标管理、内培外训等多种方式，努力提高 销售人员的职业素质和销售技能，通过以绩效为导向的考核政策，使销售人员明确了工作目标和努力 方向，激发了销售人员的主动性和积极性，工作业绩明显提升； 五是加强销售各环节的费用控制，严格各项开支审批，控制销售成本。 二、在生产管理方面 高品质的产品是赢得消费者信赖，保障企业长远、稳定发展的重要因素。为加强产品质量控制， 严格生产管理，一是在武汉生产基地及随州公司生产基地现有产品的基础上，严格按照新GMP 标准要 求，实施生产管理，并一次性通过GMP 的再认证工作；二是开展工艺修订及改进工作，提高生产控制 标准，确保产品质量；三是持续开展节能降耗工作，合规有效地控制生产成本；四是在两大生产基地 逐渐建立起质量分析控制体系，动态掌握影响产品质量变动的因素，为有效提高产品质量提供依据。 上半年，产品市场抽检合格率达到100%。 三、在集团化管理方面 在保证分子公司自主经营的基础上，公司依法合规加强对分子公司的管理。 一是从营运、财务两个方面入手，做好分子公司在战略方针、经营管理、疑难问题等方面的专业 指导和服务工作，及时帮助分子公司解决在运营过程中遇到的困难和问题，促进分子公司规范运作。 二是加强公司与各分子公司之间营运信息的采集、传递与共享。上半年公司积极利用信息技术平 台，初步建立起包括采购、生产、财务、人力、营销等各大环节在内的信息资源库，各分子公司可以 通过资源库，实现资源共享。 四、加强风险管控 为应对金融危机给企业经营带来的不利影响，建立有效的风险防控机制及应对措施，增强企业抗 风险能力，确保整个集团公司的正常、稳定、快速发展。 一是建立了风险防范机制。以审计、法务为主体，对合同、应收账款等重点环节进行有效管控， 积极杜绝风险隐患； 二是加大内部审计力度，以采购、生产、营销为审计切入点，将内部审计触角延伸至企业经营的 各个重点环节，及时发现和修正公司经营管理中的薄弱环节，促进公司规范、健康、高效运作； 三是加强大额资金管理。通过财务系统严把资金流动关，规范大额资金使用管理，定期进行大额 资金流动的审计，确保大额资金使用合理、合规。 五、在投资方面 上半年，公司有效借助创投公司，在风险可控的前提下，谨慎、合规开展投资业务。武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 7 一是完成了对正源医药的收购，此次收购使公司获得正源医药在湖北、安徽、江西一带的医药资 源，有利于扩大公司产品的销售规模； 二是谨慎利用公司闲置资金，寻找合适的项目进行投资，提高公司资金收益。上半年公司控股子 公司武汉健民创业投资有限公司通过委托贷款，使公司获得合理的投资回报。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 医药工业 179,793,480.19 72,860,930.93 59.48 6.44 -3.19 增加4.03 个 百分点 商业 530,706,848.59 520,253,506.78 1.97 196.45 202.35 减少1.91 个 百分点 分产品 颗粒剂 105,098,806.48 32,326,572.11 69.24 -0.71 -6.48 增加1.90 个 百分点 片剂 15,254,776.07 7,021,078.80 53.97 -6.91 -9.04 增加1.08 个 百分点 胶囊剂 18,678,197.64 7,871,806.40 57.86 91.46 4.51 增加35.06 个 百分点 糖浆剂 1,717,161.16 1,545,582.31 9.99 62.96 62.52 增加0.24 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,920.51 万 元。 1、公司商业部分的营业收入较去年增长196.45%，主要原因为新增合并控股子公司成都蓉锦商贸 有限公司1-4 月营业收入及湖北华立正源医药有限公司1-6 月营业收入，这两家公司均为医药商业公 司。 2、胶囊剂的销售收入较去年同期增长91.46%，主要原因为公司上半年加大小金胶囊及便通胶囊 等的销售力度。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东 60,334,126.78 59.74 华南 68,273,283.45 28.32 华中 227,409,179.25 200.91 华北 42,744,358.48 49.98 西北 32,792,600.52 48.14 西南 266,086,786.21 134.82 1、华中地区销售较去年同期增长200.91%,主要为2008 年12 月底，公司收购了湖北华立正源医 药有限公司55%股权，该公司为商业公司，主要销售网络集中在湖北、安徽及江西等地区； 2、西南地区销售收入较去年同期增长134.84%，主要为公司控股子公司武汉健民创业投资有限公 司于2008 年4 月底收购成都市蓉锦商贸有限公司51%的股权，该公司销售主要集中在重庆、成都等西 南地区。武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年半年度报告 8 (三) 公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2004 首次发 行 39,073 23,588.05 15,484.95 尚未使用募集 资金存放于银 行募集资金专 用帐户 合计 / 39,073 23,588.05 15,484.95 / 公司首次发行募集资金项目旨在完善公司生产条件、确保通过GMP 改造，加大科研开发投入，不断开 发新产品的基础上，充分发挥“健民”品牌对公司产品营销的作用，充分利用公司中成药产品技术成 熟、质量优异、市场认同度高等优势，加速品牌扩张，做精做强健民品牌。在募集资金管理上，按照 证监会、交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司《募集资金管理制度》，做好募集资金的存放、 管理与使用工作。在公司内部施行分工合作、相互监督机制，由财务部负责对募集资金进行专户存放 与特别管理，董事会办公室负责对募集资金存放、使用进行监督。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是 否 变 更 项 目 拟投入 金额 实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预计收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明