2012年河南太龙药业股份有限公司一季报

河南太龙药业股份有限公司 600222 2012 年第一季度报告 600222 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................7 1 600222 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵庆新 主管会计工作负责人姓名 赵海林 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冯海燕 公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,479,967,660.35 1,460,167,761.98 1.36 所有者权益（或股东权益）(元) 608,877,723.19 605,166,135.36 0.61 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4764 1.4674 0.61 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,395,291.99 1,050.59 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03491 1,050.59 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,711,587.83 3,711,587.83 22.19 基本每股收益（元/股） 0.0090 0.0090 21.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0080 0.0080 9.59 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0090 0.0090 21.62 加权平均净资产收益率（%） 0.61 0.61 增加 0.1 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.54 0.54 增加 0.03 个百分点 益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 2 600222 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -2,884.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 502,000.00 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,036.81 所得税影响额 -73,285.79 少数股东权益影响额（税后） 2,974.30 合计 421,767.08 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 67,240 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 郑州众生实业集团有限 130,814,808 人民币普通股 公司 河南海大投资发展有限 13,127,470 人民币普通股 公司 江林才 2,327,809 人民币普通股 陈泽雄 1,304,590 人民币普通股 陈晓 1,298,661 人民币普通股 李柏基 1,074,001 人民币普通股 郑州市竹林仙竹洗涤用 948,072 人民币普通股 品有限公司 申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保 860,460 人民币普通股 证券账户 史文春 832,000 人民币普通股 赵庆新 711,472 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末数 上年度期末数 增减额 增幅（%） 预付帐款 19,917,585.02 42,417,854.46 -22,500,269.44 -53.04 3 600222 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 应收利息 0.00 1,263,642.71 -1,263,642.71 -100.00 一年内到期的非流动资产 0.00 249,908.86 -249,908.86 -100.00 持有至到期投资 0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00 长期股权投资 27,200,000.00 0.00 27,200,000.00 100.00 应付票据 48,019,961.47 26,728,290.82 21,291,670.65 79.66 应付职工薪酬 548,033.62 105,693.76 442,339.86 418.51 应交税费 3,455,588.97 12,369,908.71 -8,914,319.74 -72.06 长期借款 153,500,000.00 103,500,000.00 50,000,000.00 48.31 A. 预付账款减少的原因：主要是本公司将上年度支付的郑州商业银行股份有限公司 1000 万 股股权认购款于本期确认为长期股权投资所致 ； B.应收利息减少的原因：主要是本期收到百瑞富诚 36 号集合资金信托计划（巩义农村公路 改造）利息收入所致； C. 一年内到期的非流动资产减少的主要原因：主要是本公司控股子公司杭州桐君堂医药药 材有限公司本期将剩余的租入固定资产装修费用摊销所致； D. 持有至到期投资减少的原因：主要是本公司所持有的百瑞富诚 36 号集合资金信托计划（巩 义农村公路改造）已到期收回所致； E.长期股权投资增加的原因：主要是本期确认对郑州商业银行股份有限公司 1000 万股股权 投资所致； F.应付票据增加的主要原因：本公司及控股子公司因生产经营的需要，办理的银行承兑汇票 量增大； G.应付职工薪酬增加原因：主要是部分已计提工资尚未支付所致； H.应交税费减少的主要原因：主要是上期计提的各项税费已于本期清缴； I.长期借款增加的主要原因：主要是本期增加国家开发银行贷款所致。 2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期数 上年同期数 增减额 增幅（%） 财务费用 7,982,030.25 5,211,566.76 2,770,463.49 53.16 营业外收入 502,723.19 40,300.00 462,423.19 1147.45 少数股东损益 1,577,938.51 801,556.54 776,381.97 96.86 4 600222 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 A.财务费用增加的主要原因：本期借款增大引起利息费用增加所致； B.营业外收入增加的主要原因：本期收到河南省工商行政管理局驰名商标奖励所致； C.少数股东权益增加的原因：主要为控股子公司盈利增加所致。 3、报告期公司现金流量构成情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减额 增幅（%） 经营活动产生的现金流量净额 14,395,291.99 1,251,124.59 13,144,167.40 1050.59 投资活动产生的现金流量净额 20,450,454.85 -24,615,631.97 45,066,086.82 -183.08 筹资活动产生的现金流量净额 -2,285,429.33 19,440,176.59 -21,725,605.92 -111.76 A.经营活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金 增加，引起经营活动产生的现金流量净额增大； B.投资活动产生的现金流量净额发生变动的原因：主要是本期收回持有至到期投资 2000 万 元，及上年同期支付购建固定资产的款项较大而本期同类支出下降，引起投资活动产生的现 金流量净额变化较大； C.筹资活动产生的现金流量净额发生变动的原因：主要是上年同期通过售后回租方式筹集到 的资金额较大，而本期调整长短期债务结构及控制债务规模，引起筹资活动产生的现金流量 净额较上年同期减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 5 600222 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本报期内未分配现金红利。 河南太龙药业股份有限公司 法定代表人:赵庆新 2012 年 4 月 19 日 6 600222 河南太龙药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 153,137,083.85 120,557,789.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 77,493,266.45 68,840,676.98 应收账款 196,542,592.26 190,654,331.88 预付款项 19,917,585.02 42,417,854.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,263,642.71 应收股利 其他应收款