2009年安琪酵母股份有限公司年报

安琪酵母股份有限公司 600298 2009 年年度报告 二O 一O 年二月三日安琪酵母股份有限公司 2009 年年度报告 1 目 录 一、重要提示........................................... 2 二、公司基本情况....................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................. 3 四、股本变动及股东情况................................. 4 五、董事、监事和高级管理人员........................... 6 六、公司治理结构....................................... 9 七、股东大会情况简介.................................. 13 八、董事会报告........................................ 13 九、监事会报告........................................ 17 十、重要事项.......................................... 18 十一、财务会计报告.................................... 22 十二、备查文件目录.................................... 38安琪酵母股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 余明华 董事 因工作原因 李知洪 刘信光 董事 因工作原因 蒋春黔 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金及会计机构负责人（会计主管人员）姜世毅声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？公司不存在被控股股东及其关联方非 经营性占用资金情况。 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？公司不存在违反规定决策程序对外提供担保 的情况。 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 安琪酵母股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 安琪酵母 公司的法定英文名称 ANGEL YEAST CO., LTD 公司法定代表人 俞学锋 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周帮俊 高路 联系地址 湖北省宜昌市城东大道168 号 湖北省宜昌市城东大道168 号 电话 0717-6371088 0717-6369865 传真 0717-6369865 0717-6369865 电子信箱 zbj@angelyeast.com gaolu@angelyeast.com (三) 基本情况简介 注册地址及办公地址 湖北省宜昌市城东大道168 号 注册地址及办公地址的邮政编码 443003 公司国际互联网网址 http://www.angelyeast.com 电子信箱 angel@angelyeast.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部安琪酵母股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安琪酵母 600298 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年3 月25 日 公司首次注册登记地点 湖北省宜昌市中南路24 号 变 更 情 况 公司变更注册登记日期 2000 年9 月4 日 公司变更注册登记地点 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420000000004116 税务登记号码 420501271756344 组织机构代码 271756344 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 湖北武汉中山大道1056 号金源世界中心A-B 座8 楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 291,495,126.62 利润总额 310,402,408.96 归属于上市公司股东的净利润 210,192,048.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 196,961,567.86 经营活动产生的现金流量净额 248,702,751.69 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -190,955.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,388,414.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -662,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,709,823.84 所得税影响额 -1,714,567.31 少数股东权益影响额（税后） -3,299,984.88 合计 13,230,480.15 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期 增减(%) 2007 年 营业收入 1,686,336,052.71 1,311,272,094.74 28.6 1,060,786,538.12 利润总额 310,402,408.96 151,659,580.46 104.67 133,336,315.28 归属于上市公司股东的净利 润 210,192,048.01 104,495,345.44 101.15 90,671,341.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 196,961,567.86 104,975,722.58 87.63 78,292,676.26安琪酵母股份有限公司 2009 年年度报告 4 经营活动产生的现金流量净额 248,702,751.69 279,867,402.84 -11.14 102,521,300.77 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2007 年末 总资产 2,340,728,292.59 2,034,323,158.02 15.06 1,602,036,970.77 所有者权益（或股东权益） 1,040,539,051.08 865,629,003.07 20.21 796,415,657.63 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.7745 0.3850 101.15 0.3341 稀释每股收益（元／股） 0.7745 0.3850 101.15 0.3341 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.7257 0.3868 87.63 0.2885 加权平均净资产收益率（%） 22.19 12.57 增加9.62 个百分点 11.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 20.79 12.63 增加8.16 个百分点 10.13 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.9164 1.0312 -11.14 0.3778 2009 年末2008 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.834 3.1895 20.21 2.9345 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 国有法人持 股 95,866,952 35.32 -95,866,952 -95,866,952 0 0 二、无限售条 件流通股份 人民币普通 股 175,533,048 64.68 95,866,952 95,866,952 271,400,000 100 三、股份总数 271,400,000 100 0 0 271,400,000 100 股份变动的批准情况：根据公司股权分置改革相关承诺，2009 年4 月30 日第三批有限售条件流 通股上市（具体情况详见2009 年4 月24 日《上海证券报》《中国证券报》“安琪酵母股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告”）。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增 加限售 股数 年末限 售股数 解除限售日期 湖北安琪生物集团有限公司 95,866,952 95,866,952 0 0 2009 年4 月30 日 合计 95,866,952 95,866,952 0 0 /安琪酵母股份有限公司 2009 年年度报告 5 限售原因 湖北安琪生物集团有限公司持有的非流通股股份自获得在A 股市场上市流通权之日 起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌 交易出售原非流通股份，出售数量占安琪酵母股份总数的比例在十二个月内不得超 过股份总数的百分之五，在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。 (二) 证券发行与上市情况 1、截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况：根据公司股权分置改革相关承诺，报告期内，共有95,866,952 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股。 3、本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,076 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 湖北安琪生物集团有限公司 国有法人 47.81 129,761,668 6,754,716 0 质押 60,000,000 中国建设银行－华安宏利股 票型证券投资基金 境内非国有法 人 3.50 9,511,663 9,511,663 0 未知 中国工商银行－汇添富均衡 增长股票型证券投资基金 境内非国有法 人 2.28 6,182,282 6,182,282 0 未知 交通银行－安顺证券投资基 金 境内非国有法 人 1.76 4,789,880 4,789,880 0 未知 熊双 境内自然人 1.25 3,382,157 3,382,157 0 未知 中国建设银行－银华核心价 值优选股票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.92 2,499,930 2,499,930 0 未知 中国农业银行－大成景阳领 先股票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.74 1,999,851 1,999,851 0 未知 田伟华 境内自然人 0.67 1,822,700 1,822,700 0 未知 中国工商银行－汇添富优势 精选混合型证券投资基金 境内非国有法 人 0.66 1,799,994 1,799,994 0 未知 中国工商银行－国投瑞银核 心企业股票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.66 1,799,811 -700,173 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 湖北安琪生物集团有限公司 129,761,668 人民币 普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 9,511,663 人民币 普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,182,282 人民币 普通股 交通银行－安顺证券投资基金 4,789,880 人民币 普通股 熊双 3,382,157 人民币 普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 2,499,930 人民币 普通股 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 1,999,851 人民币 普通股 田伟华 1,822,700 人民币 普通股 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 1,799,994 人民币 普通股 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 1,799,811 人民币 普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金和交通银行－安顺证券投资基金同属于华 安基金管理有限公司管理，中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金和中国安琪酵母股份有限公司 2009 年年度报告 6 工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金同属于汇添富基金管理有限公司管理， 其余股东本公司未知其之间的关联关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东中， 本公司未知其之间的关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 注：公司第一大股东湖北安琪生物集团有限公司持有公司129,761668 股，其中6,000 万股于2008 年12 月4 日质押给中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行。上述质押已在中国证券登记结算有限公 司上海分公司办理股权质押登记。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 单位：万元 币种：人民币 名称 湖北安琪生物集团有限公司 单位负责人或法定代表人 俞学锋 成立日期 1997 年9 月18 日 注册资本 21,496 主要经营业务或管理活动 生物制品、食品添加剂、酒类、奶制品、调味品、粮食制品的生产和销 售；生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表 及电气微机工程的安装调试；汽车货运服务；经营公司及直属企业研制 开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科 研和生产所需的技术，原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业 务；经营公司及其直属企业的进料加工和"三来一补"业务。 (2) 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初及 年末持 股数 报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元）（税后） 是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴 俞学锋 董事长/总经理 男 55 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 69.17 否 李知洪 董事 男 43 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 —— 是安琪酵母股份有限公司 2009 年年度报告 7 余明华 董事/常务副总经理 男 43 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 55.24 否 肖明华 董事/副总经理 男 42 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 52.03 否 姚 娟 董事 女 43 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 43.18 否 刘信光 董事 男 48 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 —— 否 蒋春黔 董事 男 40 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 —— 否 李德军 独立董事 男 54 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 3.6（税前津贴） 否 梁运祥 独立董事 男 49 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 3.6（税前津贴） 否 沈致和 独立董事 男 56 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 3.6（税前津贴） 否 张龙平 独立董事 男 44 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 3.6（税前津贴） 否 董恩学 监事会主席 男 59 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 48.80 否 李成群 监事 男 41 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 —— 是 刘忠诚 监事 男 38 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 13.24 否 李 林 监事 男 37 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 —— 是 覃先武 副总经理 男 40 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 48.29 否 梅海金 副总经理/总会计师 男 45 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 48.58 否 周帮俊 副总经理/董秘 男 46 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 48.96 否 陈 蓉 副总经理 女 44 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 48.62 否 王悉山 副总经理 男 43 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 48.65 否 吴朝晖 副总经理 男 41 2007 年4 月11 日 2010 年4 月11 日 0 47.93 否 合计 / / / / / 0 587.09 / 董事、监事、高级管理