1998年派斯双林生物制药股份有限公司中报

宜春工程机械股份有限公司一九九八年度中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1、公司法定中文名称:宜春工程机械股份有限公司 公司法定英文名称:Yichun Engineering Machincry Inc. 英文缩写:YEM 2、公司注册地址:江西省宜春市环城西路1号 公司办公地址:江西省宜春市环城西路1号 邮政编码:336000 3、公司法定代表人:李惕安 4、公司董事会秘书姓名:龙国光 授权人姓名:黄少林 联系地址:公司证券部 联系电话:0795-3222601转434 传真:0795-3228407 5、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:宜春工程 股票代码:0403 二、主要财务指标 项 目 1998年6月30日 1997年6月30日 净利润(元) 6,589,011.90 9,258,280.23 股东权益(元)211,713,319.23 164,352,106.34 每股收益(元) 0.059 0.090 净资产收益率(％) 3.11 5.60 每股净资产(元) 1.89 1.60 调整后的每股净资产(元)1.85 1.55 计算公式如下: 每股收益=净利润/期末总股本 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=期末股东权益/期末总股本 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)/期末总股本 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 期初数 本次变动增减(±) 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 49,288,000 0 49,288,000 其中:国家股 49,288,000 0 49,288,000 2、募集法人股 14,637,541 0 14,637,541 3、转配股份 728,298 0 728,298 尚未流通股合计 64,653,839 0 64,653,839 二、已流通股份 1、境内上市的人民 币普通股 47,500,000 0 47,500,000 2、境内上市外资股 0 0 0 3、境外上市外资股 0 0 0 已流通股合计 47,500,000 0 47,500,000 三、股份总数 112,153,839 0 112,153,839 注:本报告期内公司股份未发生增减变化。 2、主要股东持股情况 1)公司前10名股东持股情况如下: 股东名称 持股数(股) 占股本比例(％) 1、宜春工程机械集团公司 49,288,000 43.95 2、宜春工程机械厂劳动服务公司 6,388,861 5.69 3、君安财务顾问有限公司 976,745 0.87 4、宜春工程机械油箱厂 936,000 0.83 5、宜春工程机械配件厂 933,760 0.83 6、江西省分宜驱动桥厂 913,000 0.81 7、福州铁路工程总公司第二工程段 728,000 0.65 8、宜春齿轮厂 606,000 0.54 9、北京中京泰咨询有限公司 580,000 0.52 10、深圳蔚深投资财务管理有限公司430,000 0.38 2)持股5％以上的法人股股东所持股份未发生质押和冻结情况。 四、经营情况与展望 (一)、上半年公司经营情况 1、公司的主营业务是轮式装载机及其配件的生产销售。上半年面对全行业销售全面下降、经济效益明显滑坡的困难局面,全体员工团结一致、克服困难,尽管上半年经营业绩与去年同期相比有所下降,但公司通过改革销售体制,狠抓内部管理,提高产品质量,降低消耗入手,在同行业中仍取得了较好的业绩。 公司上半年完成主营业务收入80,132,854.57元,比去年同期下降5.52％,主营业务利润21,537,135.38元,比去年同期增长3.01％,利润总额7,776,226.99元,比去年同期下降28.64％,净利润6,589,011.90元,比去年同期下降28.83％。 2、公司投资情况 1)募集资金使用情况 a)1996年6月公司向社会公开发行2400万A股,募集资金8,790万元 承诺投资项目 实际投资项目 投资2,985万元用于ZL60装载机 投资2,950万元用于ZL60装载机 技术改造项目 技术改造项目 投资2,998万元用于ZL40装载机 投资2,960万元用于ZL40装载机 技术改造项目 技术改造项目 投资985万元用于测试中心及 投资985万元用于测试中心及 变矩器壳体加工中心技改项目 变矩器壳体加工中心技改项目 (已完工转入固定资产) 补充流动资金1,584万元 补充流动资金1600万元 b)1997年9月,公司实施配股,募集资金4,459万元 承诺投资项目 实际投资项目 投资用于WB-400 投入资金2,700万元用于WB-400 稳定土拌和机项目 稳定土拌和机项目 公司尚有未使用募集资金2,054万元,其中银行存款980万元,其余资金暂用于补充流动资金,公司将根据项目进展情况,继续投向以上项目。 2)项目进展情况 a)ZL60、ZL40装载机技术改造项目已进入调试阶段,部分完工设备已陆续投入使用;测试中心及变矩器壳体加工中心技术改造项目已经完成,下半年将产生效益。 b)WB-400稳定土拌和机项目已进入工业测试阶段。 (二)、下半年公司经营情况展望 1、公司将抓住国家扩大内需、加大基础建设投资力度的机遇,积极开拓市场,扩大产品的市场占有量。 2、积极探索资本运营的途径,努力提升公司业绩。 3、加大货款回笼力度,提高资金使用效率。 五、重要事项 1、公司中期不进行利润分配,也不以公积金转增股份。 2、公司一九九七年度利润分配方案已经公司一九九七年股东大会通过,即以一九九七年十二月三十一日总股本112,153,839股为基数,每10股派现金1.20元(含税),此方案已于一九九八年六月二十七日实施。 3、公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 六、财务报告 (一)、审计报告 公司财务报告经上海立信会计师事务所中国注册会计师朱建弟、戴定毅审计并出具信会师报字(98)第10682号无保留意见审计报告。 (二)、会计报表 会计报表见附表。 (三)、会计报表附注: 1、会计政策: 本公司本期的会计政策和会计核算方法与一九九七年度执行的会计政策和会计核算方法相同。 2、关联方关系及其交易:金额单位:元 1)、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 本企业 经济性质 法定 关系 或类型 代表 宜春工程 江西宜春市 机械设备及零部件的 母公司 国有 李惕安 机械集团 环城西路1号 生产、销售、安装、 公司 维修 2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 1998年6月30日 宜春工程机械集团公司 167,390,000.00 - - 167,390,000.00 3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 1998年6月30日 金 额 比例 金额 比例 金额 比例 金 额 比例 宜春工程机械集团公司 4,928.8万 43.95％ - - - - 4,928.8万 43.95％ 4)、存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项 目 期末余额 占全部应收(付)款项余额比重 其他应收(付)款 1998年6月30日 1997年6月30日 1998年6月30日 1997年6月30日 宜春工程机械集团公司 -8,783,546.23 24,210.70 51％ 0.16％ 5)、关联交易 本公司本期不存在重大关联交易。 3、会计报表主要项目注释: 金额单位:元 1)、应收帐款 期初数 期末数 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 62,358,698.03 72.64％ 83,220,667.93 69.14％ 一年至二年 14,887,810.91 17.34％ 24,980,893.43 20.76％ 二年至三年 7,788,931.24 9.07％ 11,839,892.88 9.84％ 三年以上 812,423.06 0.95％ 319,128.03 0.26％ 合 计 85,847,863.24 100.00％ 120,360,582.27 100％ 本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。 2)、其他应收款 期初数 期末数 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 20,329,324.66 72.09％ 8,652,356.42 32.81％ 一年至二年 5,823,319.32 20.65％ 16,751,999.00 65.53％ 二年至三年 2,047,952.27 7.26％ 963,779.98 3.66％ 合 计 28,200,596.25 100.00％ 26,368,135.40 100％ 本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。 3)、待摊费用 类 别 期初数 期末数 期初进项税 2,312,806.80 2,312,806.80 合 计 2,312,806.80 2,312,806.80 4)、存货 项 目 期初数 期末数 原材料 17,878,924.89 15,496,551.72 在产品 43,400,551.40 32,965,172.10 产成品 31,840,405.12 20,960,053.73 委托加工商品 279,753.26 210,060.66 包装物 4,705.00 13,019.30 合 计 93,404,339.67 69,644,857.51 5)、在建工程 工程名称 工程进度 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 利息资本化金额 期初数 本期增加 待安装进口设备 90％ 10,000,000.00 9,450,260.67 202,044.57 432,291.67 募集资金 739,854.73 金工年间 99％ 3,000,000.00 1,548,711.20 224,000.00 1,772,711.20 募集资金 141,707.07 第二生产区 90％ 9,580,000.00 24,647,747.20 17948498.73 42,002,319.83 募集资金 4,237,056.22 1,256,196.00 98宿舍 10％ 3,000,000.00 - 428,264.30 428,264.30 自筹 - - 合 计 - 25,580,000.00 35,646,719.07 18802807.60 44,635,587.00 - 5118,618.02 1,256,196.00 6)、长期待摊费用 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 固定资产大修理支出 508,402.76 - 254,201.39 254,201.37 其他递延资产 1,186,379.56 - 12,621.06 1,173,758.50 合 计 1,694,782.32 - 266,822.45 1,427,959.87 7)、财务费用 类别 利息支出 减:利息收入 净利息支出 其他 合 计 1997年1-6月 - - 4,980,305.74 176.20 4,980,481.94 1998年1-6月 5,210,010.00 15,796.22 5,194,213.78 4,435.46 5,198,649.24 8)、其他业务利润 1997年1-6月 明细项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料、边料 3,501,424.07 3,201,300.47 300,123.60 合 计 3,501,424.07 3,201,300.47 300,123.60 1998年1-6月 明细项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料、边料 2,809,132.67 1,747,839.42 341,293.25 加工包装 15,339.82 - 15,339.82 废料销售 256,752.77 4.00 256,748.77 合 计 2,361,225.26 1,747,843.42 613,381.84 9)、投资收益 1997年1-6月 明细项目 股票投资收益 债券投资收益 合 计 短期投资 3,162,615.15 - 3,162,615.15 长期投资 - 合 计 3,162,615.15 - 3,162,615.15 1998年1-6月 明细项目 股票投资收益 债券投资收益 合计 成本法 权益法 短期投资 - - - 长期投资 - - - - 合 计 - - - 10)、营业外收支净额: 上年同期营业外收支净额为523,418.10元,1998年1至6月营业外收支净额为595,477.10元,其明细项目如下: a)、营业外收入: 类 别 1997年1-6月 1998年1-6月 处理固定资产净收益 - 11,023.21 罚款收入 291.00 7,001.48 无法支付款项 - - 赔偿款收入 61,500.00 - 递延收益 602,451.10 602,451.10 其 他 73,288.00 95,893.91 合 计 737,530.10 716,369.70 申购冻结资金利息收入共计6,136,301.56元,中签率为1.82179％,根据财政规定未中签部分计6,024,511.04元,按五年分摊,本期计入营业外收入602,451.10元。 b)、营业外支出 类 别 1997年1-6月 1998年1-6月 处理固定资产净损失 30,956.31 - 非常损失 - 300.00 罚款支出 179,220.69 56,250.10 捐 赠 3,500.00 10,000.00 其 他 435.00 54,342.50 合 计 214,112.00 120,892.60 4、两年比较会计报表中两个期间的数字变动幅度达30％以上,且占公司报表日资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10％)以上的报表项目变动原因的说明: 1)应收帐款期末余额为120,360,582.27元,较年初85,847,863.24元增加34,512,719.03元,增加40.20％,主要系销售装载机分期收款增加所致。 2)未分配利润期末余额为21,638,132.62元,较年初15,061,710.99元增加6,576,421.63元,增加44.00％,主要系1-6月公司实现净利润所致。 3)销售费用本期发生额3,311,069.69元较上年同期1,891,135.50元增加1,419,934.19元,增加75.08％,主要系广告费投入及差旅费增加所致。 5、或有事项 截至1998年6月30日,公司为宜春风动工具厂提供最高限额为2,000万元的短期借款担保。 6、期后事项 1)经财政部财国字(1998)300号《关于转让宜春工程机械股份有限公司国家股股权有关问题的批复》及中国证监会监函(1998)123号《关于同意豁免三九企业集团要约收购“宜春工程”股票义务的函》批准,原公司第一大股东“宜春工程机械集团公司”已将其所持有的国家股4928.8万股(占总股本的43.95％)转让给“三九企业集团”,以上转让已于7月16日在《中国证券报》公告。 2)1998年7月31日公司在《中国证券报》上刊登《董事会决议公告》,公告受让深圳九威塑料印刷包装有限公司70％股权的事项,本次受让属关联交易,受让全部完成后公司将以董事会公告形式详细披露。 七、备查文件 1、董事长亲笔签署的中期报告文本。 2、法定代表人、财务主管、会计人员亲笔签字并盖章的财务报告。 3、会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。 4、公司章程。 宜春工程机械股份有限公司 一九九八年八月十一日 -------------------------------------------------------------- 资 产 负 债 表 1998年6月30日 编制单位: 宜春工程机械股份有限公司 单位:元