2016年广西河池化工股份有限公司中报

广西河池化工股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人熊续强、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......8 第四节董事会报告......14 第五节重要事项......22 第六节股份变动及股东情况......25 第七节优先股相关情况......25 第八节董事、监事、高级管理人员情况......26 第九节财务报告......27 第十节备查文件目录......77 释义 释义项 指 释义内容 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团公司 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 河池化工 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 公司的法定代表人 熊续强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈延芬 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266867 电子信箱 qlifang75@163.com cybill@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 （1）截至报告期末，公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况无变化。 （2）截至本报告披露日，公司注册登记日期和地点无变化，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码已办理三证合一，完成工商登记手续后，公司统一社会信用代码为914512002008875580。 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 283,333,673.39 311,688,421.04 -9.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -42,616,708.60 -29,187,938.82 -46.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -95,422,067.17 -30,237,076.14 -215.58% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -97,653,682.64 -49,704,434.41 -96.47% 基本每股收益（元/股） -0.1449 -0.0993 -45.92% 稀释每股收益（元/股） -0.1449 -0.0993 -45.92% 加权平均净资产收益率 -49.03% -12.97% -36.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,147,748,948.37 1,409,691,989.86 -18.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,907,058.26 108,231,030.67 -91.77% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,482.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 867,000.00 准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 51,902,255.08 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,586.42 合计 52,805,358.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2016年上半年国内化肥市场整体呈现窄幅振荡下行走势，化肥企业同质化竞争严重，导致化肥价格持续下降，市场利润越来越低，加上经销商缺乏销售信心不敢备货、夏季洪涝频繁农民缺乏种植信心、农副产品价格低等因素影响，导致整体用肥量也减少，预计下半年国内化肥市场仍将维持弱势，后期去产能、调结构将是化肥行业的必然之路。 2016年上半年，公司在生产方面继续围绕抓精细化管理、挖掘潜力降消耗的目标，增强生产管理职能服务意识，深入基层研究解决关键问题，实现了生产装置的长周期安全稳定运行；在市场营销方面调整了满负荷、低库存的营销策略，结合市场形势，加强客户关系管理并持续提升售后服务水平，全力拓市场增用户，保证了产销平衡；在资金管理方面高度重视现金流平衡，积极拓宽融资渠道，加大融资力度，通过出售国海证券股票进一步激活资金，提升资金使用效率并取得较好的投资收益。报告期，公司生产合成氨10.29万吨，完成年计划的46.77%，同比下降0.87%；生产尿素15.48万吨，完成年计划的43%，同比下降7.64%；公司实现营业总收入2.83亿元，同比下降9.10%，；营业总成本3.79亿元，同比上升10.43%；实现净利润-4261.67万元，同比下降46.01%，2016年1-6月，受化肥市场持续低迷影响，公司主营业务同比有所下降，加上产品价格持续走低，使得毛利率有所下滑，造成公司经营性亏损增加。 报告期内，公司控股股东广西河池化学工业集团公司通过公开征集受让方的方式，将所持河池化工8700万股股份（占公司总股本的29.59%）协议转让给宁波银亿控股有限公司，并获得了国务院国资委的批复同意，相关过户手续于2016年7月12日办理完毕，截至本报告披露日，公司控股股东变更为宁波银亿控股有限公司，实际控制人变更为熊续强先生。与此同时，公司为谋求扭亏脱困、转型发展，报告期内根据经营现状开展了重大资产重组工作，拟通过发行股份方式，向宁波银亿控股有限公司或其关联方购买全球排名靠前的某传感器制造商100%股权，并募集配套资金，在推进重大资产重组期间公司安排了中介机构进行尽职调查、审计、评估等工作，但受近期证券市场环境、监管政策等客观变化影响，公司在调整重组议案的论证过程中，与相关方认为继续推进重大资产重组工作条件不够成熟，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，最终决定终止本次重大资产重组。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入较上年同期减少2,835.47万，主 营业收入 283,333,673.39 311,688,421.04 -9.10% 要原因是报告期内尿素销售价格下降。 营业成本较上年同期增加2,375.77万，主 营业成本 332,636,545.21 308,878,846.01 7.69% 要原因是尿素销售量增加结转成本增加。 销售费用 3,647,572.45 2,892,556.43 26.10% 管理费用较上年同期增加510.30万，主 管理费用 14,726,312.75 9,623,341.36 53.03% 要原因是职工薪酬和环保支出增加所致。 财务费用 19,276,792.52 21,765,949.05 -11.44% 经营活动产生的现金流量净额较上年同 经营活动产生的现金流 -97,653,682.64 -49,704,434.41 -96.47%期减少-4,794.92万元，主要原因是购买材 量净额 料支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额较上年同 投资活动产生的现金流 53,190,058.61 -9,958,908.29 634.10%期增加6,314.90万元，主要原因是出售国 量净额 海证券股票取得投资收益所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同 筹资活动产生的现金流 40,127,132.94 12,036,256.85 233.39%期增加2,809.09万元，主要原因是取得的 量净额 借款增加。 现金及现金等价物净增 -4,336,491.09 -47,627,085.85 90.89% 加额 资产减值损失较上年同期增加866.69万， 资产减值损失 8,183,882.22 -483,032.78 1,794.27% 主要原因是计提了存货跌价准备。 投资收益较上年同期增加5,065.44万，主 投资收益 51,902,265.34 1,247,880.78 4,059.23%要原因是出售国海证券股票取得投资收 益。 存货较期初减少8,331.41万，主要原因是 存货 94,874,010.25 178,188,122.00 -46.76% 原料煤采购减少及产品销量增加。 其他流动资产较期初减少815.93万，主 其他流动资产 7,176,340.82 15,335,662.22 -53.20% 要原因是待抵扣的增值税减少。 可供出售金融资产较期初减少8924.33 可供出售金融资产 150,000.00 89,393,250.00 -99.83% 万，主要原因是出售了国海证券股票。 长期待摊费用较期初增加269.27万，主 长期待摊费用 2,979,479.63 286,731.98 939.12% 要原因是增加使用催化剂。 预收账款较期初减少1,486.57万，主要原 预收账款 14,833,002.57 29,698,694.18 -50.06% 因确认了尿素销售收入。 其他应付款较期初增加11,745.16万，主 其他应付款 274,759,456.68 157,307,826.82 74.66% 要原因是取得关联方借款。 一年内到期的非流动负债较期初增加 一年内到期的非流动负 25,454,242.06 19,282,768.11 32.01%617.15万，主要原因是长期应付款重分类 债 所致。 长期应付款较期初减少1611.24万，主要 长期应付款 0.00 16,112,381.84 -100.00% 原因是支付到期融资租赁款。 递延所得税负债较期初减少1,897.67万， 递延所得税负债 0.00 18,976,712.82 -100.00% 主要原因是出售国海证券股票所致。 其他综合收益较期初减少5,693.01万，主 其他综合收益 0.00 56,930,138.45 -100.00% 要原因是出售国海证券股票所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资