2011年天津九安医疗电子股份有限公司三季报

天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘毅、主管会计工作负责人张凤云及会计机构负责人(会计主管人员)熊英声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 836,135,807.69 822,231,254.71 1.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 772,942,800.63 779,957,396.63 -0.90% 股本（股） 248,000,000.00 124,000,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.12 6.29 -50.40% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 112,463,935.98 48.71% 271,480,012.62 26.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,326,846.19 -22.39% 17,435,781.61 -13.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -40,246,466.17 84.54% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - -0.16 -11.11% 股） 基本每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.07 -30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.00% 0.07 -30.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.82% 减少 0.25 个百分点 2.24% 减少 3.09 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.81% 减少 0.04 个百分点 2.16% 减少 2.55 个百分点 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 306,420.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 106,930.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,418.12 非流动资产处置损益 524,218.07 1  天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 所得税影响额 -177,642.43 合计 657,508.38 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,321 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 龙天集团有限公司 13,356,611 人民币普通股 中诚信托有限责任公司 2,426,630 人民币普通股 中融国际信托有限公司－中融从容成长 2,391,440 人民币普通股 重庆甬商旅游有限公司 2,290,000 人民币普通股 中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基 1,550,818 人民币普通股 金 沈德芳 1,148,600 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购 992,745 人民币普通股 信托项目<4 期> 周惠芳 970,000 人民币普通股 西安国际信托有限公司－信集长十二 953,272 人民币普通股 邱斌 827,068 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： 报告期末，预付账款比期初增加 128.80%，主要因为公司订单数量增加，为适应生产安排，降低采购成本，公司增加了预付 账款； 报告期末，其他应收款比期初增加 66.03%，主要因为出口额增加，应收的出口退税额增加； 报告期末，存货比期初增加 88.78%，主要因为公司订单增多，相应增加原材料储备，以适应生产安排； 报告期末，在建工程比期初增加 92.76%，主要因为募集资金投资项目持续建设； 报告期末，应付账款比期初增加 80.76%，主要因为公司扩大生产，扩大采购规模所致； 报告期末，预收账款比期初增加 72.13%，主要因为公司订单增多，预收货款增加； 报告期末，应付职工薪酬比期初减少 30.79%，主要期初应付职工薪酬包含公司计提的上年度年终奖； 报告期末，其他应付款比期初减少 86.28%，主要因为随着在建工程各项工程完工，退还各施工单位工程质保金； 报告期末，外币折算差额比期初减少 1922.04%，主要因为美国子公司资本金增加，人民币汇率不断上升所致。 利润表项目 报告期内，营业税金及其附加比上年同期增加 42488237.56%，主要因为根据国家税务政策，营业税金及附加是公司的新增税 种； 报告期内，销售费用比上年同期增加 49.61%，主要因为公司扩大广告投入； 报告期内，管理费用比上年同期增加 41.35%，主要因为公司研发投入较去年同期有较大增长； 报告期内，财务费用比上年同期减少 1401.27%，主要因为公司的募集资金产生的利息收入； 报告期内，营业外收入比上年同期减少 85.36%，主要因为公司获得的政府奖励与去年同期相比相对减少； 报告期内，营业外支出比上年同期增加 257.94%，主要因为公司向天津大学捐款 10 万元建设创新实验室。 2  天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 现金流量表项目 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4024.65 万元，比上年同期减少 84.54%，主要因为公司提高产量采购原材料增多； 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-4697.31 万元，比上年同期减少 211.18%，主要因为募集资金投资项目持续建设； 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-2480 万元，比上年同期减少 104.34%，主要因为今年进行现金分红，而去年同期 为公司收到上市的募集资金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书 不适用 不适用 不适用 中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 一、天津市三和工业电器科技有限公司、 HEDDINGTON LTD.承诺：自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司 股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。 二、刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、张凤云、王任大 承诺：除前述锁定期外，在本人作为公司董事、监事、 高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间 公司股东和公司 接持有的可转让公司股份法定额度的 25%；离职后半 发行时所作承诺 切实履行 董监高 年内，不转让直接或间接持有的公司股份。 三、刘毅、李志毅、姚凯、张凤云、王任大承诺：除 前述锁定期外，自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的三和公司股 权，也不由三和公司回购其持有的三和公司股权。 四、李贵平承诺：除前述锁定期外，自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持 3  天津九安医疗电子股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 有的 HEDDINGTON LTD 股权，也不由 HEDDINGTON LTD 回购其持有的 HEDDINGTON LTD 股权。 因 2010 年 6 月使用超募资金 8,000 万元永久性补充 流动资金和 2011 年 7 月使用超募资金 1 亿元永久性 补充流动资金，根据《中小企业板信息披露业务备忘 录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流 其他承诺（含追加承诺） 本公司 切实履行 动资金》的规定，公司特承诺：公司最近十二个月未 进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金补充公 司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资 等高风险投资。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ～～ 30.00% 度的预计范围 为： 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 23,716,128.83 1、公司积极扩大传统产品销售，今年产销量可望有较大增长；自有品牌 iHealth 系列产品中的 新型电子血压计和体重计已投放欧美市场，可望逐步贡献利润。 业绩变动的原因说明 2、公司受人民币升值，人工成本上升，研发费用增加等诸多因素影响，净利润预计与去年持平 或小幅增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 公司生产经营情况；行业发展情况； 2011 年 08 月 06 日 公司会议室 实地调研 兴业证券 公司未来发展规划 天津中诚润金投资 公司生产经营情况；行业发展情况； 2011 年 08 月 06 日 公司会议室 实地调研 管理公司 公司