2015年北京同仁堂股份有限公司年报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长高振坤、总经理刘向光、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人（会 计主管人员）吕晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司按照合并报表实现归属于上市 公司股东的净利润875,179,501.87元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 55,507,377.94元，加年初未分配利润2,691,857,405.97元，减去2014年度利润分配已向全体股东 派发的现金红利301,723,457.64元，2015年度可供股东分配利润为3,209,806,072.26元。公司拟 以2015年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税)。 本预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司所 面临的政策风险、市场风险、原材料风险等，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“管理层 讨论与分析中”中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 无 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......7 第四节 管理层讨论与分析......8 第五节 重要事项......25 第六节 普通股股份变动及股东情况......36 第七节 优先股相关情况......42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......43 第九节 公司治理......51 第十节 公司债券相关情况......54 第十一节 财务报告......54 第十二节 备查文件目录......162 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、同仁堂集团 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 北京同仁堂股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 OTC 指 非处方药 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京同仁堂股份有限公司 公司的中文简称 同仁堂 公司的外文名称 BEIJINGTONGRENTANGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 TRT 公司的法定代表人 高振坤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾泽涛 李泉琳 联系地址 北京市东城区东兴隆街52号 北京市东城区东兴隆街52号 电话 67020018 67020018 传真 67020018 67020018 电子信箱 jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京经济技术开发区西环南路8号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市东城区东兴隆街52号、北京市崇文门外大街42 号 公司办公地址的邮政编码 100062 公司网址 www.tongrentanggf.com 电子信箱 tongrentang@tongrentang.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同仁堂 600085 无 六、其他相关资料 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 内） 签字会计师姓名 王涛、郑建彪 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年 (%) 营业收入 10,808,761,229.94 9,685,867,522.55 11.59 8,714,647,401.68 归属于上市公司股东 875,179,501.87 763,669,171.31 14.60 656,013,728.53 的净利润 归属于上市公司股东 868,231,286.28 745,666,418.20 16.44 633,345,695.08 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 832,472,845.63 696,013,987.24 19.61 676,398,667.36 流量净额 本期末比上 2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末 减（%） 归属于上市公司股东 7,117,942,927.53 5,518,957,805.76 28.97 5,017,972,105.22 的净资产 总资产 14,339,869,236.38 12,946,675,907.79 10.76 11,911,900,010.52 期末总股本 1,371,470,262.00 1,311,230,748.00 4.59 1,311,097,303.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.645 0.582 10.82 0.503 稀释每股收益（元／股） 0.639 0.562 13.70 0.487 扣除非经常性损益后的基本每 0.640 0.569 12.48 0.485 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 13.33 14.49 减少1.16个百 14.91 分点 扣除非经常性损益后的加权平 13.22 14.15 减少0.93个百 14.39 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 3,068,610,322.14 2,588,831,089.70 2,285,282,781.09 2,866,037,037.01 归属于上市公司股东 239,735,085.25 250,102,338.81 172,999,189.87 212,342,887.94 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 238,876,932.95 249,077,284.11 172,823,134.64 207,453,934.58 后的净利润 经营活动产生的现金 295,174,776.07 295,916,574.42 100,489,728.52 140,891,766.62 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -2,917,664.75 第十一 -472,638.45 -1,791,163.93 节、十 八、1 计入当期损益的政府补助，但与 16,511,202.83 第十一 25,111,302.90 32,117,962.98 公司正常经营业务密切相关，符 节、十 合国家政策规定、按照一定标准 八、1 定额或定量持续享受的政府补 助除外 同一控制下企业合并产生的子 - -81,639.64 公司期初至合并日的当期净损 益 单独进行减值测试的应收款项 5,900,000.00 7,695,771.77 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外 1,422,530.74 第十一 -1,868,618.78 1,187,388.39 收入和支出 节、十 八、1 其他符合非经常性损益定义的 - 1,649,100.77 损益项目 少数股东权益影响额 -5,202,880.57 第十一 -5,769,129.48 -11,932,115.08 节、十 八、1 所得税影响额 -2,864,972.66 第十一 -4,898,163.08 -6,177,271.81 节、十 八、1 6,948,215.59 第十一 18,002,753.11 22,668,033.45 合计 节、十 八、1 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中医药起源于中国，兴盛于华夏，目前已经拥有上千年的历史，它不仅是中华民族文明的代 表符号之一，同时也是国内医药行业不可或缺的组成部分。近年来，政府对于中医药行业的扶持 力度不减，有力的推动中医药行业持续良性发展，使得中医药在保证人民健康的卫生事业中持续 发挥重要作用。 公司是一家以传统中成药生产和销售为主的老字号企业，拥有较为丰富的产品剂型，既包括 如丸散膏丹与药酒等传统剂型，也有片剂、口服液、胶囊、颗粒剂等现代剂型。公司始终恪守“炮 制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的堂训，讲求药德，以过硬的产品质量与诚挚的 服务在市场中树立了良好的口碑。公司拥有的药品品规逾800个，常年生产的品规超过400种， 其中安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸、六味地黄丸、阿胶等产品知名度较高并保持 着较好的市场占有率。公司产品主要通过经销商渠道销往各地，下属商业零售平台通过设立新的 药店逐步拓展自有终端网络。 2015年，国内经济下行压力不减，医药行业监管日趋严格，市场消费动能结构性分化，多重 影响因素给医药企业带来了严峻挑战。公司严格落实董事会年初制定的战略部署，坚持以市场需 求为导向，通过对品种群进行划分，开展“一品一策”、“一区一策”、“一品多策”和“分类 定策”等有针对性的产品销售策略，与经销商深度合作确立良好的供需关系，切实推动大品种在 报告期内按照经营计划实现增长，安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸等主导大品种市 场反映良好；同时，公司继续执行以大品种带动二三线品种增长、持续扩充和细化品种群的品种 策略，较好的完成了二三线品种的年度预定销售目标，为后续增强品种盈利能力、有效开拓市场 空间奠定良好基础。公司系内的医药商业零售平台拓宽思路、克服市场低迷带来的不利影响，通 过提供差异化服务满足不同客户的需求以完善服务体系，较好地巩固了客户群体，拉动门店销售， 如期完成“十二五”期间的门店开设规划。报告期内，公司发挥品牌、品种、文化的核心竞争力， 有效调动员工的积极性和创造性，依据市场需求的变化及时对经营思路实施微调，积极应对行业 增速放缓带来的压力，总体顺利实现年度经营目标，圆满完成公司“十二五”规划。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司奉行健康、稳定、可持续的发展策略，坚持经营、资产、产品、服务四个质量不放松。 报告期内，公司主要资产未发生重大变化，各工程项目平稳推进。作为市属国有企业，严格执行 北京市委市政府在重大活动期间关于相关地区工业单位停工的安排，提前做好各项生产、经营、 管理工作的部署，全力配合政府工作开展。 公司以募集资金投建的大兴基地建设项目，在报告期内完成主体建筑外部装修，同期开始着 手建设配套辅助设施和部分内部装修，大型公用设备及库房设施已经进驻并实施安装调试，其他 生产用相关机器设备已交付定金，等待场地条件具备即开始运送进场安装。 公司与下属子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）共同投资的北 京同仁堂国药有限公司（以下简称同仁堂国药）设立于中国香港地区，为本公司境外资产。同仁 堂国药于2013年5月7日在香港联合交易所创业板挂牌上市，股份总数为83,710.00万股，主要 在海外发展分销网络及制造销售中药产品。 其中：2015年同仁堂国药期末总资产为169,816.77（单位：万元 币种：人民币），占本公司总 资产的比例为11.84%。 三、报告期内核心竞争力分析 公司品牌历史悠久，文化底蕴深厚，创建于清康熙八年（1669年）的同仁堂老字号，为清朝 宫廷供奉御药188年，在新中国成立后率先完成公私合营，二十世纪九十年代初在改革开放的大 潮下改制为集团公司，1997年整合下属优质资产，独家发起以募集方式设立股份有限公司（即本 公司）并在上海证券交易所上市。公司历经上市十余年的成长和发展，目前已形成以中成药制造 为核心，具备中药材种植、中成药研发、医药物流配送、药品零售的较为完整的产业链条。 夯实基础谋发展，积极转型再创新。公司在报告期内继续以品牌、文化、品种为核心竞争优 势，坚持公司文化载体与经济实体的双轮驱动，在发展中积极探索，在传承时谋求创新，继续保 持“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显着”的产品特点，稳固品牌优势和行业地位。公司 围绕市场需求，打造具备成长能力和盈利空间的品种梯队，以技术创新不断完善生产工艺并采用 机械化生产助推产能升级，通过打造自有商业零售终端，全面提升公司业务能力并确保持久的核 心竞争力。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年是中国经济发展的改革年，政府通过转思路、调结构，落实简政放权、推进国企改革、 金融改革与财税改革，推出多行业的刺激性政策，以期向实体经济注入活力。在整体经济下行压 力较大的环境中，