2015年北京同仁堂股份有限公司三季报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高振坤、总经理刘向光、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人（会计主 管人员）吕晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 13,916,957,570.51 12,946,675,907.79 7.49 归属于上市公司 6,864,233,411.21 5,518,957,805.76 24.38 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 691,581,079.01 557,078,430.39 24.14 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 7,942,724,192.93 7,242,126,262.49 9.67 归属于上市公司 662,836,613.93 579,462,388.46 14.39 股东的净利润 归属于上市公司 660,777,351.70 570,816,657.46 15.76 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 10.36 11.10 减少0.74个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.490 0.442 10.86 （元/股） 稀释每股收益 0.484 0.427 13.35 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金 说明 项目 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 -1,365,872.26 -1,766,950.33 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 343,764.51 4,917,144.90 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 2,571,073.93 2,654,899.82 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 所得税影响额 -390,849.96 -1,230,810.03 少数股东权益影响额（税后） -982,060.99 -2,515,022.13 合计 176,055.23 2,059,262.23 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 57825 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 售条件股 股份状态 数量 份数量 中国北京同仁堂(集 719,308,540 52.45 0 0 国有法人 无 团)有限责任公司 中国证券金融股份 41,009,883 2.99 0 未知 未知 有限公司 光大证券股份有限 36,421,819 2.66 0 其他 未知 公司 全国社保基金一零 35,001,507 2.55 0 其他 未知 三组合 新华人寿保险股份 21,853,963 1.59 0 其他 有限公司－分红－ 未知 团体分红－018L－ FH001沪 全国社保基金一零 20,199,998 1.47 0 其他 未知 四组合 中国银行股份有限 18,793,819 1.37 0 其他 公司－工银瑞信医 未知 疗保健行业股票型 证券投资基金 招商银行股份有限 13,865,562 1.01 0 其他 公司－汇添富医疗 未知 服务灵活配置混合 型证券投资基金 中央汇金投资有限 12,309,400 0.90 0 未知 未知 责任公司 中国农业银行股份 11,031,837 0.80 0 其他 有限公司－富国中 证国有企业改革指 未知 数分级证券投资基 金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国北京同仁堂(集团)有限 719,308,540 719,308,540 人民币普通股 责任公司 中国证券金融股份有限公司 41,009,883 人民币普通股 41,009,883 光大证券股份有限公司 36,421,819 人民币普通股 36,421,819 全国社保基金一零三组合 35,001,507 人民币普通股 35,001,507 新华人寿保险股份有限公司 21,853,963 21,853,963 －分红－团体分红－018L－ 人民币普通股 FH001沪 全国社保基金一零四组合 20,199,998 人民币普通股 20,199,998 中国银行股份有限公司－工 18,793,819 18,793,819 银瑞信医疗保健行业股票型 人民币普通股 证券投资基金 招商银行股份有限公司－汇 13,865,562 13,865,562 添富医疗服务灵活配置混合 人民币普通股 型证券投资基金 中央汇金投资有限责任公司 12,309,400 人民币普通股 12,309,400 中国农业银行股份有限公司 11,031,837 11,031,837 －富国中证国有企业改革指 人民币普通股 数分级证券投资基金 上述股东关联关系或一致行 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限 动的说明 责任公司，报告期末持有股份719,308,540股，无质押或冻结情 况，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。除中国北京 同仁堂（集团）有限责任公司之外的其他股东未知是否存在一致 行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及 不适用 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 序号 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 1 应收票据 464,827,579.67 320,540,581.63 45.01 2 其他应收款 122,061,845.03 82,659,521.12 47.67 3 在建工程 778,438,641.74 562,412,039.87 38.41 4 预收款项 117,745,698.50 284,245,574.53 -58.58 5 应付职工薪酬 228,126,201.85 153,158,783.59 48.95 6 应付利息 985,655.64 - 7 长期借款 13,683,577.71 - 8 应付债券 955,225,505.68 - 9 递延所得税负债 4,588,562.89 17,694,440.01 -74.07 10 其他权益工具 144,983,125.72 - 11 资本公积 1,989,214,801.26 943,618,411.19 110.81 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 12 财务费用 -14,887,119.54 -9,120,600.57 - 13 资产减值损失 15,962,189.03 7,014,533.74 127.56 14 投资收益 2,512,829.36 3,822,480.03 -34.26 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 15 经营活动产生的现金流量净额 691,581,079.01 557,078,430.39 24.14 16 投资活动产生的现金流量净额 -290,559,967.17 -403,105,133.48 - 17 筹资活动产生的现金流量净额 -350,802,419.84 -398,634,613.68 - 说明： 1、应收票据余额比上年度末增加45.01%，主要是本公司下属子公司增加银行承兑汇票结算所致。 2、其他应收款余额比上年度末增加47.67%，主要是本公司下属子公司支付的店面押金增加所致。 3、在建工程余额比上年度末增加38.41%，主要是本公司及下属子公司本期工程投入增加所致。 4、预收款项余额比上年度末下降58.58%，主要是本公司下属子公司前期收到预付货款相应的商品本期已发出所致。 5、应付职工薪酬余额比上年度末增加48.95%，主要是本公司及子公司期末尚未支付的工资奖金增加所致。 6、应付利息余额比上年度末下降，主要是本公司可转换公司债券赎回所致。 7、长期借款余额比上年度末上升，主要是本公司下属子公司增加长期借款所致。 8、应付债券余额比上年度末下降，主要是本公司可转换公司债券赎回所致。 9、递延所得税负债余额比上年度末下降74.07%，主要是本公司可转换公司债券赎回所致。 10、其他权益工具余额比上年度末下降，主要是本公司可转换公司债券赎回所致。 11、资本公积余额比上年度末上升110.81%，主要是本公司可转换公司债券转股所致。 12、财务费用比上年同期下降，主要是本公司本期利息收入增加所致。 13、资产减值损失比上年同期上升127.56%，主要是本期计提的坏账准备增加所致。 14、投资收益比上年同期下降34.26%，主要是本公司下属联营合营企业经营业绩下滑所致。 15、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升24.14%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 16、投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升，主要是本期购置固定资产等支付的现金减少及本期利息收入增加所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升，主要是本期取得借款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、控股股东关于锁定持有股份的承诺 同仁堂集团承诺，其所持本公司的719,308,540股流通股，于2014年11月30日自愿锁定承诺期满。自2014年12月1日起继续自愿锁定三年，至2017年11月30日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。 报告期内同仁堂集团严格履行上述承诺。 2、控股股东关于避免同业竞争的承诺 同仁堂集团承诺将于2015年内彻底解决北京同仁堂化妆品有限公司与本公司业务相似性问题。 报告期内同仁堂集团严格履行上述承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 北京同仁堂股份有限公司 法定代表人 高振坤 日期 2015年10月30日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年9月30日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,677,718,169.04 4,592,511,864.41 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 464,827,579.67 320,540,581.63 应收账款 808,035,295.58 624,752,892.20 预付款项 185,564,074.48 143,381,091.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 10,422.29 9,588.74 其他应收款 122,061,845.03 82