2015年北京同仁堂股份有限公司一季报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人梅群、总经理刘向光、主管会计工作负责人冯智梅 及会计机构负责人（会计主 管人员）吕晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 13,600,822,627.40 12,946,675,907.79 5.05 归属于上市公司股东的净资产 6,722,321,236.66 5,518,957,805.76 21.80 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 295,174,776.07 279,009,879.82 5.79 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,068,610,322.14 2,938,858,091.01 4.42 归属于上市公司股东的净利润 239,735,085.25 210,807,616.92 13.72 归属于上市公司股东的扣除非 238,876,932.95 208,299,814.10 14.68 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.25 4.11 增加0.14个百分点 基本每股收益（元/股） 0.183 0.161 13.66 稀释每股收益（元/股） 0.176 0.160 10.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -33,239.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 1,509,026.58 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 245,253.01 少数股东权益影响额（税后） -561,849.46 所得税影响额 -301,037.99 合计 858,152.30 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 64,948 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质 数量 (%) 数量 份数量 状态 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 52.45 0无 0 国有法人 全国社保基金一零四组合 22,999,998 1.68 0无 0 其他 新华人寿保险股份有限公司－分红－ 21,853,963 1.59 0 0 其他 无 团体分红－018L－FH001沪 全国社保基金一零三组合 20,004,367 1.46 0无 0 其他 汇添富医药保健股票型证券投资基金 15,248,355 1.11 0无 0 其他 博时精选股票证券投资基金 15,007,935 1.09 0无 0 其他 广发大盘成长混合型证券投资基金 15,000,106 1.09 0无 0 其他 博时新兴成长股票型证券投资基金 12,099,639 0.88 0无 0 其他 国泰国证医药卫生行业指数分级证券 8,103,817 0.59 0 0 其他 无 投资基金 上海重阳投资管理股份有限公司－重 7,505,784 0.55 0 0 其他 无 阳A股阿尔法对冲基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 全国社保基金一零四组合 22,999,998 人民币普通股 22,999,998 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L 21,853,963 人民币普通股 21,853,963 －FH001沪 全国社保基金一零三组合 20,004,367 人民币普通股 20,004,367 汇添富医药保健股票型证券投资基金 15,248,355 人民币普通股 15,248,355 博时精选股票证券投资基金 15,007,935 人民币普通股 15,007,935 广发大盘成长混合型证券投资基金 15,000,106 人民币普通股 15,000,106 博时新兴成长股票型证券投资基金 12,099,639 人民币普通股 12,099,639 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 8,103,817 人民币普通股 8,103,817 上海重阳投资管理股份有限公司－重阳A股阿尔法对 7,505,784 人民币普通股 7,505,784 冲基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂 （集团）有限责任公司报告期末持有股份 719,308,540股，无质押或冻结情况，与其他股东不 存在关联关系或一致行动人关系。博时精选股票证 券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、 全国社保基金一零三组合由博时基金管理有限公司 管理。除中国北京同仁堂（集团）有限责任公司之 外的其他股东未知是否存在一致行动人关系。 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：人民币元 序号 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 1 应收票据 598,043,297.90 320,540,581.63 86.57 2 应收股利 5,287.73 9,588.74 -44.85 3 商誉 39,144,822.99 - 4 预收款项 183,815,298.95 284,245,574.53 -35.33 5 应付利息 - 985,655.64 -100.00 6 长期借款 6,609,629.34 - 7 应付债券 - 955,225,505.68 -100.00 8 长期应付款 199,842.93 98,753.71 102.36 9 专项应付款 54,694,800.00 9,694,800.00 464.17 10 递延所得税负债 5,173,644.78 17,694,440.01 -70.76 11 其他权益工具 - 144,983,125.72 -100.00 12 资本公积 1,989,214,801.26 943,618,411.19 110.81 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 13 财务费用 -1,891,404.36 -5,930,414.94 - 14 资产减值损失 -66,352.34 -3,141.61 - 15 营业外收入 1,862,955.23 4,734,011.37 -60.65 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 16 经营活动产生的现金流量净额 295,174,776.07 279,009,879.82 5.79 17 投资活动产生的现金流量净额 -126,127,494.69 -91,475,105.82 - 18 筹资活动产生的现金流量净额 93,416,056.60 26,831,417.51 248.16 说明： 1、应收票据期末较期初增长86.57%，主要是本报告期期末子公司销售回款收 取的银行承兑汇票增加所致。 2、应收股利期末较期初减少44.85%，主要是本报告期期末子公司收回现金股 利所致。 3、商誉期末余额增加，主要是本报告期期末子公司同仁堂国药收购股权所致。 4、预收款项期末较期初减少35.33%，主要是本报告期前期收到的预付货款相 应的货物已发出所致。 5、应付利息期末余额减少，主要是本报告期期末本公司同仁转债全部转股及赎 回所致。 6、长期借款期末余额增加，主要是本报告期子公司同仁堂国药本期新增长期借 款所致。 7、应付债券期末余额减少，主要是本报告期期末本公司同仁转债全部转股及赎 回所致。 8、长期应付款期末较期初增加102.36%，主要是本报告期子公司同仁堂国药新 增长期应付款所致。 9、专项应付款期末较期初增加464.17%，主要是本报告期本公司及子公司同仁 堂科技收到国拨资金所致。 10、递延所得税负债期末较期初减少70.76%，主要是本报告期期末本公司同仁 转债全部转股及赎回所致。 11、其他权益工具期末余额减少，主要是本报告期期末本公司同仁转债全部转 股及赎回所致。 12、资本公积期末较期初增加110.81%，主要是本报告期期末本公司同仁转债 全部转股及赎回所致。 13、财务费用本期发生额较上年同期增加，主要是本报告期子公司汇兑损失增 加所致。 14、资产减值损失本期发生额较上年同期略有减少，主要是本报告期计提资产 减值准备减少所致。 15、营业外收入本期发生额较上年同期减少60.65%，主要是本报告期本公司及 子公司收到的政府补助减少所致。 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5.79%，主要是本报告期销 售商品收到的现金增加所致。 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是本报告期本公司及 子公司购建固定资产等支付的现金增加所致。 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加248.16%，主要是本报告期 本公司及子公司取得借款收到的现金增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、控股股东关于锁定持有股份的承诺 同仁堂集团承诺，其所持本公司的719,308,540股流通股，于2014年11月30日自愿锁定承诺期满。自2014年12月1日起继续自愿锁定三年，至2017年11月30日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量也作相应调整。 报告期内同仁堂集团严格履行上述承诺。 2、控股股东关于避免同业竞争的承诺 同仁堂集团承诺将于2015年内彻底解决北京同仁堂化妆品有限公司与本公司业务相似性问题。 报告期内同仁堂集团严格履行上述承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 北京同仁堂股份有限公司 法定代表人 梅群 日期 2015年4月29日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,858,851,077.28 4,592,511,864.41 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 598,043,297.90 320,540,581.63 应收账款 785,108,055.01 624,752,892.20 预付款项 157,806,401.60 143,381,091.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 5,287.73 9,588.74 其他应收款 104,154,781.96 82,659,521.12 买入返售金融资产 存货 4,373,925,919.12 4,595,335,507.89 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 134,537,227.84 153,289,006.04 流动资产合计 11,012,432,048.44 10,512,480,053.95 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 10,090,000.00 10,090,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,443,794.26 28,091,429.79 投资性房地产 固定资产