2010年上海第一医药股份有限公司中报

上海第一医药股份有限公司 600833 2010 年半年度报告 二○一○年八月二十八日上海第一医药股份有限公司 2010 年半年度报告正文 1 目 录 一、重要提示…………………………………………………………………2 二、公司基本情况……………………………………………………………3 三、股本变动及股东情况……………………………………………………5 四、董事、监事和高级管理人员情况………………………………………6 五、董事会报告………………………………………………………………7 六、重要事项…………………………………………………………………10 七、财务会计报告（未经审计）……………………………………………14 八、备查文件目录……………………………………………………………70上海第一医药股份有限公司 2010 年半年度报告正文 2 一、重要提示 ㈠ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 ㈡ 公司全体董事出席董事会会议。 ㈢ 公司半年度财务报告未经审计。 ㈣ 公司负责人姓名 盛小洪 主管会计工作负责人姓名 娄健颖 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周亚栋 公司负责人盛小洪、主管会计工作负责人娄健颖及会计机构负责人（会 计主管人员）周亚栋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 ㈤ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 ㈥ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否上海第一医药股份有限公司 2010 年半年度报告正文 3 二、公司基本情况 ㈠ 公司信息 公司的法定中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 第一医药 公司的法定英文名称 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD. 公司的法定英文名称缩写 NO.1 PHARMACY 公司法定代表人 盛小洪 ㈡ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄健颖 陈岚 联系地址 上海市徐汇区乌鲁木齐南路158 号 上海市徐汇区乌鲁木齐南路158 号 电话 021-64337282 021-64337282 传真 021-64337191 021-64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn ㈢ 基本情况简介 注册地址 上海市黄浦区南京东路616 号 注册地址的邮政编码 200001 办公地址 上海市徐汇区乌鲁木齐南路158 号 办公地址的邮政编码 200031 公司国际互联网网址 http://www.dyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn ㈣ 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 ㈤ 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 第一医药 600833上海第一医药股份有限公司 2010 年半年度报告正文 4 ㈥ 主要财务数据和指标 ⒈ 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 690,349,882.35 721,570,617.53 -4.33 所有者权益（或股东权益） 389,520,692.79 402,254,024.99 -3.17 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.4445 2.5244 -3.17 报告期（1～6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业利润 20,995,589.54 36,150,797.52 -41.92 利润总额 21,297,572.00 36,189,506.77 -41.15 归属于上市公司股东的净利润 15,712,703.06 26,952,232.02 -41.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,486,216.22 11,115,553.54 39.32 基本每股收益（元） 0.0986 0.1691 -41.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.0972 0.0698 39.32 稀释每股收益（元） 0.0986 0.1691 -41.70 加权平均净资产收益率（%） 3.97 7.75 减少3.78 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 32,225,387.28 32,689,042.71 -1.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.20223 0.20514 -1.42 ⒉ 非经营性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,945.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 305,927.51 所得税影响额 -75,495.62 合计 226,486.84上海第一医药股份有限公司 2010 年半年度报告正文 5 三、股本变动及股东情况 ㈠ 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 ㈡ 股东和实际控制人情况 ⒈ 股东数量和持股情况 报告期末股东总数 23,440 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 上海新路达商业（集团）有限公司 国有法人 23.39 37,275,090 0 无 百联集团有限公司 国有法人 19.40 30,912,532 0 无 北京奥通达投资咨询有限公司 其他 3.05 4,868,019 4,868,019 0 无 上海劳动保护用品商店有限公司 国有法人 2.35 3,744,666 0 无 中国太平洋人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 其他 2.17 3,449,913 3,449,913 0 无 中国建设银行－上投摩根成长先锋 股票型证券投资基金 其他 1.98 3,150,639 3,150,639 0 无 中国建设银行－交银施罗德稳健配 置混合型证券投资基金 其他 1.26 2,000,000 2,000,000 0 无 北京山通投资咨询有限责任公司 其他 1.03 1,639,244 1,639,244 0 无 华联（集团）有限公司 国有法人 0.78 1,238,988 0 无 上海达安房产开发有限公司 其他 0.77 1,226,940 0 无 上海商投创业投资有限公司 其他 0.77 1,226,940 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 上海新路达商业（集团）有限公司 37,275,090 人民币普通股 百联集团有限公司 30,912,532 人民币普通股 北京奥通达投资咨询有限公司 4,868,019 人民币普通股 上海劳动保护用品商店有限公司 3,744,666 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 3,449,913 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券 投资基金 3,150,639 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证 券投资基金 2,000,000 人民币普通股 北京山通投资咨询有限责任公司 1,639,244 人民币普通股 华联（集团）有限公司 1,238,988 人民币普通股 上海达安房产开发有限公司 1,226,940 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 1,226,940 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达商业（集 团）有限公司的控股股东，华联（集团）有限公司是上海市劳动保护用品商店的控股股东 外，其他均未知是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人关系。 ⒉ 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。上海第一医药股份有限公司 2010 年半年度报告正文 6 四、董事、监事和高级管理人员情况 ㈠ 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未有持有公司股票的情况。 ㈡ 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。上海第一医药股份有限公司 2010 年半年度报告正文 7 五、董事会报告 ㈠ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ⒈ 报告期内公司经营情况的回顾 报告期，公司实现营业收入57,513.59 万元，同比53,760.96 万元，增 幅6.98%；实现营业利润2,099.56 万元，同比3,615.08 万元，减幅41.92%； 归属于母公司所有者的净利润1,571.27 万元，同比2,695.22 万元，减幅 41.70%。 报告期，公司按照“采购管理集中化、工作流程标准化”的目标，继续 深化业务平台的集约整合，努力塑造企业规模优势，在强化共享平台作用与 供应链建设过程中，通过不断加大点面工作的衍接力度，巩固了企业管理的 规范化程度，提升了企业运行的效率。 报告期，公司为加强网点管理的集约化程度，对从属公司权益的网点作 了资产现状与使用情况的专项调研，并在此基础上制定了包含商务及法务内 容的公司网点管理和资源应用的统一管理流程和规范。 报告期，公司以实现仓储物流集约为抓手，对原相隔距离较远，并在配 送运输上相对独立的两个药品仓库，启动了仓储集约化工作。从年初起，公 司根据《药品经营质量管理规范》的规定，通过对长桥仓储用房的总体规范、 设计和装修，初步完成了公司物流中心的基础设施的构建工作，原属第一医 药“批发仓库”已正式迁入运行。 报告期，公司为实现全年经营目标，以年初“开门红”工作为起点，坚 持“抓紧、抓早”的管理思想，落实“全面、全员”的经营要求，充分发挥 了一店、一柜、一岗、一人的综合互补作用, 1～2 月份，主营业务收入达 22,781.22 万元，实现毛利额3,163.55 万元，其中公司下属旗舰店——第一 医药商店累计47 天实现日均销售超百万。 报告期，公司在实现“开门红”目标的基础上，根据市场消费动向与医 保政策深化改革形成的市场反应，一方面强化批发经营与医院用药的结构性 对接工作，另一方面，抓住连锁门店的贴近市场、贴近消费的特点，充分发 挥连锁经营的整体优势，结合节庆佳节和路段消费特征，先后组织各门店开 展了冬虫夏草，野山参，燕窝等名贵商品的让利促销、限时抢购及厂商联动 的系列体验活动，促进了市场经营。 报告期，公司在推进企业日常经营管理工作的同时，选定了70 家门店设 立“世博”特许商品经营专柜或专架，积极参与“世博”特许商品销售，累 计销售“世博”特许商品14,586.6 万元。在奉献“世博”，做好服务、参与 “世博”抓实商机的过程中，取得了共享“世博”的收获。 报告期，公司积极落实“抓内涵扩外延，促提升推转型”的发展战略， 并就门店转型、医药合作等项目成立了专项工作小组，全力以赴抓好提升内 涵式发展的各个项目。目前，根据对门店的功能分类，已形成转型初步思路， 各项准备工作正在积极筹措之中。以医药合璧为特色的新增经营项目，将通 过“强强联手”，以“名店、名医、名品”为目标，从而大力提升“第一医药” 的品牌形象。 报告期，公司遵照“世博年”对维稳、安全、防恐工作的布置，按照“以 防为主、防治结合”的工作方针，在公司及各所属企业建立了“维稳安全”上海第一医药股份有限公司 2010 年半年度报告正文 8 工作网络，制定了相应的应急预案，进一步落实并加强了常规检查及重要节 点的抽查，确保了一方平安，为企业经营发展创造了安全稳定的内环境。 ⒉ 报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明 ⑴ 公司资产构成（财务状况）同比发生重大变动的情况说明 单位：元、% 币种：人民币 项目 期末数 期初数 变动金额 同比增减（%） 变化原因 可供出售金融资产 118,800,323.09 156,728,370.10 -37,928,047.01 -24.20 公司持有的A 股股票市值较期 初下降。 在建工程 3,129,497.13 771,163.00 2,358,334.13 305.82 本期新建项目尚末竣工验收。 应付股利 4,078,672.52 6,687,928.82 -2,609,256.30 -39.01 股东单位领取2008 年度的现 金红利。 递延所得税负债 25,457,827.05 34,939,838.80 -9,482,011.75 -27.14 公司持有的A 股股票市值较期 初下降，相应所计提的递延所 得税负债减少。 资本公积 149,333,078.42 177,779,113.68 -28,446,035.26 -16.00 可供出售金融资产公允价值 减少。 ⑵ 公司经营成果同比发生重大变动的说明 单位：元、% 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 变化金额 同比增减（%） 变化原因 资产减值损失 535,677.28 802,861.15 -267,183.87 -33.28 本期应收账款占用新增数比上期减少， 根据公司会计政策，相应地计提坏账准 备减少。 投资收益 60,984.00 21,332,103.36 -21,271,119.36 -99.71 去年同期公司出售所持上海交大昂立 股份有限公司的股份而产生投资收益。 营业外收入 312,831.15 97,505.31 215,325.84 220.83 地铁公司支付停业补偿费入帐，以及账 户清理报溢。 所得税费用 5,584,868.94 9,247,654.41 -3,662,785.47 -39.61 去年同期减持股票产生投资收益计提 的所得税费用增加。 ⑶ 公司现金流量构成同比发生重大变动的说明 单位：元、% 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 变化金额 同比增减（%） 变化原因 经营活动产生的现金流量净额 32,225,387.28 32,689,042.71 -463,655.43 -1.42 去年同期收到动迁补偿 款。 投资活动产生的现金流量净额 -4,272,821.65 21,620,074.85 -25,892,896.50 -119.76 去年同期公司出售所持 上海交大昂立股份有限 公司的股份而获得的投 资收益及收回部分投资 款。 筹资活动产生的现金流量净额 -2,609,256.30 2,011,881.14 -4,621,137.44 -229.69 报告期支付大股东2008 年度的现金红利，同期有 解冻资金流入。 ㈡ 公司主营业务及其经营状况 ⒈ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 （%） 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 营业利润率比上年同 期增减（%） 分行业 医药零售 340,776,655.97 260,014,833.92 23.70 6.99 6.31 增加0.49 个百分点 批发经营 234,359,276.83 216,807,542.44 7.49 6.97 8.58 减少1.37 个百分点 合 计 575,135,932.80 476,822,376.36 17.09 6.98 7.33 减少0.27 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的 关联交易总金额0 万元。上海第一医药股份有限公司 2010 年半年度报告正文 9 ⒉ 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 575,135,932.80 6.98 ⒊ 报告期内公司未有对净利润产生重大影响的其他经营业务。 ⒋ 报告期内公司主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化。 ⒌ 报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化。 ⒍ 报告期内公司利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润1571.27 万元，同比减幅 41.70%。主要是缘于上年同期公司减持所持上海交大昂立股份有限公司股票获 得投资收益2108.01 万元，剔除所得税影响数，实际获取收益1581.01 万元。 剔除这一因素，同口径比较，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润同 比增幅41.02%。 ㈢ 公司投资情况 ⒈ 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 ⒉ 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。上海第一医药股份有限公司 2010 年半年度报告正文 10 六、重要事项 ㈠ 公司治理状况 报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及要求， 不断健全、完善公司法人治理结构，依法规范运作，维护广大投资者合法权 益。 报告期，根据中国证券监督管理委员会[2009]34 号文的有关要求，为进 一步增强公司董事、监事、高级管理人员守法合规意识，坚决杜绝利用公司 内幕信息买卖公司股票的行为，防止出现敏感期内及6 个月内短线买卖公司 股票的行为，结合公司实际情况，制订了《内幕信息知情人管理制度》。 报告期，根据中国证券监督管理委员会[2009]34 号文的有关要求，为严 格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，进一步加强对外部单位报送信 息的管理、披露的规范、高效，结合公司实际情况，制订了《外部信息报送 和使用管理制度》。 报告期，根据中国证券监督管理委员会[2009]34 号文的有关要求，为完 善信息披露管理，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，结合公司实际 情况，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 报告期，为了能更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资 者提供更准确、可靠的会计信息，公司依据《企业会计准则》的有关规定， 分别对应收款项坏账准备计提比例的会计估计和低值易耗品的摊销方法进行 了变更。 ㈡ 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期，公司不存在以前期间拟定，在报告期实施的利润分配方案、公 积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。 ㈢ 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 报告期公司未拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。 ㈣ 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期，公司未实施现金分红。 ㈤ 重大诉讼仲裁事项 报告期内以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项： 公司曾于2003 年8 月7 日、2004 年4 月6 日、2004 年8 月28 日在《上 海证券报》公告：原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发 展有限公司偿还编号为100LC980052、100LC980076 信用证项下的垫款本金 （3,415,240 美元）及利息，公司承担连带保证责任的诉讼案、江苏省南京 市中级人民法院及江苏省高级人民法院的一审、二审判决。 2008 年8 月公司收到江苏省南京市中级人民法院的民事裁定书：⑴（2005） 宁执字第232 号民事裁定