2010年上海第一医药股份有限公司三季报

上海第一医药股份有限公司 600833 2010 年第三季度报告 二○一○年十月三十日上海第一医药股份有限公司2010 年第三季度报告 - 1 - 目 录 §1 重要提示………………………………………………………………………2 §2 公司基本情况…………………………………………………………………2 §3 重要事项………………………………………………………………………3 §4 附录……………………………………………………………………………5上海第一医药股份有限公司2010 年第三季度报告 - 2 - §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 盛小洪 主管会计工作负责人姓名 娄健颖 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周亚栋 公司负责人盛小洪、主管会计工作负责人娄健颖及会计机构负责人（会 计主管人员）周亚栋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（%） 总资产（元） 758,459,402.11 721,570,617.53 5.11 所有者权益（或股东权益）（元） 406,041,801.87 402,254,024.99 0.94 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.5482 2.5244 0.94 年初至报告期期末 （1～9 月） 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 29,326,414.68 -9.23 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.18404 -9.23 报告期 （7～9 月） 年初至报告期期末 （1～9 月） 本报告期比上年同期 增减（%） 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,825,771.43 21,538,474.49 0.53 基本每股收益（元） 0.0366 0.1352 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0353 0.1324 -2.75 稀释每股收益（元/股） 0.0366 0.1352 0.55 加权平均净资产收益率（%） 1.44 5.25 减少0.05 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.36 5.11 减少0.15 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1～9 月） 非流动资产处置损益 -4,320.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 677,696.51 所得税影响额 -239,091.10 合计 434,284.99上海第一医药股份有限公司2010 年第三季度报告 - 3 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 20,563 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 上海新路达商业（集团）有限公司 37275090 人民币普通股 百联集团有限公司 30912532 人民币普通股 北京奥通达投资咨询有限公司 5023847 人民币普通股 上海劳动保护用品商店有限公司 3744666 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合 型证券投资基金 3499825 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 3449913 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型 证券投资基金 3150639 人民币普通股 北京山通投资咨询有限责任公司 1639244 人民币普通股 华联（集团）有限公司 1238988 人民币普通股 上海达安房产开发有限公司 1226940 人民币普通股 上海商投创业投资有限公司 1226940 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 应收账款 114,849,909.92 72,021,263.06 42,828,646.86 59.47 投资上海崇明医药药材有 限公司，期末较期初合并范 围变化。 预付款项 11,767,339.26 6,297,951.26 5,469,388.00 86.84 执行总代理品种新合同，预 付款增加。 在建工程 4,593,221.65 771,163.00 3,822,058.65 495.62 新增中医门诊部装修工程、 仓库搬迁工程。 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 资产减值损失 1,642,749.08 802,861.15 839,887.93 104.61% 上海崇明医药药材有限公 司按本公司会计政策计提 应收帐款减值准备。 投资收益 2,042,522.60 23,076,671.70 -21,034,149.10 -91.15% 同期减持交大昂立股份取 得投资收益2108.01 万元。 营业外收入 997,866.35 181,781.99 816,084.36 448.94% 账务清理收益 投资活动产生的现金流量净额 -6,488,485.33 21,934,868.78 -28,423,354.11 -129.58% 增资上海崇明医药药材有 限公司742.37 万元，取得 其51%股权，同期减持交大 昂立股份获现金净流入。 筹资活动产生的现金流量净额 -15,256,948.62 -4,281,717.70 -10,975,230.92 -256.33% 支付现金股利同比大幅增 加，致使当期筹资活动净流 出大幅增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用上海第一医药股份有限公司2010 年第三季度报告 - 4 - 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2010 年5 月28 日公司2009 年度股东大会审议通过了2009 年度利润分配 方案，以公司2009 年12 月31 日总股本159,347,391 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金红利 0.80 元（含税）； 2010 年7 月9 日公司发布了《2009 年度利润分配实施公告》，股权登记日为2010 年7 月15 日，除息日为2010 年7 月16 日，现金红利发放日为2010 年7 月22 日。 3.6 其他重要事项 报告期，经公司六届六次董事会审议通过，公司以现金增资7,423,669.76 元，取得上海崇明医药药材有限公司51%的股权。 上海第一医药股份有限公司 董事长：盛小洪 2010 年10 月30 日上海第一医药股份有限公司2010 年第三季度报告 - 5 - §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 153,227,971.33 145,646,990.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 114,849,909.92 72,021,263.06 预付款项 11,767,339.26 6,297,951.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,942,608.36 2,566,576.60 买入返售金融资产 存货 165,459,142.30 183,528,728.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 448,246,971.17 410,061,509.86 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 150,057,828.33 156,728,370.10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,716,868.88 18,074,868.88 投资性房地产 固定资产 54,017,811.97 55,495,853.28 在建工程 4,593,221.65 771,163.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 75,782,964.33 73,806,070.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,043,735.78 6,632,781.66 其他非流动资产 非流动资产合计 310,212,430.94 311,509,107.67 资产总计 758,459,402.11 721,570,617.53上海第一医药股份有限公司2010 年第三季度报告 - 6 - 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 210,936,715.68 182,230,099.93 预收款项 3,381,948.68 11,548,705.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,591,313.57 11,108,397.47 应交税费 -2,761,651.44 -6,027,203.73 应付利息 应付股利 4,178,771.48 6,687,928.82 其他应付款 62,675,571.60 56,328,826.02 应付分保帐款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 312,502,669.57 284,376,753.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 33,272,203.36 34,939,838.80 其他非流动负债 非流动负债合计 33,272,203.36 34,939,838.80 负债合计 345,774,872.93 319,316,592.54 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 159,347,391.00 159,347,391.00 资本公积 172,776,207.35 177,779,113.68 减：库存股 专项储备 盈余公积 12,607,502.22 12,607,502.22 一般风险准备 未分配利润 61,310,701.30 52,520,018.09 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 406,041,801.87 402,254,024.99 少数股东权益 6,642,727.31 所有者权益合计 412,684,529.18 402,254,024.99 负债和所有者权益总计 758,459,402.11 721,570,617.53 法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司2010 年第三季度报告 - 7 - 母公司资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 39,237,573.91 48,754,271.32 交易性金融资产 应收票据 应收账款 40,468,500.80 34,876,957.02 预付款项 80,977.65 22,175.27 应收利息 应收股利 6,404,240.06 其他应收款 106,437,877.75 102,262,330.69 存货 67,570,080.48 74,006,784.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 253,795,010.59 266,326,758.71 非流动资产： 可供出售金融资产 149,701,914.33 156,122,895.10 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 63,322,473.83 55,898,804.07 投资性房地产 固定资产 44,548,280.74 45,982,986.93 在建工程 3,167,370.96 771,163.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71,694,158.96 73,613,830.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,871,003.79 4,816,748.16 其他非流动资产 非流动资产合计 337,305,202.61 337,206,428.23 资产总计 591,100,213.20 603,533,186.94上海第一医药股份有限公司2010 年第三季度报告 - 8 - 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 95,597,049.96 99,958,150.22 预收款项 3,139,399.58 11,288,109.95 应付职工薪酬 1,301,213.98 1,323,530.28 应交税费 -4,459,730.54 -5,075,262.32 应付利息 应付股利 262,046.60 2,771,203.94 其他应付款 42,007,910.69 38,196,799.60 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 160,347,890.27 170,962,531.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 33,208,224.86 34,813,470.05 其他非流动负债 非流动负债合计 33,208,224.86 34,813,470.05 负债合计 193,556,115.13 205,776,001.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 159,347,391.00 159,347,391.00 资本公积 172,584,271.85 177,400,007.43 减：库存股 专项储备 盈余公积 13,642,928.89 13,642,928.89 一般风险准备 未分配利润 51,969,506.33 47,366,857.90 所有者权益（或股东权益）合计 397,544,098.07 397,757,185.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计 591,100,213.20 603,533,186.94 法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：娄健颖 会计机构负责人：周亚栋上海第一医药股份有限公司2010 年第三季度报告 - 9 - 4.2 合并利润表 编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额（1-9 月） 上年年初至报告期 期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 261,543,129.48 251,688,928.36 836,679,062.28 789,298,492.45 其中：营业收入 261,543,129.48 251,688,928.36 836,679,062.28 789,298,492.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 256,129,029.26 246,093,385.93 810,330,356.52 768,884,255.86 其中：营业成本 215,451,779.12 208,745,589.86 692,274,155.48 653,009,897.53 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 911,801.53 877,756.17 3,345,237.54 3,265,588.25 销售费用 23,066,727.43 20,796,000.43 64,577,399.81 62,323,826.86 管理费用 15,135,988.82 15,156,115.08 47,039,319.48 47,939,818.22 财务费用 455,660.56 517,924.39 1,451,495.13 1,542,263.85 资产减值损失 1,107,071.80 1,642,749.08 802,861.15 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1,981,538.60 1,744,568.34 2,042,522.60 23,076,671.70 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,395,638.82 7,340,110.77 28,391,228.36 43,490,908.29 加：营业外收入 685,035.20 84,276.68 997,866.35 181,781.99 减：营业外支出 313,641.57 67,514.33 324,490.26 126,310.39 其中：非流动资产处置净损失 2,490.76 5,927.56 9,035.81 9,577.86 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,767,032.45 7,356,873.12 29,064,604.45 43,546,379.89 减：所得税费用 2,483,726.20 1,562,029.65 8,068,595.14 10,809,684.06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,283,306.25 5,794,843.47 20,996,009.31 32,736,695.83 归属于母公司所有者的净利润 5,825,771.43 5,794,843.47 21,538,474.49 32,747,075.49 少数股东损益 -542,465.18 -542,465.18 -10,379.66 六、每股收益 （一）基本每股收益（元/股） 0.0366 0.0364 0.1352 0.2055 （二）稀释每股收益（元/股） 0.0366 0.0364 0.1352 0.2055 七、其他综合收益 23,443,128.93 12,673,446.37 -5,002,906.33 54,028,832.58 八、综合收益总额 28,726,435.18 18,468,289.84 15,993,102.98 86,765,528.41 归属于母公司所有者