2016年河南太龙药业股份有限公司一季报

公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......13 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 2,664,268,525.15 2,639,558,304.35 0.94 归属于上市公司 1,482,021,742.86 1,480,728,795.38 0.09 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -18,308,384.09 -67,059,901.08 72.70 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 220,947,653.35 227,910,255.22 -3.05 归属于上市公司 1,292,947.48 -4,912,784.44 126.32 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 1,016,595.78 -5,315,222.19 119.13 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.09 -0.46 增加0.55个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0023 -0.0086 126.74 （元/股） 稀释每股收益 0.0023 -0.0086 126.74 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 159,000.00 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 235,602.74 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -58,231.44 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 0.12 所得税影响额 -60,019.72 合计 276,351.70 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 47,912 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 量 态 郑州众生实业集团有限 131,833,086 22.97 0 质押 13,000,000 国有法人 公司 境内自然 吴澜 35,036,496 6.11 35,036,496 无 0 人 桐庐县医药药材投资管 境内非国 28,613,138 4.99 28,613,138 质押 24,500,000 理有限公司 有法人 上海博霜雪云投资中心 境内非国 10,708,029 1.87 10,708,029 质押 9,000,000 （有限合伙） 有法人 韦秀萍 9,172,710 1.60 0 未知 未知 沈若骏 6,080,217 1.06 0 未知 未知 云南国际信托有限公司 －源盛恒瑞7号集合资 4,505,992 0.79 0 未知 未知 金信托计划 西藏鸿烨投资有限公司 4,000,000 0.70 0 未知 未知 嘉实资管－民生银行－ 嘉实资本天行健5号资 3,794,100 0.66 0 未知 未知 产管理计划 中国农业银行股份有限 公司－国泰国证医药卫 3,150,033 0.55 0 未知 未知 生行业指数分级证券投 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 郑州众生实业集团有限公司 131,833,086 人民币普通股 131,833,086 韦秀萍 9,172,710 人民币普通股 9,172,710 沈若骏 6,080,217 人民币普通股 6,080,217 云南国际信托有限公司－源盛恒瑞7 4,505,992 人民币普通股 4,505,992 号集合资金信托计划 西藏鸿烨投资有限公司 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 嘉实资管－民生银行－嘉实资本天 3,794,100 人民币普通股 3,794,100 行健5号资产管理计划 中国农业银行股份有限公司－国泰 国证医药卫生行业指数分级证券投 3,150,033 人民币普通股 3,150,033 资基金 黄元旦 2,849,481 人民币普通股 2,849,481 宦佳佳 2,696,299 人民币普通股 2,696,299 郭亚娟 2,648,200 人民币普通股 2,648,200 （1）公司前十名股东持股情况中第1位郑州众生实业集 团有限公司为公司发起人股东。 （2）公司前十名股东持股情况中第2、3、4位为公司2014 年启动的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易》中发行股份支付对价及募集配套资金的参与 方。本次重组发行的股份已于2015年3月18日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记。 （3）公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东 上述股东关联关系或一致行动的说 之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 明 注：股权质押情况 本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本 公司的无限售流通股1300万股质押给国家开发银行股份有限 公司，为本公司5000万元长期借款作质押，借款期限从2011 年4月25日至2018年4月24日。 截止本报告期末，本公司控股股东郑州众生实业集团有 限公司被质押股份共计1300万股，占本公司股本总额的 2.27%，占其持有本公司股份总数的9.86%。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1） 报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末数 上年度期末数 增幅（%） 其他应收款 44,972,806.12 32,903,331.33 36.68 其他流动资产 37,629,308.82 67,873,520.15 -44.56 预收款项 20,521,911.12 41,237,138.18 -50.23 应付职工薪酬 4,364,069.70 6,549,103.01 -33.36 应付利息 5,906,849.32 -100.00 其他流动负债 100,000,000.00 -100.00 A：其他应收款的增加：主要系报告期末往来款项增加所致； B：其他流动资产的减少：主要系本公司理财产品到期收回所致； C：预收款项的减少：主要系本公司前期收取的预收款项本期确认收入所致； D：应付职工薪酬的减少：主要系本期发放2015年12月计提的职工薪酬所致； E：应付利息的减少：主要系本公司本期支付已计提的短期融资券利息所致； F：其他流动负债的减少：主要系本公司本期支付到期短期融资券所致。 （2）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期数 上年同期数 增幅（%） 营业税金及附加 1,013,437.16 491,303.55 106.28 管理费用 28,407,882.70 18,829,535.70 50.87 资产减值损失 786,442.56 504,146.31 55.99 投资收益 235,602.74 438,625.63 -46.29 营业外收入 164,128.22 469,515.22 -65.04 所得税费用 990,811.03 2,027,916.50 -51.14 A：营业税金及附加的增加：主要系本期应交增值税增大引起城市维护建设税及教育费附加增加所致； B：管理费用的增加：主要系上年1-2月子公司北京新领先医药科技发展有限公司未纳入合并范围及子公司河南河洛太龙制药有限公司厂房设备对应的折旧转入管理费用所致； C：资产减值损失的增加：主要系本公司应收款项期末余额增加引起计提的坏账准备增加所致； D：投资收益的减少：主要系本期理财产品投资收益较上年同期减少所致； E：营业外收入的减少：主要系本公司本期收到的政府补助比上年同期减少所致； F：所得税费用的减少：主要系子公司桐君堂药业有限公司的全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限公司享受所得税免税优惠所致。 （3）报告期公司现金流量构成情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期数 上年同期数 增幅（%） 经营活动产生的现金流量净额 -18,308,384.09 -67,059,901.08 72.70 投资活动产生的现金流量净额 18,117,199.84 -72,212,954.01 125.09 筹资活动产生的现金流量净额 41,778,510.53 69,932,365.05 -40.26 A：经营活动产生的现金流量净额的增加：主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加所致； B：投资活动产生的现金流量净额的增加：主要系上年同期支付购买北京新领先医药科技发展有限公司股权款及对太龙健康产业投资有限公司投资款所致； C：筹资活动产生的现金流量净额的减少：主要系上年同期非公开发行收到募集资金所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2016年3月17日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“药物研发中心新建项目”及“中药材种植基地项目”，并将剩余募集资金18,310.50万元（含利息收入，最终以资金转出日银行结 息余额为准）永久补充流动资金（该事项内容详见公司于2016年3月18日在上海证券交易所披露的临2016-007号公告），上述事项经于2016年4月6日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 是 是否 否 承 及 承 承诺时有 诺 承诺 时 承诺背景 诺 间及期履 类 内容 严 方 限 行 型 格 期履