2017年兰州佛慈制药股份有限公司三季报

兰州佛慈制药股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)王灵蕙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,198,331,950.82 2,036,714,440.09 7.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,336,726,349.61 1,290,583,264.04 3.58% 本报告期比上年 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 同期增减 上年同期增减 营业收入（元） 102,759,322.75 17.78% 325,029,921.88 21.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,315,614.10 5.69% 51,820,929.57 10.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 15,715,566.87 -1.47% 50,428,858.90 11.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,596,950.81 -87.57% 26,397,181.38 -61.89% 基本每股收益（元/股） 0.0339 5.61% 0.1015 10.93% 稀释每股收益（元/股） 0.0339 5.61% 0.1015 10.93% 加权平均净资产收益率 1.30% 0.01% 3.94% 0.34% 非经常性损益项目和金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,008.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,769,966.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,705.15 减：所得税影响额 236,198.73 合计 1,392,070.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 40,440股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 兰州佛慈制药厂 国有法人 60.46% 308,748,436 0 赵建平 境内自然人 1.33% 6,800,000 0 江创成 境内自然人 0.40% 2,029,224 0 高建民 境内自然人 0.32% 1,632,150 0 陈俊公 境外自然人 0.32% 1,609,026 0 中国工商银行股份有限公司－汇 添富国企创新增长股票型证券投 其他 0.25% 1,284,982 0 资基金 蒋京生 境内自然人 0.19% 988,700 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.19% 986,250 0 余欢 境内自然人 0.19% 975,010 0 董光 境内自然人 0.16% 835,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 兰州佛慈制药厂 308,748,436人民币普通股 308,748,436 赵建平 6,800,000人民币普通股 6,800,000 江创成 2,029,224人民币普通股 2,029,224 高建民 1,632,150人民币普通股 1,632,150 陈俊公 1,609,026人民币普通股 1,609,026 中国工商银行股份有限公司－汇 添富国企创新增长股票型证券投 1,284,982人民币普通股 1,284,982 资基金 蒋京生 988,700人民币普通股 988,700 中央汇金资产管理有限责任公司 986,250人民币普通股 986,250 余欢 975,010人民币普通股 975,010 董光 835,000人民币普通股 835,000 上述股东关联关系或一致行动的 兰州佛慈制药厂是本公司的控股股东,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 说明 系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 江创成通过投资者信用账户持有1,922,824股，通过普通证券账户持有106,400股。 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□ 不适用 资产负债表 2017年9月30日 2016年12月31日 两期变动 变动原因 项目 幅度(%) 货币资金 货币资金较期初减少主要是本期支付了兰州新区项 143,527,992.64 418,557,576.32 -65.71 目建设款和原辅料货款。 应收账款 92,314,887.64 51,356,653.54 79.75 应收账款较期初增加主要是本期销售收入增加。 应收票据 应收票据较期初减少是因为票据到期解付或背书支 24,539,745.53 35,695,800.00 -31.25 付了采购货款以及工程款项等。 其他应收款 其他应收款较期初增加主要是本期支付的单位往 5,069,089.84 2,261,025.54 124.19 来款及备用金等增加。 在建工程 在建工程较期初增加主要是本期兰州新区项目建设 648,019,246.15 309,104,559.55 109.64 投资增加。 应付票据 应付票据较期初增加主要是本期支付工程款 105,409,000.00 54,109,299.01 94.81 及原料采购款等开具的银行承兑汇票增加。 应付账款 应付账款较期初增加主要是本期购买原辅料 86,150,040.28 49,981,579.35 72.36 增加。 预收款项 预收款项较期初增加主要是本期末预收的货 20,888,538.84 11,875,186.43 75.90 款增加。 应付职工薪酬 应付职工薪酬较期初减少主要是本期末应支 424,815.09 2,254,192.19 -81.15 付的薪酬较期初减少。 专项储备 专项储备较期期增加主要是计提的安全生产 1,650,000.00 1,200,000.00 37.50 费。 利润表项目 本期数 上期数 两期变动 变动原因 幅度(%) 销售费用 销售费用较上年同期增加主要是因为本期营 23,687,209.69 18,022,545.14 31.43 销人员薪酬及市场开发费较上年同期增加。 营业外支出 营业外支出较上年同期减少主要是因为本期 471,916.00 974,424.38 -51.57 对外捐赠较上年同期减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年度经营业绩的预计 2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 30.00% 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,092.62至 7,920.41 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,092.62 一是公司进一步加强内部管理，调整产品结构，加大市场开拓， 业绩变动的原因说明 预计主营业务收入及毛利水平均有所增长；二是公司进一步加强 资金管控，使用闲置资金进行现金管理，获得较多理财收益。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 143,527,992.64 418,557,576.32 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 24,539,745.53 35,695,800.00 应收账款 92,314,887.64 51,356,653.54 预付款项 23,682,547.21 21,465,356.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,069,089.84 2,261,025.54 买入返售金融资产 存货 239,934,378.82 191,206,205.28 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 715,208,588.27 699,840,559.87 流动资产合计 1,244,277,229.95 1,420,383,177.10 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 4,874,876.81 5,075,651.60 固定资产 153,167,272.76 162,111,914.93 在建工程 648,019,246.15 309,104,559.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 128,395,896.51 118,698,917.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,023,297.69 1,043,465.3