2009年上海神奇制药投资管理股份有限公司一季报

上海永生数据科技股份有限公司 2009 年第一季度报告600613 上海永生数据科技股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4600613 上海永生数据科 技股份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人卡先加、主管会计工作负责人郭传海及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 259,142,142.65 261,868,046.77 -1.04 所有者权益（或股东权益）(元) 189,167,432.78 189,240,253.09 -0.04 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.28 1.28 0 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 737,362.34 -94.95 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.005 -94.95 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -126,994.95 -126,994.95 -104.31 基本每股收益(元) -0.0009 -0.0009 -104.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.0016 -0.0016 -126.67 稀释每股收益(元) -0.0009 -0.0009 -104.50 全面摊薄净资产收益率(%) -0.067 -0.067 减少1.64 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) -0.067 -0.067 减少0.53 个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,600.00 所得税影响额 -18,240.00 合计 103,360.00 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,759 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 贵州神奇集团控股有限 公司 13,335,250 人民币普通股 上海百联集团股份有限1,694,274 人民币普通股600613 上海永生数据科技股份有限公司2009 年第一季度报告 3 公司 谌瑞奇 1,233,200 境外上市外资股 浙江工业大学 1,229,616 人民币普通股 上海南上海商业房地产 有限公司 602,266 人民币普通股 中国纺织机械股份有限 公司 547,515 人民币普通股 黄超 300,000 人民币普通股 上海轻工业对外经济技 术合作有限公司 282,883 人民币普通股 赵建华 257,454 人民币普通股 黄春辉 256,100 境外上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期内，主营业务收入为613.14 万元，较去年同期979.14 万元下降幅度超过30%，主要原因是去 年市场有药品涨价传言，经销商铺货较多，而本期经销商铺货较少造成的，当然总体来说因为基数较 小显示出下降比例较大。 报告期内净利润为-8.75 万元，属小幅亏损，而去年同期净利润为323.34 万元，除了上述原因之外， 更重要的原因是去年同期，公司营业外收入242.53 万元，而本报告期只有12.16 万元营业外收入。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司第一大股东贵州神奇集团控股有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，其所持有限售条件 的流通股在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非 流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超 过百分之十。截止本报告期末，贵州神奇集团控股有限公司切实履行了上述承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于2009 年6 月30 日前完成对公司章程的修订，明确现金分 红政策。 上海永生数据科技股份有限公司 法定代表人:卡先加 2009 年4 月29 日600613 上海永生数据科技股份有限公司2009 年第一季度报告 4 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 上海永生数据科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,244,593.24 4,857,499.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 200,000.00 200,000.00 应收票据 19,520,017.11 29,398,123.15 应收账款 52,200,092.88 51,064,348.50 预付款项 6,118,918.38 5,297,531.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,233,462.36 其他应收款 15,964,209.10 12,111,341.03 买入返售金融资产 存货 7,919,471.57 4,938,666.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 108,167,302.28 109,100,972.65 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 206,120.08 151,945.44 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,400,000.00 10,400,000.00 投资性房地产 固定资产 106,390,842.31 108,237,250.70 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,387,666.97 32,387,666.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,590,211.01 1,590,211.01 其他非流动资产 非流动资产合计 150,974,840.37 152,767,074.12 资产总计 259,142,142.65 261,868,046.77 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00600613 上海永生数据科技股份有限公司2009 年第一季度报告 5 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,058,515.70 6,791,767.46 预收款项 7,143,641.73 6,539,317.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 361,342.29 580,682.24 应交税费 8,121,656.28 9,388,245.72 应付利息 应付股利 135,618.80 135,618.80 其他应付款 8,531,221.59 9,608,881.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 50,351,996.39 53,044,513.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 50,351,996.39 53,044,513.21 股东权益： 股本 147,904,998.00 147,904,998.00 资本公积 24,035,236.84 23,981,062.20 减：库存股 盈余公积 14,391,058.02 14,391,058.02 一般风险准备 未分配利润 2,836,139.92 2,963,134.87 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 189,167,432.78 189,240,253.09 少数股东权益 19,622,713.48 19,583,280.47 股东权益合计 208,790,146.26 208,823,533.56 负债和股东权益合计 259,142,142.65 261,868,046.77 公司法定代表人: 卡先加 主管会计工作负责人:郭传海 会计机构负责人:王霞娟600613 上海永生数据科技股份有限公司2009 年第 一季度报告 6 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 上海永生数据科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,798,385.43 1,055,401.83 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 1,233,462.36 其他应收款 4,130,765.52 4,114,973.12 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,929,150.95 6,403,837.31 非流动资产： 可供出售金融资产 206,120.08 151,945.44 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 203,378,878.27 203,378,878.27 投资性房地产 固定资产 208,155.85 212,070.70 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 203,793,154.20 203,742,894.41 资产总计 209,722,305.15 210,146,731.72 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 97,903.24 96,539.83 应交税费 -36,459.96 -34,355.90 应付利息 应付股利 135,618.80 135,618.80 其他应付款 72,213,272.26 72,072,128.76600613 上海永生数据科技股份有限公司2009 年第一季度报告 7 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 72,410,334.34 72,269,931.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 72,410,334.34 72,269,931.49 股东权益： 股本 147,904,998.00 147,904,998.00 资本公积 24,035,236.84 23,981,062.20 减：库存股 盈余公积 14,391,058.02 14,391,058.02 未分配利润 -49,019,322.05 -48,400,317.99 外币报表折算差额 股东权益合计 137,311,970.81 137,876,800.23 负债和股东权益合计 209,722,305.15 210,146,731.72 法定代表人: 卡先加 主管会计工作负责人:郭传海 会计机构负责人:王霞娟 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 上海永生数据科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6,131,379.40 9,791,417.40 其中：营业收入 6,131,379.40 9,791,417.40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,340,541.34 9,002,297.06 其中：营业成本 2,096,871.99 4,626,753.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 67,807.39 83,538.92 销售费用 1,016,884.93 1,568,171.66 管理费用 2,619,355.62 2,023,828.99 财务费用 539,621.41 700,003.83 资产减值损失600613 上海永生数据科技股份有限公司2009 年第一季度报告 8 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 18,987.64 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -209,161.94 808,107.98 加：营业外收入 121,600.00 2,425,290.87 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -87,561.94 3,233,398.85 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -87,561.94 3,233,398.85 归属于母公司所有者