2009年上海神奇制药投资管理股份有限公司年报

上海永生投资管理股份有限公司 600613 2009 年年度报告上海永生投资管理股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构..................................................................... 10 七、股东大会情况简介................................................................. 13 八、董事会报告....................................................................... 14 九、监事会报告....................................................................... 19 十、重要事项......................................................................... 20 十一、财务会计报告................................................................... 21 十二、备查文件目录................................................................... 70上海永生投资管理股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张芝庭 董事 因身体原因，委托董事 张涛涛代为表决。 张涛涛 (三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 卡先加 主管会计工作负责人姓名 郭传海 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王霞娟 公司负责人卡先加、主管会计工作负责人郭传海及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海永生投资管理股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海永生 公司的法定英文名称 Shanghai Wingsung Investment Management Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 WingSung 公司法定代表人 卡先加 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨海泉 联系地址 上海市威海路128 号长发大厦613 室 电话 02153750009 传真 02153750012 电子信箱 yanghq02@163.com (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区上川路995 号 注册地址的邮政编码 200000 办公地址 200003 上海市威海路128 号长发大厦613 室 办公地址的邮政编码 200003 公司国际互联网网址 www.613904.com 电子信箱 shanghaiys@126.com上海永生投资管理股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市威海路128 号长发大厦613 室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 永生投资 600613 永生数据 B 股 上海证券交易所 永生B 股 900904 永生B 股 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年7 月22 日 公司首次注册登记地点 上海上川路2501 号 首次变更 公司变更注册登记地点 上海上川路995 号 企业法人营业执照注册号 企股沪总副字第019002 号（市局） 税务登记号码 310115607228626 组织机构代码 60722862-6 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 贵阳市瑞金南路134 号宏资大厦13 层 公司其他基本情况 经公司股东大会审议通过，并经上海市商务委员 会批准，公司于2009 年12 月16 日将名称变更为： 上海永生投资管理股份有限公司；经营范围变更 为：在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投 资管理（以医药领域为主）。 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -28,243,609.88 利润总额 -27,475,559.43 归属于上市公司股东的净利润 -23,719,823.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -25,948,154.65 经营活动产生的现金流量净额 7,690,627.76 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 1,191,600.27 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 2,063,626.49 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -423,549.82上海永生投资管理股份有限公司 2009 年年度报告 4 所得税影响额 -424,751.54 少数股东权益影响额（税后） -178,593.86 合计 2,228,331.54 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期 增减(%) 2007 年 营业收入 76,975,441.65 69,622,286.54 10.56 65,958,551.08 利润总额 -27,475,559.43 5,339,979.12 -614.53 15,196,384.54 归属于上市公司股东的 净利润 -23,719,823.11 4,384,434.39 -641.00 13,790,535.17 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -25,948,154.65 1,524,102.38 -1,802.52 3,632,943.63 经营活动产生的现金流 量净额 7,690,627.76 25,264,703.97 -69.56 16,007,521.71 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2007 年末 总资产 244,045,125.61 261,868,046.77 -6.81 294,515,234.05 所有者权益（或股东权 益） 165,668,208.23 189,240,253.09 -12.46 185,204,587.98 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） -0.16 0.03 -633.33 0.093 稀释每股收益（元／股） -0.16 0.03 -633.33 0.093 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.18 0.015 -1,300.00 0.025 加权平均净资产收益率（%） -13.37 2.34 减少15.71 个百分点 7.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -14.92 1.16 减少16.08 个百分点 2.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 0.05 0.17 -70.59 0.11 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 1.12 1.279 -12.43 1.252 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金上海永生投资管理股份有限公司 600613 2009 年年度报告上海永生投资管理股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7 六、公司治理结构..................................................................... 10 七、股东大会情况简介................................................................. 13 八、董事会报告....................................................................... 15 九、监事会报告....................................................................... 19 十、重要事项......................................................................... 20 十一、财务会计报告................................................................... 21 十二、备查文件目录................................................................... 70上海永生投资管理股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张芝庭 董事 因身体原因，委托董事 张涛涛代为表决。 张涛涛 (三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 卡先加 主管会计工作负责人姓名 郭传海 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王霞娟 公司负责人卡先加、主管会计工作负责人郭传海及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海永生投资管理股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 上海永生 公司的法定英文名称 Shanghai Wingsung Investment Management Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 WingSung 公司法定代表人 卡先加 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杨海泉 联系地址 上海市威海路128 号长发大厦613 室 电话 02153750009 传真 02153750012 电子信箱 yanghq02@163.com (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区上川路995 号 注册地址的邮政编码 200000 办公地址 200003 上海市威海路128 号长发大厦613 室 办公地址的邮政编码 200003 公司国际互联网网址 www.613904.com 电子信箱 shanghaiys@126.com上海永生投资管理股份有限公司 2009 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市威海路128 号长发大厦613 室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 永生投资 600613 永生数据 B 股 上海证券交易所 永生B 股 900904 永生B 股 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年7 月22 日 公司首次注册登记地点 上海上川路2501 号 首次变更 公司变更注册登记地点 上海上川路995 号 企业法人营业执照注册号 企股沪总副字第019002 号（市局） 税务登记号码 310115607228626 组织机构代码 60722862-6 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 贵阳市瑞金南路134 号宏资大厦13 层 公司其他基本情况 经公司股东大会审议通过，并经上海市商务委员 会批准，公司于2009 年12 月16 日将名称变更为： 上海永生投资管理股份有限公司；经营范围变更 为：在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投 资管理（以医药领域为主）。 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -28,243,609.88 利润总额 -27,475,559.43 归属于上市公司股东的净利润 -23,719,823.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -25,948,154.65 经营活动产生的现金流量净额 7,690,627.76 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 1,191,600.27 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 2,063,626.49 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -423,549.82上海永生投资管理股份有限公司 2009 年年度报告 4 所得税影响额 -424,751.54 少数股东权益影响额（税后） -178,593.86 合计 2,228,331.54 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期 增减(%) 2007 年 营业收入 76,975,441.65 69,622,286.54 10.56 65,958,551.08 利润总额 -27,475,559.43 5,339,979.12 -614.53 15,196,384.54 归属于上市公司股东的 净利润 -23,719,823.11 4,384,434.39 -641.00 13,790,535.17 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -25,948,154.65 1,524,102.38 -1,802.52 3,632,943.63 经营活动产生的现金流 量净额 7,690,627.76 25,264,703.97 -69.56 16,007,521.71 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2007 年末 总资产 244,045,125.61 261,868,046.77 -6.81 294,515,234.05 所有者权益（或股东权 益） 165,668,208.23 189,240,253.09 -12.46 185,204,587.98 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） -0.16 0.03 -633.33 0.093 稀释每股收益（元／股） -0.16 0.03 -633.33 0.093 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.18 0.015 -1,300.00 0.025 加权平均净资产收益率（%） -13.37 2.34 减少15.71 个百分点 7.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -14.92 1.16 减少16.08 个百分点 2.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 0.05 0.17 -70.59 0.11 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 1.12 1.279 -12.43 1.252 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金