2013年上海神奇制药投资管理股份有限公司一季报

600613 上海永生投资管理股份有限公司2013年第一季度报告 上海永生投资管理股份有限公司 600613 2013年第一季度报告 0 600613 上海永生投资管理股份有限公司2013年第一季度报告 目录 ?重要提示.....................................................................................................................................2 ?公司基本情况.............................................................................................................................3 ?重要事项.....................................................................................................................................5 ?附录.............................................................................................................................................7 1 600613 上海永生投资管理股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 张芝庭 主管会计工作负责人姓名 刚冲霞 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王霞娟 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600613 上海永生投资管理股份有限公司2013年第一季度报告 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 261,608,399.11 250,916,263.52 4.26 所有者权益（或股东权益）(元) 209,847,377.31 205,063,740.30 2.33 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.42 1.39 2.16 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,699,118.30 -41.79 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.109 -41.79 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,787,483.75 4,787,483.75 30.52 基本每股收益（元/股） 0.032 0.032 30.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.030 0.030 36.36 稀释每股收益（元/股） 0.032 0.032 30.52 加权平均净资产收益率（%） 2.31 2.31 增加0.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.15 2.15 增加0.09个百分点 率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 641,840.00 一季度收到政府补助。 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 捐款支出320,000.00元,收 到物流公司赔款104.00元, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -319,896.00 收支相抵后净支出 319,896.00元 合计 321,944.00 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,090 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称（全称） 种类 量 贵州神奇投资有限公司 58,755,379 人民币普通股 上海友谊集团股份有限 1,280,000 人民币普通股 公司 中信建投证券股份有限 731,465 人民币普通股 3 600613 上海永生投资管理股份有限公司2013年第一季度报告 公司客户信用交易担保 证券账户 李光 678,317 境内上市外资股 中信信托有限责任公司 613,597 人民币普通股 －建苏723 上海南上海商业房地产 602,266 人民币普通股 有限公司 江苏省国际信托有限责 任公司－民生新股自由 565,594 人民币普通股 打资金信托三号 SHENYIN WANGUO 437,954 境内上市外资股 NOMINEES(H.K.)LTD. 浙江工业大学 400,000 人民币普通股 楼杨平 395,600 人民币普通股 4 600613 上海永生投资管理股份有限公司2013年第一季度报告 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 财务指标大幅度变动的情况及原因 金额单位：元 项目 报告期期末数 上年同期 增减额 增减率% 货币资金 26,044,154.74 50,037,146.36 -23,992,991.62 -47.95 应收票据 17,324,055.30 9,999,329.44 7,324,725.86 73.25 应收账款 68,784,982.51 48,347,879.78 20,437,102.73 42.27 预付账款 1,180,199.80 1,805,450.21 -625,250.41 -34.63 其他应收款 34,367,649.84 24,038,190.85 10,329,458.99 42.97 存货 15,783,649.99 10,598,829.95 5,184,820.04 48.92 无形资产 9,167.31 14,167.23 -4,999.92 -35.29 递延所得税资产 620,180.64 1,313,533.69 -693,353.05 -52.79 应付账款 4,799,470.32 1,500,749.41 3,298,720.91 219.80 应交税费 577,666.15 994,905.31 -417,239.16 -41.94 财务费用 360,221.56 -20,186.60 380,408.16 -1,884.46 营业外支出 320,000.00 12,143.45 307,856.55 2,535.17 经营活动产生的现金流量净 15,699,118.30 27,588,436.43 -11,889,318.13 -43.10 额 归属于上市公司股东的净利 4,787,483.75 3,667,916.33 1,119,567.42 30.52 润 增减分析： 货币资金：货币资金期末余额2,604.42万元，较上年同期减少2,399.30万元，减幅47.95%， 减幅减少原因主要是一季度所收款项中应收票据增加，应收账款增加，同时存货储备增加支出 等所致。 应收票据：应收票据期末余额1,732.41万元，较上年同期增加732.47万元，增幅73.25，增 加原因是一季度销货款收入中银行承兑汇票比重较上年同期增加所致。 应收账款：应收账款期末余额6,878.50万元，较上年同期增加2,043.71万元，增幅42.27%， 增幅原因为一季度的销货款挂帐所致。 预付账款：预付账款期末余额118.02万元，较上年同期减少了62.53万元，减幅34.63%,主要 原因是药厂GMP项目改造减少预付款支出。 其他应收款：其他应收款期末余额3,436.76万元，较上年同期增加1,032.95万元，增幅42.97%, 主要原因是一季度市场费用支出及药厂GMP项目改造支出未结算所致。 存货：存货期末余额1,578.36万元，较上年同期增加518.48万元，增幅48.92%，增加原因： 一是随生产经营规模的扩大而增加存货储备；二是为保证向客户及时交货,适当增加了部分库存 商品的备货。 无形资产：无形资产减少的原因主要是计提无形资产摊销所致。 递延所得税资产：递延所得税资产减少的原因主要是原计提的坏账准备2012年末调减差异所 致。 应付账款：应付账款期末余额479.95万元，较上年同期增加329.87万元，增幅219.8%，增加 原因是部分原辅材料未结算付款所致。 应交税费：应交税费期末余额57.77万元，较上年同期减少41.72万元，减幅41.94%，减少原 因是应付税费支出。 财务费用：财务费用报告期发生额36.02万元，较上年同期增加38.04万元，增幅1884.46%， 增加原因是一季度现金存量较少增加承兑汇票贴现所致。 5 600613 上海永生投资管理股份有限公司2013年第一季度报告 营业外支出：营业外支出报告期发生额32万元，较上年同期增加30.79万元，增幅2535.17%， 增加原因为一季度捐赠支出。