2013年上海神奇制药投资管理股份有限公司年报

上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年年度报告 上海神奇制药投资管理股份有限公司 600613 2013年年度报告 1 上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 董良善 因病不能出席 张学明 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员） 王霞娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润11,312.83万元，归属于上市公司股东的 净利润为11,540.00万元；2013年，母公司报表结转上年未分配利润-5,708.54万元后，累计 未分配利润为-6,790.56万元。 因公司所属各子公司目前相续正在进行新版GMP的认证技改工作，为确保各子公司生产 经营有足够的现金周转，公司之前未要求各子公司进行利润分配。因此，2013年，虽然公 司合并报表实现盈利，但母公司未分配利润为负值，故2013年度公司不进行利润分配，也 不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司的未来计划、战略的实现,以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重 大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................4 第二节 公司简介...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................8 第四节 董事会报告.....................................................................................................................12 第五节 重要事项.........................................................................................................................28 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................40 第八节 公司治理.........................................................................................................................46 第九节 内部控制.........................................................................................................................50 第十节 财务会计报告.................................................................................................................51 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................131 3 上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证监会上市公司并购重组审 并购重组委 指 核委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海神奇制药投资管理股份有限 本公司/公司/神奇制药 指 公司 神奇投资 指 贵州神奇投资有限公司 金桥药业 指 贵州金桥药业有限公司 神奇药业 指 贵州神奇药业有限公司 柏强制药 指 贵州柏强制药有限公司 君之堂 指 贵州君之堂制药有限公司 盛世龙方 指 贵州盛世龙方制药股份有限公司 神奇学院 指 贵阳医学院神奇民族医药学院 神奇大酒店 指 贵阳神奇大酒店有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合 立信事务所 指 伙） 人民币元、人民币万元、人民币 元、万元、亿元 指 亿元 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、环保风险等，请查阅第四节董事会报告中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。敬请投资者注意投资风险。 4 上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海神奇制药投资管理股份有限公司 公司的中文名称简称 神奇制药 ShanghaiShenqiPharmaceuticalInvestmentManagement 公司的外文名称 Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Shenqi 公司的法定代表人 张芝庭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 梅君 联系地址 上海市威海路128号长发大厦613室 电话 021－53750009 传真 021－53750012 电子信箱 mj041@sina.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区上川路995号 公司注册地址的邮政编码 200000 公司办公地址 上海市威海路128号长发大厦613室 公司办公地址的邮政编码 200003 公司网址 www.613904.com 电子信箱 shanghaiys@126.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市威海路128号长发大厦613室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神奇制药 600613 永生投资 B股 上海证券交易所 神奇B股 900904 永生B股 六、公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2013年10月9日 注册登记地点 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000400017887（市局） 税务登记号码 310115607228626 组织机构代码 60722862-6 5 上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年年度报告 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告中的公司基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 1992年公司上市，主营业务为：各种自来水笔、宝珠笔、圆珠笔、记号笔、化妆笔，部分 制笔机械设备。 1993年3月，公司主营业务变更为：1）生产、销售各种自来水笔、宝珠笔、圆珠笔、记 号笔、化妆笔以及笔类配套礼品、零配件、制笔专用设备，笔类产品的印刷、包装。2）从事符 合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）。 1996年6月，公司主营业务变更为：生产销售笔类及其笔类配套礼品，笔类零配件，印刷 包装品，制笔专用设备，投资举办企业。 1998年12月，公司主营业务变更为：生产笔类及其配套礼品、零配件和汽车零部件与机 械加工；销售自产产品；投资基础设施和其他符合国家鼓励外商投资产业项目（具体项目另行 报批）。 1999年，公司主营业务修改为：城市地理数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的 软件，及提供相关的技术咨询服务；生产与销售笔类及其配套产品与零配件；投资符合国家鼓 励外商投资产业项目（具体项目另行报批）。 2007年3月，公司主营业务变更为：在国家法律允许和政策鼓励的范围内进行投资管理（以 医药领域为主）。 (四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1992年7月22日、8月20日，公司B股股票和A股股票先后在上海证券交易所上市交 易，控股股东为上海轻工控股（集团）公司。 1996年9月6日，经国家国有资产管理局国资企发[1996]107号文件批准，上海轻工控股 （集团）公司将其持有的本公司2723万股部份国家股转让给上海英雄股份有限公司，公司控股 股东变更为上海英雄股份有限公司。 1998年11月，经财政部财国字[1998]506号和中国证监会证监函[1998]203号文件批复，上 海轻工控股（集团）公司、上海英雄股份有限公司分别将其持有的本公司26.34%、28%的股份 转让给上海飞天投资有限责任公司，公司控股股东变更为上海飞天投资有限责任公司。 2003年3月28日，上海飞天投资有限责任公司与贵州神奇投资有限公司签订了股份转让 协议，将其持有的本公司7,397.78万股法人股转让给贵州神奇投资有限公司。2004年3月