2017年上海第一医药股份有限公司一季报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......4 四、 附录......6 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人孙伟、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,253,624,515.18 1,185,287,123.94 5.77 归属于上市公司股东的净资产 774,541,924.51 728,988,794.44 6.25 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 22,346,771.89 20,649,119.03 8.22 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 433,995,161.69 430,291,778.85 0.86 归属于上市公司股东的净利润 14,026,908.93 13,233,492.76 6.00 归属于上市公司股东的扣除非 13,932,809.69 13,180,162.35 5.71 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.87 1.78 增加0.09个百分点 基本每股收益（元/股） 0.0629 0.0593 6.07 稀释每股收益（元/股） 0.0629 0.0593 6.07 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -1,001.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 115,758.18 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,708.55 所得税影响额 -24,366.42 合计 94,099.24 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 27,665 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 23.39 0 无 0 国有法人 百联集团有限公司 44,504,485 19.95 0 无 0 国有法人 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证 2,920,000 1.31 0 无 0 未知 券投资集合资金信托计划 上海达安房产开发有限公司 1,704,716 0.76 0 无 0 未知 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1,550,856 0.70 0 无 0 未知 －中国建设银行股份有限公司 全国社保基金六零四组合 1,465,400 0.66 0 无 0 未知 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信 1,400,001 0.63 0 无 0 未知 托·昀沣5号证券投资集合资金信托计划 华联（集团）有限公司 1,331,583 0.60 0 无 0 国有法人 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 0.57 0 无 0 未知 北京千石创富－光大银行－千石资本－千 1,090,000 0.49 0 无 0 未知 纸鹤1号资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海新路达商业（集团）有限公司 52,185,126 人民币普通股 52,185,126 百联集团有限公司 44,504,485 人民币普通股 44,504,485 中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划 2,920,000 人民币普通股 2,920,000 上海达安房产开发有限公司 1,704,716 人民币普通股 1,704,716 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司 1,550,856 人民币普通股 1,550,856 全国社保基金六零四组合 1,465,400 人民币普通股 1,465,400 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·昀沣5号证券投资集合资金 1,400,001 人民币普通股 1,400,001 信托计划 华联（集团）有限公司 1,331,583 人民币普通股 1,331,583 上海南上海商业房地产有限公司 1,268,467 人民币普通股 1,268,467 北京千石创富－光大银行－千石资本－千纸鹤1号资产管理计划 1,090,000 人民币普通股 1,090,000 上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海 上述股东关联关系或一致行动的说明 新路达商业（集团）有限公司的控股股东外，其他均未知是否存在关 联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况 表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 应收账款 179,759,641.65 125,991,000.90 53,768,640.75 42.68 主要是应收账款增加 预付款项 11,189,247.25 2,413,804.24 8,775,443.01 363.55 主要是预付货款发票尚未到达 其他流动资产 5,711,318.34 14,655,866.70 -8,944,548.36 -61.03 主要是增值税未抵扣数较同期下降 在建工程 1,189,181.99 730,184.63 458,997.36 62.86 主要是门店装修工程 预收款项 4,842,232.80 814,097.75 4,028,135.05 494.80 主要是预收款增加 应交税费 7,637,260.54 4,797,098.18 2,840,162.36 59.21 主要是应交税金增加 项目 年初至报告期末 上年同期 变动金额 增减幅度（%） 变化原因 营业外支出 1,414.27 97,202.21 -95,787.94 -98.55 主要是本报告期同期有处置一批固定资产 投资活动产生的现金流量净额 -178,568.99 -886,425.74 707,856.75 79.86 主要是报告期内净支出同比减少 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示 及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海第一医药股份有限公司 法定代表人 孙伟 日期 2017年4月27日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:上海第一医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 250,016,567.70 227,848,364.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 179,759,641.65 125,991,000.90 预付款项 11,189,247.25 2,413,804.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,154,186.51 2,572,822.13 买入返售金融资产 存货 248,028,375.73 296,355,701.07 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,711,318.34 14,655,866.70 流动资产合计 697,859,337.18 669,837,559.84 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 406,345,500.66 364,310,539.14 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 530,007.06 530,007.06 投资性房地产 固定资产 81,944,120.52 83,038,099.39 在建工程 1,189,181.99 730,184.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,902,916.11 59,822,750.77 开发支出 商誉 长期待摊费用 959,233.91 1,123,765.36 递延所得税资产 5,894,217.75 5,894,217.75 其他非流动资产 非流动资产合计 555,765,178.00 515,449,564.10 资产总计 1,253,624,515.18 1,185,287,123.94 流动负债： 短期借款 22,500,000.00 22,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 284,887,266.80 288,092,813.61 预收款项 4,842,232.80 814,097.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,291,851.67 1,511,731.01 应交税费 7,637,260.54 4,797,098.18 应付利息 应付股利 2,198,281.37 2,198,281.37 其他应付款 41,971,326.99 33,043,919.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 365,328,220.17 352,957,941.20 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 13,481,583.18 13,576,341.36 递延所得税负债 93,265,471.43 82,756,731.05 其他非流动负债 非流动负债合计 106,747,054.61 96,333,072.41 负债合计 472,075,274.7