2017年上海第一医药股份有限公司年报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司2017年度母公司实现净利润39,329,198.46元。提取10%法定盈余公积3,932,919.85元， 当年实现可供分配利润为35,396,278.61元，加上年初未分配利润159,760,938.48元，扣除 2016年度现金红利分配15,616,044.29元，年末母公司累计可供分配的利润余额为 179,541,172.80元。 公司董事会提议：拟以公司截止2017年12月31日总股本223,086,347股为基数，向公司 全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金红利13,385,180.82元，占当 年实现归属于上市公司股东的净利润的30.79%，剩余未分配利润结转至下一年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与 分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......6 第四节 经营情况讨论与分析......7 第五节 重要事项......16 第六节 普通股股份变动及股东情况......26 第七节 优先股相关情况......30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......31 第九节 公司治理......35 第十节 公司债券相关情况......37 第十一节 财务报告......38 第十二节 备查文件目录......97 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 报告期 指 2017年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAINO.1 PHARMACYCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1PHARMACY 公司的法定代表人 徐子瑛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙炳 陈岚 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 (021)64337282 (021)64337282 传真 (021)64337191 (021)64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.shdyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 王一芳、陈迅骅 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期 2015年 增减(%) 营业收入 1,556,146,205.50 1,519,029,397.09 2.44 1,490,959,755.12 归属于上市公司股东的净利润 43,476,771.21 46,034,162.49 -5.56 41,168,494.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,261,272.01 44,553,367.93 -7.39 37,686,863.11 经营活动产生的现金流量净额 120,074,112.58 36,371,167.84 230.14 48,821,433.94 2017年末 2016年末 本期末比上年同 2015年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 707,057,559.56 728,988,794.44 -3.01 776,083,617.66 总资产 1,135,968,181.87 1,185,287,123.94 -4.16 1,230,134,681.83 (二)主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.19 0.21 -9.52 0.18 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.21 -9.52 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.20 -10.00 0.17 加权平均净资产收益率（%） 6.06 6.12 减少0.06个百分点 5.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.75 5.92 减少0.17个百分点 5.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 433,995,161.69 385,009,472.33 357,930,320.80 379,211,250.68 归属于上市公司股东的净利润 14,026,908.93 10,501,694.65 12,398,118.49 6,550,049.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,932,809.69 10,275,509.99 11,227,582.21 5,825,370.12 经营活动产生的现金流量净额 22,346,771.89 18,566,397.42 26,060,472.84 53,100,470.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 125,410.01 27,483.30 -593,988.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 2,032,866.05 1,798,832.72 2,418,732.72 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 756,628.51 131,333.28 2,833,739.51 所得税影响额 -699,405.37 -476,854.74 -1,176,852.56 合计 2,215,499.20 1,480,794.56 3,481,631.67 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 347,951,339.14 281,562,056.75 -66,389,282.39 合计 347,951,339.14 281,562,056.75 -66,389,282.39 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 ㈠ 主要业务及经营模式 ⒈ 主要业务 公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。 ⒉ 经营模式 报告期，公司积极探索“健康小站”项目、挖掘资源应用，强化“云健康”经营服务的专 业性和关联性，探索了DTP药房经营，促进了零售转型的成效。与此同时，公司还通过加强重 点品种销售力度，强化市场合作深度，推进内部“进销联动”考核，保障了医院销售的稳步实 现。 ⒊ 主要的业绩驱动因素 报告期，公司一方面努力做深、做实、做细既存业务和市场，通过强化市场合作措施，积 极调整品类结构，满足消费需求；另一方面通过探索和导入经营和服务联运模式，以品种优势 和服务特色促进了业绩目标的落实。 ㈡ 行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 ⒈ 行业发展情况 随着国家十三五卫生与健康规划的颁布与实施、新一轮医改规划的有序推进、相关配套政 策逐步落地、三医联动措施的进一步深化贯彻，全民医保和全民健康以及老龄化社会等综合因 素激发的大健康服务的分类需求，医药行业的发展必将从传统的商品经营向满足专业化、个性 化、多模式、便捷化方向转化，并由单纯的药品供应者演化为健康商品供应服务商。 ⒉ 行业的周期性特点 医药流通行业由于涉及到医院用药配送和社会消费者用药的供给,与其他季节性经营特征 明显的行业相比,除部分药品随季候病症变化具有一定的季节性用量变化外，整个行业总体上属 四季常备状态。 ⒊ 公司所处的行业地位 公司是上海地区药品流通企业中的老字号，不仅具有一定的品牌影响力，并凭借自身团队 建设的不断提升和法定经营资质的完备性，经营范围涵盖了中西药品、营养保健品、医疗器械、 中药饮片等主要市场范畴，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足 中医诊疗、中药养身、健康自助检测、云医院等医药相合项目。除此之外，公司座落在南京路 步行街上的第一医药商店，在业界和市场中具有广泛的知名度。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 ⒈ 公司拥有一支多年从事医药商品经营业务、熟悉行业特性、具备市场拓展和维护能力的专 业营销队伍，同时拥有一支具备医药学专业教育背景、符合《药品法》要求，并在商业运行各 环节上能够起到自我支持作用的骨干队伍。 ⒉ 公司实行集约化、一体化管理，有着较强的成本控制能力。特别是近年来通过对信息化配 套技术持续优化，对公司探索模式创新、经营转型、品质运行、提升价值、融入现代商业技术 起到了有益的保障作用。 ⒊ 公司积极通过提升专业服务水平，对接并融合相关领域专业服务项目，对创新服务实现途 径、强化服务体验深度、关联服务粘连度及顺应多业态的市场融合趋势正持续不断的做着有益 的探索。 ⒋ 公司在继续提升既存业务质量的同时，积极获取有关方面综合资源的支持，拓宽市场延伸 途径和方式，积极打造具有现代经营服务元素，适应大健康需求的新颖零售门店。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，在公司全体干部员工的共同努力下，公司基本完成了年度营业收入和利润目标。 报告期，公司实现营业收入155,614.62万元，同比增幅2.44%，其中主营业务收入 149,639.24万元，同比增幅2.34%；实现营业利润5,667.35万元，同比增幅0.39%，实现归属 于母公司所有者的净利润4,347.68万元，同比减幅5.56%。 报告期，针对大健康产业不断释放的潜在需求和市场日新月异的变化，对建设“健康小站” 项目着手进行了规划；为进一步探索挖掘资源应用的O2O模式，公司结合“药到家”项目的推 广过程，强化了与“云医院”和中医门诊部便利、专业服务的关联性；通过探索门店转型，以 品种导入、人员配备和设施更新为抓手，启动了DTP药房项目。 报告期，通过丰富医院供应品种导入，加强重点品种销售力度，推进“进销联动”，为适 应“两票制”政策实施早做准备。 报告期，为提升运行质量，促进公司管理能级，对信息系统再次进行了持续完善，落实了 OA上线，促进了痕迹办公管理的有效性；打造了WMS系统，为加快现代物流中心的建设提供了 基础保障；与此同时，公司还就强化风险预判、风险管控及风险检测的有效性，对内控制度进 行了持续完善和修订，为保证公司安全、优质运行做好自我管控工作。 二、报告期内主要经营情况 截止2017年12月31日，公司总资产113,596.82万元，较期初减少4,931.89万元，降幅 4.16%。其中，流动资产期末68,622.31万元，较期初增加1,638.55万元；非流动资产期末 44,974.51万元，较期初减少6,570.45万元。净资产70,705.76万元，同比减少2,193.12万 元，降幅3.01%。 截止2017年12月31日，公司负债和所有者权益总计113,596.82万元，较期初减少4,931.89 万元，降幅4.16%。其中，公司负债总额42,190.33万元，较期初减少2,738.77万元；所有者 权益71,406.49万元，较期初减少2,193.12万元。 报告期，公司实现营业收入155,614.62万元，同比增加3,711.68万元，增幅2.44%；实 现利润总额5,737.31万元，同比减少84.95万元，减幅1.46%；实现归属于母公司所有者的净 利润4,347.68万元，同比减少255.74万元，减幅5.56%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币