2023年浙江司太立制药股份有限公司三季报

证券代码：603520 证券简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期 减变动幅度 增减变动幅度 (%) (%) 营业收入 547,023,447.21 25.87 1,630,901,795.41 18.43 归属于上市公司股东的 4,041,613.47 109.07 39,317,510.90 101.17 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 733,482.73 101.55 27,215,998.47 520.59 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 51,517,167.80 136.97 量净额 基本每股收益（元/股） 0.01 107.69 0.11 83.33 稀释每股收益（元/股） 0.01 107.69 0.11 83.33 加权平均净资产收益率 0.25 增加2.63个 2.23 增加 1.28 个百 （%） 百分点 分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,700,495,649.48 5,302,180,118.40 7.51 归属于上市公司股东的 1,757,956,780.51 1,765,240,118.24 -0.41 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 42,991.69 3,358,087.55 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 4,243,450.50 13,019,157.48 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 -742,715.53 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -335,234.24 -1,896,211.00 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 610,941.16 1,587,864.96 少数股东权益影响额（税后） 32,136.05 48,941.11 合计 3,308,130.74 12,101,512.43 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -100.00 主要原因系本期处置完毕该项交易性金融资产 应收账款 -37.14 主要原因系本期加强销售回款管理 预付款项 180.46 主要原因系购买原材料预付款项，原材料尚未 验收入库 其他应收款 172.65 主要原因系股权转让分期收款，二期款尚未到 收款期。 存货 44.87 主要原因系本期原材料上涨带动存货成本上升 及备货增加 使用权资产 -38.45 主要原因系使用权资产摊销使用权资产净值减 少 其他非流动资产 93.77 主要原因系本期预付设备款项未到货及预付工 程款未完工 合同负债 76.58 主要原因系本期预收款项增加 库存股 -100.00 主要原因系本期限制性股票全部回购 其他综合收益 82.10 主要原因系本期汇率变动导致外币报表折算差 异增加 专项储备 85.97 主要原因系计提安全专项储备增加 其他收益 -32.59 主要原因系本期收到的政府补助减少 投资收益 -118.00 主要原因系本期无处置股权转让收益 公允价值变动收益 -100.00 主要原因系本期处置交易性金融资产转投资收 益 信用减值损失 -82.95 主要原因系本期加强销售回款管理 资产减值损失 1743.26 主要原因系本期计提存货跌价准备增加 营业外收入 -69.62 主要原因系本期非流动资产报废处置利得减少 营业外支出 -60.06 主要原因系非流动资产报废处置损失减少以及 捐赠支出减少 所得税费用 -79.13 主要原因系上年一季度利润多而预缴企业所得 税多 归属于上市公司股东的净利 109.07 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 润_本报告期 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本报 101.55 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 告期 归属于上市公司股东的净利 101.17 主要原因系销售规模扩大增加毛利及费用降低 润_年初至报告期末 而增加利润 归属于上市公司股东的扣除 主要原因系销售规模扩大增加毛利、费用降低 非经常性损益的净利润_年初 520.59 及非经常性损益本期小于上年致使归属于上市 至报告期末 公司的扣除非经常性损益的增加 基本每股收益_本报告期 107.69 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 稀释每股收益_本报告期 107.69 主要原因系本报告期销售规模扩大增加毛利 基本每股收益_年初至报告期 83.33 主要原因系销售规模扩大增加毛利及费用降低 末 而增加利润 稀释每股收益_年初至报告期 主要原因系销售规模扩大增加毛利、费用降低 末 83.33 及非经常性损益本期小于上年致使归属于上市 公司的扣除非经常性损益的增加 经营活动产生的现金流量净 136.97 主要原因系本期加强销售回款管理 额_年初至报告期末 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 通股股东总 34,863 （如有） 0 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 条件股份数 (%) 量 股份 状态 数量 胡健 境内自然人 61,740,000 18.03 0 质押 30,800,000 胡锦生 境内自然人 60,096,168 17.55 0 质押 33,245,000 中国工商银 行股份有限 公司－融通 健康产业灵 其他 8,200,000 2.39 0 无 0 活配置混合 型证券投资 基金 台州聚合投 境内非国有 8,148,000 2.38 0 质押 6,010,000 资有限公司 法人 香港中央结 境外法人 7,189,574 2.10 0 无 0 算有限公司 上海牧鑫私 募基金管理 有限公司－ 其他 6,858,288 2.00 0 无 0 牧鑫春辰 1 号私募证券 投资基金 中国工商银 行股份有限 公司－汇添 富医疗积极 其他 3,405,475 0.99 0 无 0 成长一年持 有期混合型 证券投资基 金 兴业银行股 份有限公司 －融通鑫新 其他 2,100,000 0.61 0 无 0 成长混合型 证券投资基 金 招商银行股 份有限公司 －万家中证 1000 指数增 其他 2,015,180 0.59 0 无 0 强型发起式 证券投资基 金 中国建设银 行股份有限 公司－银河 其他 1,879,140 0.55 0 无 0 医药健康混 合型证券投 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 胡健 61,740,000 人民币普通 61,740,000 股 胡锦生 60,096,168 人民币普通 60,096,168 股 中国工商银 行股份有限 公司－融通 人民币普通 健康产业灵 8,200,000 股 8,200,000 活配置混合 型证券投资 基金 台州聚合投 8,148,000 人民币普通 8,148,000 资有限公司 股 香港中央结 7,189,574 人民币普通 7,189,574 算有限公司 股 上海牧鑫私 募基金管理 有限公司－ 6,858,288 人民币普通 6,858,288 牧鑫春辰 1 股 号私募证券 投资基金 中国工商银 行股份有限 公司－汇添 富医疗积极 3,405,475 人民币普通 3,405,475 成长一年持 股 有期混合型 证券投资基 金 兴业银行股 份有限公司 －融通鑫新 2,100,000 人民币普通 2,100,000 成长混合型 股 证券投资基 金 招商银行股 份有限公司 －万家中证 人民币普通 1000 指数增 2,015,180 股 2,015,180 强型发起式 证券投资基 金 中国建设银 行股份有限 公司－银河 1,879,140 人民币普通 1,879,140 医药健康混 股 合型证券投 资基金 上述股东关 1、股东胡锦生与胡健为父子关系，构成一致行动人关系；2、上海牧鑫私募基金管联关系或一 理有限公司－牧鑫春辰1号私募证券投资基金系胡健先生为唯一所有人的私募基金致行动的说 产品，同时胡锦生先生与该私募基金产品签署一致行动人协议，建立一致行动人关 明 系。2、股东胡健持有台州聚合投资有限公司 29.44%股份，构成关联关系；3、除上 述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动关系。 前 10 名股东 及前 10 名无 限售股东参 与融资融券 无 及转融通业 务情况说明 （如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:浙江司太立制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 803,991,672.25 661,563,157.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 876,687.83 衍生金融资产 应收票据 应收账款 341,840,541.96 543,840,129.74 应收款项融资 167,714,557.39 167,344,368.16 预付款项 32,906,565.49 11,733,119.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 22,652,509.68 8,308,379.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,069,998,491.22 738,582,466.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 42,370,491.64 39,390,196.83 流动资产合计 2,481,474,829.63 2,171,638,504.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 97,979,079.88 95,937,417.35 其他权益工具投资 40,000,000.00 40,000,0