2024年浙江司太立制药股份有限公司一季报

证券代码：603520 证券简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 642,300,553.98 13.50 归属于上市公司股东的净利润 12,282,528.03 28.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,830,979.61 31.85 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 92,090,350.43 318.83 基本每股收益（元/股） 0.04 33.33 稀释每股收益（元/股） 0.04 33.33 加权平均净资产收益率（%） 0.70 增加 0.16 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,351,668,879.89 5,516,420,403.90 -2.99 归属于上市公司股东的 1,764,619,173.92 1,752,604,843.99 0.69 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 -748,785.75 的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 3,526,824.49 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 -7,924.31 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,404.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 413,356.12 少数股东权益影响额（税后） 35,614.59 合计 2,451,548.42 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -39.15主要系本期收到客户以票据支付的货款减少。 其他非流动资产 199.53主要系本期预付工程设备款增加。 应付票据 -71.21主要系本期偿还了部分票据。 应付账款 -37.68主要系本期支付了部分货款。 合同负债 -36.99主要系本期末预收货款减少。 应付职工薪酬 -31.26主要系本期支付年终结算工资而减少。 应交税费 73.04主要系本期销售增加而应交增值税增加。 其他流动负债 -42.50主要系本期末预收货款减少而包含的增值税减少。 其他综合收益 -31.67主要系本期外币报表折算损失增加。 专项储备 31.85主要系本期计提安全使用费。 销售费用 34.90主要系本期加强制剂业务推广增加费用。 财务费用 52.75主要系本期利息费用和汇兑损失增加。 其他收益 227.17主要系本期收到政府补助增加。 投资收益 -259.01主要系按权益法核算的长期股权投资企业本期亏 损。 信用减值损失 125.31主要系销售增加应收账款而计提坏账减值准备增 加。 资产减值损失 239.47主要系计提存货减值准备增加。 营业外支出 445.09主要系非流动资产报废所致。 所得税费用 1,501.14主要系本期未实现内部损益减少而冲回递延所得资 产。 归属于上市公司股东的净 28.37主要系本期营业收入和政府补助增加。 利润 归属于上市公司股东的扣 31.85主要系本期营业收入增加，税金和研发费用减少。 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 318.83主要系本期购买商品减少，收到承兑票据保证金到 净额 期收回。 基本每股收益（元/股） 33.33主要系本期营业收入增加。 稀释每股收益（元/股） 33.33主要系本期营业收入增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,595 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有 质押、标记或冻结 持股 限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份 (%) 股份 数量 数量 状态 胡健 境内自然 61,740,000 18.03 0 质押 47,800,000 人 胡锦生 境内自然 60,096,168 17.55 0 质押 50,165,000 人 台州聚合投资有限公司 境内非国 8,148,000 2.38 0 质押 8,148,000 有法人 上海牧鑫私募基金管理有 限公司－牧鑫春辰 1 号私 其他 6,858,288 2.00 0 无 0 募证券投资基金 中国工商银行股份有限公 司－融通健康产业灵活配 其他 6,200,000 1.81 0 无 0 置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公 司－汇添富创新医药主题 其他 4,681,400 1.37 0 无 0 混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 其他 3,196,427 0.93 0 无 0 北京银行股份有限公司－ 天弘医药创新混合型证券 其他 2,815,080 0.82 0 无 0 投资基金 中国工商银行股份有限公 司－汇添富医疗积极成长 其他 2,293,855 0.67 0 无 0 一年持有期混合型证券投 资基金 招商银行股份有限公司－ 安信医药健康主题股票型 其他 2,174,300 0.63 0 无 0 发起式证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量 类 胡健 61,740,000 人民币 61,740,000 普通股 胡锦生 60,096,168 人民币 60,096,168 普通股 台州聚合投资有限公司 8,148,000 人民币 8,148,000 普通股 上海牧鑫私募基金管理有 人民币 限公司－牧鑫春辰 1 号私 6,858,288 普通股 6,858,288 募证券投资基金 中国工商银行股份有限公 人民币 司－融通健康产业灵活配 6,200,000 普通股 6,200,000 置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公 人民币 司－汇添富创新医药主题 4,681,400 普通股 4,681,400 混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 3,196,427 人民币 3,196,427 普通股 北京银行股份有限公司－ 人民币 天弘医药创新混合型证券 2,815,080 普通股 2,815,080 投资基金 中国工商银行股份有限公 司－汇添富医疗积极成长 2,293,855 人民币 2,293,855 一年持有期混合型证券投 普通股 资基金 招商银行股份有限公司－ 人民币 安信医药健康主题股票型 2,174,300 普通股 2,174,300 发起式证券投资基金 上述股东关联关系或一致 1、股东胡锦生、胡健为直系亲属关系，两人为一致行动人关系； 行动的说明 2、“上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫春辰 1 号私募证券投 资基金”是胡健为唯一所有人的私募资金产品，同时胡锦生与该 私募基金产品签署一致行动人协议，建立一致行动关系； 3、胡健持有台州聚合 29.44%股份； 4、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 / 转融通业务情况说明（如 有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:浙江司太立制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 522,964,070.88 565,134,168.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 23,147.28 衍生金融资产 应收票据 应收账款 440,537,040.40 342,223,599.03 应收款项融资 91,399,813.96 150,213,673.33 预付款项 20,279,365.58 15,787,389.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,702,863.45 4,820,792.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 960,125,774.51 1,148,278,539.64 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,875,879.44 38,277,940.18 流动资产合计 2,070,884,808.22 2,264,759,250.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 98,661,375.20 99,861,815.43 其他权益工具投资 29,556,255.60 29,556,255.60 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,843,562,217.37 1,890,427,916.61 在建工程 502,583,981.72 453,085,127.50 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,329,405.32 1,752,977.35 无形资产 307,778,459.83 311,931,945.83 其中：数据资源 开发支出 3,478,854.60 3,090,961.23 其中：数据资源 商誉 404,959,974.18 404,959,974.18 长期待摊费用 15,830,961.85 16,141,413.03 递延所得税资产 15,724,388.43 21,716,582.66 其他非流动资产 57,318,197.57 19,136,184.25 非流动资产合计 3,280,784,071.67 3,251,661,153.67 资产总计 5,351,668,879.89 5,516,420,403.90 流动负债： 短期借款 1,818,343,510.30 1,855,028,052.19 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 38,862,337.21 134,998,542.59 应付账款