2022年浙江司太立制药股份有限公司一季报

证券代码：603520 证券简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人丁伟及会计机构负责人（会计主管人员）李海亚保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 517,298,394.90 42.08 归属于上市公司股东的净利润 80,240,225.00 24.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性 73,117,699.13 22.86 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -93,672,558.25 -723.35 基本每股收益（元/股） 0.33 26.92 稀释每股收益（元/股） 0.33 26.92 加权平均净资产收益率（%） 3.62 增加 0.15 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 5,150,564,779.50 4,895,377,815.83 5.21 归属于上市公司股东的 2,252,306,632.98 2,174,978,008.51 3.56 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 3,632,025.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 150,496.03 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 7,726,905.74 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 509,098.02 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,548,313.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,573,901.82 少数股东权益影响额（税后） 1,773,783.40 合计 7,122,525.87 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 交易性金融资产 -100.00 主要系本期理财产品全部到期收回所致 预付款项 566.79 主要系本期采购货物未到货所致 其他应收款 31.59 主要系本期处置资产的款项尚未收回所致 其他流动资产 -81.41 主要系本期待抵扣的增值税额减少所致 长期股权投资 39.23 主要系本期执行对予君第二期增资以及认缴健立的部 分出资额所致 其他非流动资产 96.93 主要系本期固定资产投资增加导致预付款项增多所致 合同负债 -48.66 主要系本期预收款项减少所致 应付职工薪酬 -43.12 主要系本期已发放上年年终奖所致 其他流动负债 -60.13 主要系本期预收款项减少对应增值税额减少所致 主要系期初长期应付款为仙居热电公司代管环城南路 长期应付款 -100.00 和职工宿舍公共设施，仙居热电公司本期处置完毕， 期末数不再包含。 其他非流动负债 -100.00 主要系期初其他非流东负债为仙居热电公司拆迁补偿 款，仙居热电公司本期处置完毕，期末数不再包含。 其他综合收益 52.85 主要系本期外币报表折算差异增加所致 营业收入 42.08 主要系本期销售规模增加所致 营业成本 75.12 主要系本期销量增加，部分原材料价格上升所致 税金及附加 40.38 主要系本期销售规模增加所致 销售费用 106.95 主要系本期上海司太立销售规模增加所致 财务费用 -54.30 主要系本期汇兑收益增加及借款利息减少所致 投资收益 936.80 主要系本期处置仙居热电公司所致 公允价值变动损益 -100.00 主要系本期期末理财产品全部到期收回所致 信用减值损失 96.66 主要系本期销售增加应收账款计提信用减值所致 资产减值损失 -100.00 主要系本期无存货计提跌价准备所致 资产处置收益 3,649.63 主要系本期处置非流动资产所得增加所致 营业外收入 -67.57 主要系本期处置报废的资产减少所致 营业外支出 36.60 主要系本期对外捐赠增加所致 所得税费用 -61.24 主要系本期浙江司太立利润总额减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -723.35 主要系本期销售规模扩大，购买原材料款项支付增加 所致 投资活动产生的现金流量净额 50.77 主要系本期投入用闲置募集购买理财产品减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 237.47 主要系本期取得借款增加，偿还到期债务减少所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,771 报告期末表决权恢复的优先股股 无 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻结 持股比 持有有限 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 胡锦生 境内自然人 50,274,000 20.52 0 质押 28,100,000 胡健 境内自然人 44,100,000 18.00 0 质押 17,670,000 台州聚合投资有限公司 境内非国有 5,820,000 2.38 0 无 法人 广发银行股份有限公司－国泰 聚信价值优势灵活配置混合型 其他 5,798,800 2.37 0 无 证券投资基金 全国社保基金一零六组合 其他 5,793,631 2.36 0 无 中国建设银行股份有限公司－ 汇添富创新医药主题混合型证 其他 4,070,148 1.66 0 无 券投资基金 基本养老保险基金一二零五组 其他 3,258,182 1.33 0 无 合 香港中央结算有限公司 境外法人 3,093,829 1.26 0 无 基本养老保险基金三零三组合 其他 2,418,796 0.99 0 无 交通银行股份有限公司－浦银 安盛新经济结构灵活配置混合 其他 2,338,843 0.95 0 无 型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 胡锦生 50,274,000 人民币普通股 50,274,000 胡健 44,100,000 人民币普通股 44,100,000 台州聚合投资有限公司 5,820,000 人民币普通股 5,820,000 广发银行股份有限公司－国泰 聚信价值优势灵活配置混合型 5,798,800 人民币普通股 5,798,800 证券投资基金 全国社保基金一零六组合 5,793,631 人民币普通股 5,793,631 中国建设银行股份有限公司－ 汇添富创新医药主题混合型证 4,070,148 人民币普通股 4,070,148 券投资基金 基本养老保险基金一二零五组 3,258,182 人民币普通股 3,258,182 合 香港中央结算有限公司 3,093,829 人民币普通股 3,093,829 基本养老保险基金三零三组合 2,418,796 人民币普通股 2,418,796 交通银行股份有限公司－浦银 安盛新经济结构灵活配置混合 2,338,843 人民币普通股 2,338,843 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动 1、股东胡锦生、胡健为直系亲属关系，两人为一致行动人关系；2、胡 的说明 健持有台州聚合 29.44%股份；3、除上述情况外，公司未知其他股东是否 存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关 系。 前 10 名股东及前 10 名无限售 股东参与融资融券及转融通业 无 务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:浙江司太立制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 783,552,729.51 775,740,000.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 70,158,480.82 衍生金融资产 应收票据 应收账款 639,897,913.77 543,928,714.22 应收款项融资 142,190,488.15 119,865,803.04 预付款项 106,781,237.78 16,014,257.97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,798,914.15 12,766,564.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 492,994,623.71 517,591,430.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,067,433.83 5,741,825.94 流动资产合计 2,183,283,340.90 2,061,807,076.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 166,456,749.72 119,554,727.98 其他权益工具投资 40,000,000.00 40,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,384,058,507.63 1,417,538,918.34 在建工程 417,784,489.40 371,468,101.39 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,532,881.89 1,532,881.89 无形资产 226,719,903.95 231,168,123.53 开发支出 14,800,711.10 14,423,503.64 商誉 519,707,794.16 519,707,794.16 长期待摊费用 25,956,154.54 26,755,582.36 递延所得税资产 18,568,882.43 14,392,044.48 其他非流动资产 151,695,363.78 77,029,061.34 非流动资产合计 2,967,281,438.60 2,833,570,739.11 资产总计 5,150,564,779.50 4,895,377,815.83 流动负债： 短期借款 1,144,650,169.73 926,919,634.08 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 317,818,118.23 268,503,063.81 应付账款 278,642,616.44 322,441,095.29 预收款项 合同负债 2,619,038.15 5,101,079.63 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存