2020年浙江司太立制药股份有限公司三季报

公司代码：603520 公司简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人丁伟及会计机构负责人（会计主管人员）李海亚保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 4,317,474,557.80 3,484,838,203.28 23.89 归属于上市公司股东的净资产 1,796,841,779.22 995,797,453.67 80.44 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 98,114,917.09 155,228,278.13 -36.79 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 1,046,415,718.89 985,738,008.42 6.16 归属于上市公司股东的净利润 198,449,659.64 137,433,927.66 44.40 归属于上市公司股东的扣除非 193,838,631.72 134,411,064.65 44.21 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 16.41 14.60 增加 1.81 个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.84 0.58 44.83 稀释每股收益（元/股） 0.84 0.58 44.83 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 13,442.03 -743,791.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 4,419,466.17 9,644,053.21 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -876,016.56 -2,783,704.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -158,357.70 -326,343.77 所得税影响额 -660,467.79 -1,179,185.43 合计 2,738,066.15 4,611,027.92 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,389 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 （全称） 量 (%) 售条件股 股份 数量 质 份数量 状态 胡锦生 50,274,000 20.56 0 质押 44,700,000 境内自 然人 胡健 44,100,000 18.04 0 质押 44,100,000 境内自 然人 中国工商银行股份有限公 司－中欧医疗健康混合型 9,715,423 3.97 0 无 / 其他 证券投资基金 境内非 台州聚合投资有限公司 8,820,000 3.61 0 无 / 国有法 人 上海睿亿投资发展中心（有 限合伙）－睿亿投资攀山七 5,613,100 2.30 0 无 / 其他 期私募证券投资基金 胡爱敏 5,292,000 2.16 0 质押 3,704,400 境内自 然人 朗生投资（香港）有限公司 4,718,856 1.93 0 无 / 境外法 人 中国建设银行股份有限公 司－汇添富创新医药主题 3,983,345 1.63 0 无 / 其他 混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公 司－财通成长优选混合型 2,523,936 1.03 0 无 / 其他 证券投资基金 中国工商银行股份有限公 司－易方达科翔股票型证 2,405,174 0.98 265,834 无 / 其他 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 胡锦生 50,274,000 人民币普通股 50,274,000 胡健 44,100,000 人民币普通股 44,100,000 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康 9,715,423 人民币普通股 9,715,423 混合型证券投资基金 台州聚合投资有限公司 8,820,000 人民币普通股 8,820,000 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投 5,613,100 人民币普通股 5,613,100 资攀山七期私募证券投资基金 胡爱敏 5,292,000 人民币普通股 5,292,000 朗生投资（香港）有限公司 4,718,856 人民币普通股 4,718,856 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医 3,983,345 人民币普通股 3,983,345 药主题混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选 2,523,936 人民币普通股 2,523,936 混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保 2,262,414 人民币普通股 2,262,414 健混合型证券投资基金 1、胡健系胡锦生之子，胡爱敏系胡锦生之妹； 2、胡健持有台州聚合 29.44%的股份； 上述股东关联关系或一致行动的说明 3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关 联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 报告期末资产负债表主要项目重大变动的情况及原因 科目名称 期末金额 上年年末金额 增减比 原因 率（%） 货币资金 860,883,166.20 433,787,894.11 98.46 主要系定向增发股票及股权 激励取得投资款所致 交易性金融资产 170,000,000.00 - 不适用 主要系本期购买理财产品所 致 应收款项融资 169,412,234.49 107,217,895.11 58.01 主要系票据收款增加所致 预付款项 25,248,653.30 8,165,886.56 209.20 主要系公司规模扩大采购预 付款增加所致 在建工程 204,364,168.02 404,854,991.79 -49.52 主要系本期在建工程验收转 入固定资产所致 主要系本期将已经获取批件 开发支出 6,625,214.99 31,185,252.07 -78.76 的制剂研发支出转入无形资 产所致 其他非流动资产 17,845,093.28 2,649,189.75 573.61 主要系本期预付工程及设备 款增加所致 预收款项 - 550,358.96 -100.00 主要系根据新收入准则重分 类所致 合同负债 1,679,367.27 - 不适用 主要系根据新收入准则重分 类所致 股本 245,028,289.19 167,898,388.00 45.94 主要系资本公积金转增股本、 定向增发新股、股权激励所致 资本公积 974,510,593.85 387,721,540.83 151.34 主要系本期定向增发股票及 股权激励溢价所致 其他综合收益 -4,612,562.77 -1,963,799.42 -134.88 主要系汇率变动导致外币财 务报表折算差额增加所致 未分配利润 505,244,491.05 365,470,356.36 38.24 主要系本报告期利润增加所 致 (2) 报告期内利润表主要项目重大变动情况及原因 科目名称 本期数 上年同期数 增减比率 原因 （%） 其他收益 9,644,053.21 6,464,436.41 49.19 主要系本报告期政府补贴增加所 致 信用减值损失 119,574.71 -1,432,539.61 不适用 主要系应收账款和其他应收款的 坏账损失减少所致 资产减值损失 -391,420.36 -276,703.15 41.46 主要系本报告期计提存货跌价准 备增加所致 资产处置收益 -184,358.46 8,197.95 不适用 主要系非流动资产处置收益减少 所致 营业外收入 733,970.20 224,346.55 227.16 主要系本期出售废旧物资收入增 加所致 营业外支出 4,077,107.80 2,808,445.15 45.17 主要系本期捐赠支出增加所致 (3) 报告期内现金流量表主要项目重大变动情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减比率 原因 （%） 经营活动产生的 98,114,917.09 155,228,278.13 -36.79 主要系本期采购付款及 现金流量净额 票据到期增多所致 投资活动产生的 -300,652,000.47 -114,217,746.17 163.23 主要系本期购买理财产 现金流量净额 品所致 筹资活动产生的 主要系公司定向增发股 现金流量净额 598,362,710.04 79,894,749.02 648.94 票及股权激励取得投资 款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）情况概述 2020年7月27日晚上19时10分许，公司位于仙居县现代工业集聚区 （以下简称“仙居厂区”）的碘海醇粗品生产车间发生爆炸事故并引发火灾。事故发生后，公司及政府部门立即启动应急预案，迅速组织开展扑救，组织全厂作业人员撤离，火情于当晚19时40分得到控制。 （2）事故影响 本次事故造成2名人员重伤经抢救无效死亡，2名人员轻伤，发生爆炸的碘海醇粗品车间及设备受损严重，周边车间部分门窗受损。公司仙居厂区随即进行停产自查，并积极配合相关部门做好本次事故的后续调查、处置工作及伤亡员工家属的安抚工作。具体详见公司于2020年7月28日及7月29日披露的《关于公司车间发生爆炸事故的公告》（公告编号：2020-064）及《关于公司车间发生爆炸事故的进展公告》（公告编号：2020-065）。 （3）事故调查结果及处理 公司于2020年9月27日收到仙居县人民政府办公室印发的《仙居县人民政府关于浙江司太立制药股份有限公司“7.27”泄露爆炸事故调查报告的批复》及随附的《浙江司太立制药股份有限公司“7.27” 泄露爆炸事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”）。根据事故调查报告,认定本次爆炸事故直接原因系发生事故的车间内生产设备超过使用寿命，在生产过程中失效，导致碘海醇粗品正丁醇溶液泄露至车间地面，与空气形成爆炸性混合物，遇点火源后发生闪爆。经事故调查报告认定，本次爆炸事故为一般生产安全责任事故。根据仙居县人民政府批复，同意仙居县应急管理局根据有关法律法规规定，对公司设备总监和设备员两人移交司法机关处理,同时对公司及法定代表人给予相应的处罚。 （4）复产情况及后续解决方案 截至本报告披露日，公司仙居厂区已完成整改工作，X射线造影剂生产车间已基本恢复生产。公司将进一步推进仙居厂区的全面复产，完善安全环保等工作管理机制，加强风险辨识与隐患排查治理，建立安全环保治理长效机制，杜绝此类安全生产事故发生。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适