2023年浙江司太立制药股份有限公司一季报

证券代码：603520 证券简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 565,907,679.16 9.40 归属于上市公司股东的净利润 9,567,951.36 -88.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 7,456,100.10 -89.80 净利润 经营活动产生的现金流量净额 -42,083,050.09 55.07 基本每股收益（元/股） 0.03 -87.50 稀释每股收益（元/股） 0.03 -87.50 加权平均净资产收益率（%） 0.54 减少 3.08 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 5,523,250,622.47 5,302,180,118.40 4.17 归属于上市公司股东的所有 1,775,045,938.74 1,765,240,118.24 0.56 者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -20,050.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,428,027.49 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损 -742,715.53 益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,564.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 387,327.00 少数股东权益影响额（税后） 9,518.91 合计 2,111,851.26 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 -100.00 主要系上期锁汇到期交割完成，本期未发生新业 务。 应收款项融资 50.58 主要系本期收到客户以票据支付的货款增加。 预付款项 185.91 主要系本期预付的货款尚未办理入库。 开发支出 -31.27 主要系本期相关研发获得批件资本化研发减少。 递延所得税资产 30.32 主要系本期未实现内部收益增加。 其他非流动资产 37.43 主要系本期预付工程设备款增加。 合同负债 -35.73 主要系本期末预收货款减少。 应付职工薪酬 -32.38 主要系本期支付年终结算工资而减少。 销售费用 221.76 主要系本期销售推广费增加。 财务费用 62.43 主要系借款增加而增加利息支出。 其他收益 -55.23 主要系本期取得与收益相关的政府补助减少。 投资收益 -110.36 主要系上期转让仙居热电股权取得投资收益。 信用减值损失 -62.58 主要系本期收应收账款减少。 所得税费用 -93.43 主要系本期利润减少而计提所得税减少。 经营活动产生的现金流量净额 55.07 主要系本期收到的税收返回增加及支付的各项税 费减少。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,672 报告期末表决权恢复的优先 无 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结 持股比 限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 胡锦生 境内自然人 70,383,600 20.53 0 质押 41,020,000 胡健 境内自然人 61,740,000 18.00 0 质押 46,050,000 荷宝基金管理公司－荷宝资 其他 10,346,716 3.02 0 无 0 本成长基金 香港中央结算有限公司 境外法人 8,410,233 2.45 0 无 0 台州聚合投资有限公司 境内非国有 8,148,000 2.38 0 质押 5,210,000 法人 中国工商银行股份有限公司 －融通健康产业灵活配置混 其他 5,500,000 1.60 0 无 0 合型证券投资基金 高华－汇丰－GOLDMAN, 其他 3,995,724 1.17 0 无 0 SACHS & CO.LLC 中国农业银行股份有限公司 －交银施罗德精选混合型证 其他 2,255,990 0.66 0 无 0 券投资基金 中国农业银行股份有限公司 －汇添富中国高端制造股票 其他 2,000,000 0.58 0 无 0 型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 －银河医药健康混合型证券 其他 1,879,140 0.55 0 无 0 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 胡锦生 70,383,600 人民币普通股 70,383,600 胡健 61,740,000 人民币普通股 61,740,000 荷宝基金管理公司－荷宝资 10,346,716 人民币普通股 10,346,716 本成长基金 香港中央结算有限公司 8,410,233 人民币普通股 8,410,233 台州聚合投资有限公司 8,148,000 人民币普通股 8,148,000 中国工商银行股份有限公司 －融通健康产业灵活配置混 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 合型证券投资基金 高华－汇丰－GOLDMAN, 3,995,724 人民币普通股 3,995,724 SACHS & CO.LLC 中国农业银行股份有限公司 －交银施罗德精选混合型证 2,255,990 人民币普通股 2,255,990 券投资基金 中国农业银行股份有限公司 －汇添富中国高端制造股票 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 －银河医药健康混合型证券 1,879,140 人民币普通股 1,879,140 投资基金 上述股东关联关系或一致行 1、股东胡锦生与胡健为父子关系，构成一致行动人关系；2、股东 动的说明 胡健持有台州聚合投资有限公司 29.44%股份，构成关联关系；3、 除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 无 通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:浙江司太立制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 778,730,879.12 661,563,157.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 876,687.83 衍生金融资产 应收票据 应收账款 453,213,723.05 543,840,129.74 应收款项融资 251,993,305.89 167,344,368.16 预付款项 33,546,638.19 11,733,119.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,171,427.15 8,308,379.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 786,347,580.96 738,582,466.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,087,236.18 39,390,196.83 流动资产合计 2,352,090,790.54 2,171,638,504.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 93,504,260.99 95,937,417.35 其他权益工具投资 40,000,000.00 40,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,530,054,163.39 1,550,105,540.59 在建工程 686,382,071.71 635,521,199.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,682,543.37 3,113,147.58 无形资产 312,730,543.52 310,727,930.91 开发支出 11,293,526.62 16,431,575.21 商誉 404,959,974.18 404,959,974.18 长期待摊费用 20,892,834.93 22,622,596.99 递延所得税资产 29,319,407.04 22,497,308.77 其他非流动资产 39,340,506.18 28,624,922.20 非流动资产合计 3,171,159,831.93 3,130,541,613.62 资产总计 5,523,250,622.47 5,302,180,118.40 流动负债： 短期借款 1,769,989,212.81 1,688,791,760.05 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 159,046,564.57 180,129,301.76 应付账款 360,326,858.68 360,505,682.92 预收款项 合同负债 6,708,973.79 10,438,888.55 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 19,614,875.94 29,007,271.14 应交税费 7,335,730.45 7,759,104.00 其他应付款 72,668,322.83 64,860,864.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 473,726,382.01 417,848,862.98 其他流动负债 407,739.70 448,462.66 流动负债合计 2,869,824,660.78 2,759,790,198.90 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 770,123,919.35 673,853,387.46 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,518,129.23 1,537,780.30 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 99,745,684.10 94,409,651.58 递延所得税负债 1,260,339.02 1,375,109.57 其他非流动负债 非流动负债合计 872,648,071.70 771,175,928.91 负债合计 3,742,472,732.48 3,530,966,127.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 342,914,439.00 342,914,439.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 813,793,484.49 813,793,484.49 减：库存股