2018年浙江司太立制药股份有限公司三季报

公司代码：603520 公司简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................8 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）潘金田保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,153,619,643.58 2,013,370,502.43 6.97 归属于上市公司 881,977,371.27 857,183,066.99 2.89 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 138,651,500.22 36,621,622.21 278.61 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 634,188,755.13 551,611,765.43 14.97 归属于上市公司 84,794,304.28 70,176,225.95 20.83 股东的净利润 归属于上市公司 84,531,052.42 65,256,766.24 29.54 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 9.36 8.46 增加0.90个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.70 0.58 20.69 （元/股） 稀释每股收益 0.70 0.58 20.69 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -3,521,559.47 -5,437,436.50 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 307,301.62 4,232,537.85 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 1,580,383.70 1,834,287.03 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -388,940.93 -880,866.05 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -53,110.88 -65,624.94 （税后） 所得税影响额 559,079.89 172,385.80 合计 -1,516,846.07 -144,716.81 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,610 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 胡锦生 25,650,000 21.38 25,650,000 质押 25,650,000 境内自然 人 胡健 22,500,000 18.75 22,500,000 质押 22,500,000 境内自然 人 朗生投资（香 12,100,000 10.08 0 质押 10,600,000 境外法人 港）有限公司 LIEWYEW 4,950,000 4.13 0 无 0 境外自然 THOONG 人 台州聚合投 4,500,000 3.75 4,500,000 无 0 境内非国 资有限公司 有法人 胡爱敏 2,700,000 2.25 2,700,000 质押 2,700,000 境内自然 人 中国工商银 2,600,000 2.17 0 0 未知 行股份有限 公司—博时 无 精选混合型 证券投资基 金 浙江天堂硅 1,565,400 1.3 0 0 境内非国 谷合胜创业 无 有法人 投资有限公 司 浙江天堂硅 1,434,400 1.2 0 0 境内非国 谷合丰创业 无 有法人 投资有限公 司 中融国际信 1,208,300 1.01 0 0 未知 托有限公司 —中融—瞰 无 金32号证券 投资集合资 金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 朗生投资（香港）有限公司 12,100,000 人民币普通股 12,100,000 LIEWYEWTHOONG 4,950,000 人民币普通股 4,950,000 中国工商银行股份有限公 2,600,000 2,600,000 司—博时精选混合型证券 人民币普通股 投资基金 浙江天堂硅谷合胜创业投 1,565,400 人民币普通股 1,565,400 资有限公司 浙江天堂硅谷合丰创业投 1,434,400 人民币普通股 1,434,400 资有限公司 中融国际信托有限公司— 1,208,300 1,208,300 中融—瞰金32号证券投资 人民币普通股 集合资金信托计划 中融国际信托有限公司— 1,162,700 1,162,700 中融—瞰金28号证券投资 人民币普通股 集合资金信托计划 招商银行股份有限公司— 1,025,972 1,025,972 国泰聚优价值灵活配置混 人民币普通股 合型证券投资基金 丰勤有限公司 675,000 人民币普通股 675,000 冯兵 648,738 人民币普通股 648,738 上述股东关联关系或一致 1、胡健系胡锦生之子，胡爱敏系胡锦生之妹，三者为一致行动人关 行动的说明 系。 2、胡健持有台州聚合29.44%的股份。 3、香港朗生和丰勤有限为一致行动人，系国泰国际控股有限公司旗 下朗生医药全资控股的投资公司。 4、合丰创业和合胜创业的第一大股东均为浙江天堂硅谷资产管理集 团有限公司。 5、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)、报告期资产负债表项目重大变动的情况及原因： 科目名称 期末金额 期初金额 增减比率 原因 预付款项 13,280,990.74 7,144,899.69 85.88% 主要系预付货款 本期比期初增加 613.61万所致 其他应收款 17,895,444.60 9,881,627.33 81.10% 主要系其他应收 款本期比期初增 加801.38万所致 其他流动资产 4,089,845.29 43,987,666.95 -90.70% 主要系当期退回 了留抵进项税款 3165万所致 开发支出 17,022,609.34 9,341,439.53 82.23% 主要系新产品开 发投入增加所致 递延所得税资产 6,249,772.77 4,200,925.88 48.77% 主要系递延所得 税本期比期初增 加204.88万所致 其他非流动资产 97,614,906.92 7,816,418.00 1312.37% 主要系募投项目 购买设备预付款 增加、本期购买商 品房增加所致 应付票据及应付 184,380,520.07 62,519,341.07 194.92% 主要系应付票据 账款 增加所致 应交税费 13,084,022.64 6,636,320.80 97.16% 主要系本期增值 税、企业所得税增 加所致 其他应付款 4,348,501.62 7,548,710.60 -42.39% 主要系应付费用 减少所致 (2)、报告期损益表项目重大变动的情况及原因： 科目名称 本期数 上年同期数 增减比率 原因 研发费用 52,531,882.12 35,259,759.44 48.99% 主要系上海司太 立研发投入增加 所致 其他收益 4,232,537.85 1,347,550.87 214.09% 主要系会计政策 变更，本期收到与 公司日常经营活 动相关的政府补 助计入其他收益 所致 营业外收入 1,898,693.68 7,109,715.87 -73.29% 主要系会计政策 变更，本期收到与 公司日常经营活 动相关的政府补 助计入其他收益 所致 营业外支出 7,884,636.21 3,750,039.76 110.25% 主要系固定资产 报废增加所致 (3)、报告期现金流量主要变动项目： 项目 本期数 上年同期数 增减比率 原因 经营活动产生的 138,651,500.22 36,621,622.21 278.61% 主要系销售商品、 现金流量净额 提供劳务收到的 现金增加所致 投资活动产生的 -56,112,874.97 -86,381,687.29 -