2019年浙江司太立制药股份有限公司三季报

公司代码：603520 公司简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人吴基杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘金田 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 3,416,070,796.08 3,066,773,104.03 11.39 归属于上市公司 986,414,929.58 891,039,579.38 10.70 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月） 经营活动产生的 155,228,278.13 138,651,500.22 11.96 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9 月） （1-9 月） 营业收入 985,738,008.42 634,188,755.13 55.43 归属于上市公司 137,433,927.66 84,794,304.28 62.08 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 134,411,064.65 84,531,052.42 59.01 常性损益的净利 润 加权平均净资产 14.60 9.36 增加 5.24 个百分点 收益率（%） 基 本 每股 收益 0.82 0.70 17.14 （元/股） 稀 释 每股 收益 0.82 0.70 17.14 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 -290,470.03 -923,216.58 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 2,675,678.27 6,464,436.41 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -1,208,848.41 -1,652,684.07 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -174,702.45 -237,779.30 （税后） 所得税影响额 -139,994.31 -637,741.01 合计 861,663.07 3,013,015.45 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 7485 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股 比例 限售条 股份 股东性质 （全称） 数量 (%) 件股份 状态 数量 数量 胡锦生 35,910,000 21.39 0 质押 35,700,000 境内自然人 胡健 31,500,000 18.76 0 质押 31,500,000 境内自然人 朗生投资（香港）有限 8,394,900 4.99 0 质押 4,200,000 境外法人 公司 台州聚合投资有限公司 6,300,000 3.75 0 无 0 境内非国有法人 招商银行股份有限公司 －国泰聚优价值灵活配 4,600,000 2.74 0 无 0 其他 置混合型证券投资基金 上海睿亿投资发展中心 （有限合伙）－睿亿投 4,275,000 2.55 0 无 0 其他 资攀山七期私募证券投 资基金 胡爱敏 3,780,000 2.25 0 质押 3,780,000 境内自然人 中国农业银行股份有限 公司－国泰金牛创新成 3,780,000 2.25 0 无 0 其他 长混合型证券投资基金 LIEW YEW THOONG 3,570,000 2.13 0 无 0 境外自然人 杜文辉 3,050,000 1.82 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 胡锦生 35,910,000 人民币普通股 35,910,000 胡健 31,500,000 人民币普通股 31,500,000 朗生投资（香港）有限公司 8,394,900 人民币普通股 8,394,900 台州聚合投资有限公司 6,300,000 人民币普通股 6,300,000 招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活 4,600,000 人民币普通股 4,600,000 配置混合型证券投资基金 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投 4,275,000 人民币普通股 4,275,000 资攀山七期私募证券投资基金 胡爱敏 3,780,000 人民币普通股 3,780,000 中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新 3,780,000 人民币普通股 3,780,000 成长混合型证券投资基金 LIEW YEW THOONG 3,570,000 人民币普通股 3,570,000 杜文辉 3,050,000 人民币普通股 3,050,000 1、胡健系胡锦生之子，胡爱敏系胡锦生之妹； 2、胡健持有台州聚合 29.44%的股份； 上述股东关联关系或一致行动的说明 3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关 联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 报告期资产负债表项目重大变动的情况及原因： 科目名称 期末金额 期初金额 增减比 原因 率（%） 货币资金 356,003,816.99 187,120,581.35 90.25 主要系银行存款增加所致 应收票据 84,367,623.37 36,451,525.33 131.45 主要系收到客户承兑汇票 货款增加 应收款项融资 25,771,719.87 100.00 主要系部分应收票据转列 至应收款项融资所致 预付款项 11,139,373.00 6,938,864.15 60.54 主要系预付货款增加所致 其他流动资产 8,506,543.30 15,742,746.67 -45.97 主要系待抵扣增值税进项 税额减少所致 在建工程 366,141,791.67 273,757,387.27 33.75 主要系X射线造影剂工程投 入增加所致 开发支出 27,322,953.25 16,885,754.74 61.81 主要系注射液研发投入增 加所致 短期借款 1,126,665,296.69 862,508,178.31 30.63 主要系银行贷款增加所致 应付票据 101,516,315.53 64,057,204.71 58.48 主要系开具银行承兑汇票 增加所致 预收款项 587,978.74 229,229.99 156.50 主要系预收货款增加所致 应交税费 27,389,119.03 16,293,407.52 68.10 主要系应交增值税、企业所 得税增加所致 股本 167,898,388.00 120,000,000.00 39.92 主要系资本公积金转增股 本所致 库存股 7,148,592.82 100.00 主要系股票回购所致 主要系汇率变动导致外币 其他综合收益 895,661.64 -118,144.42 858.11 财务报表折算差额增加所 致 未分配利润 347,616,914.39 246,106,777.43 41.25 主要系本报告期利润增加 所致 (2) 报告期损益表项目重大变动的情况及原因： 科目名称 本期数 上年同期数 增减比率（%） 原因 主要系本期公司主营 营业收入 985,738,008.42 634,188,755.13 55.43 业务增长及台州海神 加入合并范围所致 主要系本期公司主营 营业成本 571,632,957.40 371,361,210.00 53.93 业务增长及台州海神 加入合并范围所致 主要系本期公司主营 税金及附加 10,975,043.77 7,730,441.58 41.97 业务增长及台州海神 加入合并范围所致 主要系台州海神纳入 管理费用 89,660,465.37 54,096,424.22 65.74 合并、折旧及摊销增 加所致 财务费用 77,583,876.54 30,095,908.00 157.79 主要系本报告期贷款 利息增加所致 其他收益 6,464,436.41 4,232,537.85 52.73 主要系本报告期政府 补贴增加所致 主要系应收账款和其 信用减值损失 -1,432,539.61 -100.00 他应收款的坏账损失 转列本科目所致 主要系应收账款和其 资产减值损失 -276,703.15 -2,163,571.30 87.21 他应收款的坏账损失 转列信用减值损失科 目所致 资产处置收益 8,197.95 -329,479.85 102.49 主要系非流动资产处 置收益增加所致 主要系本期与日常活 营业外收入 224,346.55 1,898,693.68 -88.18 动无关的政府补贴减 少所致 主要系本报告期处置 营业外支出 2,808,445.15 7,884,636.21 -64.38 固定资产损失减少所 致 所得税费用 37,756,131.94 24,867,091.82 51.83 主要系本报告期利润 增加所致 (3) 报告期现金流量主要变动项目： 项目 本期数 上年同期数 增减比率（%） 原因 投资活动产生的 主要系本报告期理财 现金流量净额 -114,217,746.17 -56,112,874.97 -103.55 产品等对外投资减少 所致 筹资活动产生的 79,894,749.02 -58,405,144.03 236.79 主要系本报告期贷款 现金流量净额 增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4