2022年浙江天宇药业股份有限公司三季报

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2022-060 浙江天宇药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 610,460,498.46 6.59% 2,084,394,249.20 7.45% 归属于上市公司股东 -56,184,471.56 -321.00% 38,764,949.67 -81.19% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -24,983,791.63 -254.21% 80,107,518.29 -54.50% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 46,155,248.79 124.90% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ -0.16 -328.57% 0.11 -81.36% 股） 稀释每股收益（元/ -0.16 -328.57% 0.11 -81.36% 股） 加权平均净资产收益 -1.49% -2.18% 1.04% -4.59% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,294,410,121.69 5,800,601,655.48 8.51% 归属于上市公司股东 3,694,637,737.95 3,709,213,349.61 -0.39% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 -1,591,867.57 -4,288,204.45 部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 5,753,363.88 20,335,122.87 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 -37,417,779.32 -55,522,653.71 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业 -23,299.56 81,238.64 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 64,410.47 106,544.53 个税手续费返还 的损益项目 减：所得税影响额 -2,014,492.17 2,054,616.50 合计 -31,200,679.93 -41,342,568.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因说明 交易性金融资产 0.00 72,944,120.00 -100.00% 系结构性存款本金赎回、外 汇衍生品公允价值下降 预付款项 104,853,063.69 40,919,382.52 156.24%主要系预付货款增加 其他应收款 2,367,231.63 6,216,532.17 -61.92%主要系收回押金保证金 其他流动资产 34,314,904.69 147,789,458.76 -76.78%主要系增值税留抵退税较多 造成留抵进项税额减少 其他权益工具投资 49,000,000.00 36,500,000.00 34.25% 系新增对外股权投资 开发支出 10,061,320.78 0.00 系资本化研发支出增加 主要系应收账款坏账准备、 递延所得税资产 8,887,015.71 15,002,968.70 -40.76%股权激励费用等可抵扣暂时 性差异减少 其他非流动资产 42,392,628.00 31,492,628.00 34.61% 主要系预付投资款增加 短期借款 913,903,766.23 422,964,290.01 116.07%系银行借款增加较多 交易性金融负债 27,858,350.44 0.00 系期末在手外汇衍生品亏损 应付票据 759,150,887.64 487,245,000.00 55.80% 系开立银行承兑汇票增加 应付职工薪酬 70,932,681.85 108,578,378.36 -34.67%主要系本期发放 21 年度年终 奖 应交税费 9,061,888.32 15,041,542.41 -39.75%主要系土地使用税减免、企 业所得税预缴较多 一年内到期的非流动负债 12,140,162.50 93,323,280.60 -86.99%主要系一年内到期的长期借 款减少 库存股 48,717,338.61 0.00 系回购股份增加 2、利润表项目 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明 财务费用 -31,906,772.91 4,974,702.24 -741.38% 主要系美元升值带来的汇兑 收益同比增加 其他收益 20,453,468.85 10,469,279.66 95.37% 主要系收到的政府补助同比 增加 投资收益（损失以“－”号 -5,721,439.70 53,167,175.46 -110.76% 主要系本期外汇衍生品交易 填列） 亏损较多 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明 公允价值变动收益（损失以 -52,802,470.44 -22,798,738.00 -131.60% 系在手外汇衍生品亏损同比 “－”号填列） 增加 信用减值损失（损失以“-” 主要系货款回笼较快，应收 号填列） 4,587,067.29 -2,621,700.05 274.97%账款余额及坏账准备同比减 少 资产减值损失（损失以“-” -3,341,448.79 -593,832.42 -462.69% 主要系存货跌价损失同比增 号填列） 加 资产处置收益（损失以“-” 233,788.24 59,942.52 290.02%系固定资产处置收益同比增 号填列） 加 营业外收入 497,794.70 86,431.54 475.94%主要系收到保险赔款同比增 加 3、现金流量表项目 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明 收到的税费返还 293,360,729.85 195,474,331.04 50.08% 主要系增值税留抵退税同比 增加 收到其他与经营活动有关的 27,972,057.19 18,049,888.74 54.97% 主要系收到的政府补助同比 现金 增加 支付的各项税费 50,670,433.64 150,420,838.09 -66.31%主要系支付的企业所得税同 比减少 经营活动产生的现金流量净 46,155,248.79 -185,350,373.00 124.90%主要系销售回款同比增加、 额 增值税留抵退税同比增加 取得投资收益收到的现金 18,854,536.73 54,186,325.56 -65.20%主要系外汇衍生品投资收到 的现金同比减少 处置固定资产、无形资产和 主要系处置固定资产同比增 其他长期资产收回的现金净 2,172,225.03 393,933.25 451.42%加 额 收到其他与投资活动有关的 56,316,278.72 540,774,362.44 -89.59%主要系赎回理财产品同比减 现金 少 购建固定资产、无形资产和 426,573,621.96 675,156,962.22 -36.82%主要系在建工程支出同比减 其他长期资产支付的现金 少 投资支付的现金 25,500,000.00 70,700,000.00 -63.93%系对外股权投资支出同比减 少 取得子公司及其他营业单位 0.00 5,644,855.00 -100.00% 本期未发生相关业务 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 23,137,207.73 751,157,824.02 -96.92%主要系购买理财产品同比减 现金 少 投资活动产生的现金流量净 主要系购买银行理财同比减 额 -397,867,789.21 -907,305,019.99 56.15% 少、产能扩建对应建设支出 同比减少 取得借款收到的现金 1,015,950,000.00 584,468,500.00 73.82% 主要系新增短期借款本金同 比增加 偿还债务支付的现金 604,900,000.00 158,000,000.00 282.85%主要系偿还短期借款本金同 比增加 分配股利、利润或偿付利息 47,354,574.99 106,812,649.80 -55.67%主要系支付普通股现金股利 支付的现金 同比减少 支付其他与筹资活动有关的 60,225,117.70 32,550,818.29 85.02% 主要系本期回购股份支付的 现金 现金同比增加 汇率变动对现金及现金等价 18,665,280.31 -4,621,440.76 503.88%主要系美元升值带来的汇兑 物的影响 收益同比增加 主要系销售回款同比增加、 现金及现金等价物净增加额 -29,576,952.80 -810,171,801.84 96.35% 购买银行理财同比减少、产 能扩建对应建设支出同比减 少 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,282 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 林洁 境内自然人 35.07% 122,028,474 91,521,355 质押 13,500,000 屠勇军 境内自然人 16.41% 57,109,409 42,832,056 质押 23,500,000 上海臻菡科技 境内非国有法 6.19% 21,544,945 0 有限公司 人 屠善增 境外自然人 3.01% 10,479,056 0 #珠海阿巴马 资产管理有限 公司－阿巴马 其他 1.07% 3,733,000 0 元享红利 11 号私募证券投 资基金 UBS AG 境外法人 0.89% 3,098,357