2021年浙江天宇药业股份有限公司三季报

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2021-101 浙江天宇药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 572,701,915.62 -14.79% 1,939,834,371.48 -3.21% 归属于上市公司股东的 25,423,098.34 -87.07% 206,043,639.67 -64.35% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 16,200,836.27 -90.76% 176,048,907.05 -67.82% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— -185,350,373.00 -138.93% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.07 -93.58% 0.59 -81.62% 稀释每股收益（元/股） 0.07 -93.52% 0.59 -81.39% 加权平均净资产收益率 0.69% -7.32% 5.63% -19.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,558,413,701.30 4,889,568,135.11 13.68% 归属于上市公司股东的 3,748,607,223.23 3,546,738,191.13 5.69% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -1,724,107.28 -2,576,340.98 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 3,935,034.17 10,440,334.22 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 9,298,418.75 30,368,437.46 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -372,407.03 -2,186,888.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,945.44 减：所得税影响额 1,914,676.54 6,079,755.30 合计 9,222,262.07 29,994,732.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明 项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因说明 货币资金 721,585,922.95 1,296,236,116.08 -44.33%主要系经营支出增多 交易性金融资产 15,111,142.00 37,909,880.00 -60.14%主要系汇率变动对金融衍生品的影响 其他应收款 6,310,872.44 9,295,151.26 -32.11%主要系本期收到出口退税 存货 1,400,173,572.05 994,843,945.65 40.74%主要系本期公司产品战略性储备 其他流动资产 102,227,185.89 74,422,364.33 37.36%主要系本期期末留底税额增加 长期股权投资 43,241,975.17 9,561,125.27 352.27%主要系本期对联营企业投资增加 其他权益工具投资 36,500,000.00 500,000.00 7200.00%主要系本期对外投资增加 固定资产 1,726,183,641.16 1,267,343,511.27 36.20%主要系本期子公司厂房、设备投入增加 在建工程 530,920,721.48 396,130,524.27 34.03%主要系本期子公司投入增加 无形资产 396,233,893.96 241,344,785.75 64.18%主要系本期购买土地 长期待摊费用 3,688,168.58 1,173,397.62 214.32%主要系本期购买排污权 递延所得税资产 13,609,072.58 9,050,108.05 50.37%主要系本期股权激励费用增加 其他非流动资产 29,792,628.00 53,552,628.00 -44.37%主要系本期子公司取得不动产证 短期借款 577,558,826.89 202,194,786.10 185.64%主要系本期借款增加 合同负债 11,255,687.95 17,122,837.75 -34.27%主要系本期预收货款减少 应交税费 7,434,988.00 56,408,356.11 -86.82%主要系本期应交企业所得税减少 其他应付款 15,911,105.13 54,098,126.96 -70.59%主要系本期归还一家化工原股东借款 一年内到期的非流动 - 14,179,684.77 -100.00%主要系本期股权激励解锁 负债 其他流动负债 550,117.80 348,523.11 57.84%主要系本期预收货款减少 长期借款 99,640,041.67 48,058,819.44 107.33%主要系本期一年以上银行借款增加 实收资本(或股本) 347,977,159.00 182,223,560.00 90.96%主要系本期分派股息所致 其他权益工具 - 894,058,095.09 -100.00%主要系公司完成非公开发行股票登记 资本公积 1,530,744,555.20 724,136,264.74 111.39%主要系公司完成非公开发行股票登记 库存股 - 14,179,684.77 -100.00%主要系本期股权激励解锁 合并年初至报告期末利润表项目重大变动情况及原因说明 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明 管理费用 323,854,902.20 239,204,992.90 35.39%主要系职工薪酬以及股权激励费用增加 研发费用 162,939,309.39 118,721,835.05 37.24%主要系本期制剂研发投入增加 财务费用 4,974,702.24 17,078,134.34 -70.87%主要系本期利息支出以及汇兑损失 其他收益 10,469,279.66 17,452,432.32 -40.01%本要系本期收到与收益相关政府补贴减少 投资收益 53,167,175.46 6,320,420.00 741.20%主要系本期金融衍生品交割收益增加 公允价值变动 -22,798,738.00 20,621,430.00 -210.56%主要系本期汇率变动对金融衍生品的影响 资产减值损失 -593,832.42 -3,041,580.18 80.48%主要系本期存货跌价准备减少 资产处置收益 59,942.52 120,199.66 -50.13%主要系本期处置资产收益减少 营业外收入 86,431.54 174,529.80 -50.48%主要系本期保险赔款减少 营业外支出 4,909,603.26 7,968,162.08 -38.38%主要系本期固定资产处置损失减少 合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动情况及原因说明 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明 经营活动产生的现金 -185,350,373.00 476,139,801.85 -138.93%主要系本期支付到期应付采购款增加 流量净额 投资活动产生的现金 -907,305,019.99 -289,173,770.57 -213.76%主要系本期购买长期资产投入增加 流量净额 筹资活动产生的现金 287,105,031.91 -34,289,890.13 937.29%主要系本期借款增加 流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 12,020 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 林洁 境内自然人 35.07% 122,028,474 96,566,605 质押 10,800,000 屠勇军 境内自然人 16.41% 57,109,409 42,832,056 质押 26,140,000 浙江台州圣庭投 境内非国有法人 6.19% 21,544,945 资有限公司 屠善增 境内自然人 3.01% 10,479,056 中国工商银行股 份有限公司－中 其他 2.19% 7,635,738 欧价值智选回报 混合型证券投资 基金 广发银行股份有 限公司－国泰聚 信价值优势灵活 其他 1.40% 4,869,579 配置混合型证券 投资基金 #珠海阿巴马资 产管理有限公司 －阿巴马元享红 其他 1.22% 4,233,000 利11号私募证券 投资基金 香港中央结算有 其他 1.01% 3,517,084 限公司 中国建设银行股 份有限公司－工 银瑞信前沿医疗 其他 1.01% 3,500,052 股票型证券投资 基金 招商银行股份有 限公司－鹏华新 其他 0.99% 3,432,041 兴产业混合型证 券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林洁 25,461,869 人民币普通股 25,461,869 浙江台州圣庭投资有限公司 21,544,945 人民币普通股 21,544,945 屠勇军 14,277,353 人民币普通股 14,277,353 屠善增 10,479,056 人民币普通股 10,479,056 中国工商银行股份有限公司－中 欧价值智选回报混合型证券投资 7,635,738 人民币普通股 7,635,738 基金 广发银行股份有限公司－国泰聚 信价值优势灵活配置混合型证券 4,869,579 人民币普通股 4,869,579 投资基金 #珠海阿巴马资产管理有限公司－ 阿巴马元享红利 11 号私募证券投 4,233,000 人民币普通股 4,233,000 资基金 香港中央结算有限公司 3,517,084 人民币普通股 3,517,084 中国建设银行股份有限公司－工 银瑞信前沿医疗股票型证券投资 3,500,052 人民币普通股 3,500,052 基金 招商银行股份有限公司－鹏华新 3,432,041 人民币普通股 3,432,041 兴产业混合型证券投资基金 上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关系，二者分别 上述股东关联关系或一致行动的 直接持有公司股票 122,028,474 股和 57,109,409 股，并通过全额出资设立的浙江台州圣 说明 庭投资有限公司间接持有公司股票 21,544,945 股，为公司控股股东、实际控制人；屠勇 军先生系持有公司 10,479,056 股的屠善增先生之子。 前 10 名股东参与融资融券业务股 无 东情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 林洁 96,566,605 96,566,605 高管锁定股 - 屠勇军 34,972,766 7,859,290 42,832,056 高管锁定股 - 马成 2,263,476 2,263,476 高管锁定股 - 程荣德 1,059,632 1,059,632 高管锁定股 - 方红军 978,797 978,797 高管锁定股 - 朱国荣 85,811 85,811 高管锁定股 - 杨小松 33,984 33,984 高管锁定股 - 李功勇 34,174 34,174 高管锁定股 - 邓传亮 24,166 24,166 高管锁定股 - 王艳 114,415 114,415 高管锁定股 - 首发后限售股合