2024年浙江天宇药业股份有限公司三季报

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-081 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 666,805,568.78 28.59% 1,932,209,385.98 3.61% 归属于上市公司股东 31,898,907.94 4,570.27% 85,114,143.58 23.72% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 28,534,642.93 51.32% 91,298,654.25 -30.67% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- 331,963,901.34 342.16% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.09 4,400.00% 0.24 20.00% 股） 稀释每股收益（元/ 0.09 4,400.00% 0.24 20.00% 股） 加权平均净资产收益 0.91% 0.89% 2.43% 0.47% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,429,929,053.95 6,338,123,767.04 1.45% 归属于上市公司股东 3,534,915,324.39 3,487,771,350.95 1.35% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已 -67,383.96 -89,699.88 计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 2,456,522.45 10,858,276.53 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 1,315,619.67 -21,583,169.00 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收 -158,832.17 188,357.27 入和支出 减：所得税影响额 181,660.98 -4,441,724.41 合计 3,364,265.01 -6,184,510.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因说明 预付款项 38,290,182.35 19,381,220.06 97.56%主要系预付货款增加 其他权益工具投资 83,100,000.00 56,500,000.00 47.08%系增加对外投资 交易性金融负债 15,104,793.00 -100.00%系汇率变动对外汇衍生品的影响 应付票据 557,219,063.99 345,333,668.10 61.36%系承兑业务增加 应交税费 20,813,246.88 42,405,771.31 -50.92%主要系应交所得税减少 其他应付款 35,743,955.32 14,964,220.87 138.86%主要系收到员工持股计划投资款 一年内到期的非流动负债 8,508,744.54 57,702,643.93 -85.25%系偿还一年内到期的长期借款 库存股 85,785,932.43 58,000,445.43 47.91%主要系本期回购股份影响 2、利润表项目 项目 期末余额 上年同期 变动幅度 原因说明 销售费用 89,831,781.02 61,207,100.49 46.77%主要系职工薪酬增加 公允价值变动收益 15,104,793.00 -47,823,784.68 131.58%主要系外汇衍生品公允价值变动 信用减值损失 805,552.56 -5,535,916.42 114.55%主要系本期计提应收账款坏账准备同 比减少 资产减值损失 -26,620,804.14 -84,413,472.19 68.46%主要系本期存货跌价准备减少 营业外收入 1,444,261.84 247,061.33 484.58%系本期资产报废收益增加 营业外支出 1,336,598.37 4,184,227.21 -68.06%系本期资产报废损失减少 3、现金流量表项目 项目 期末余额 上年同期 变动幅度 原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 34,274,948.01 62,492,472.95 -45.15%主要系收回承兑汇票保证金减少 支付其他与经营活动有关的现金 263,103,006.42 185,024,707.33 42.20%主要系支付承兑汇票保证金增加 处置固定资产、无形资产和其他长 968,826.76 1,770,640.35 -45.28%主要系长期资产处置同比减少 期资产收回的现金净额 购建固定资产、无形资产和其他长 108,365,060.51 238,645,008.05 -54.59%主要系长期资产投入同比减少 期资产支付的现金 投资支付的现金 26,550,000.00 7,500,000.00 254.00%系对外投资增加 偿还债务支付的现金 1,546,823,172.00 1,104,445,000.00 40.05%系本期偿还到期借款金额增加 分配股利、利润或偿付利息支付的 59,837,063.84 35,355,147.01 69.25%主要系本期支付借款利息及支付股利 现金 的影响 支付其他与筹资活动有关的现金 35,629,813.78 9,842,567.32 262.00%主要系本期回购股份的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影 10,959,861.81 4,616,286.21 137.42%主要系汇率变动的影响 响 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,624 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 林洁 境内自然人 35.07% 122,028,474 91,521,355 质押 31,620,000 屠勇军 境内自然人 16.41% 57,109,409 42,832,056 质押 24,500,000 江苏兆信私募 基金管理有限 境内非国有法 公司－兆信了 人 6.19% 21,544,945 0 不适用 0 望 1 号私募证 券投资基金 屠善增 境内自然人 3.01% 10,479,056 0 不适用 0 国泰佳泰股票 专项型养老金 产品－招商银 其他 1.20% 4,176,091 0 不适用 0 行股份有限公 司 浙江天宇药业 股份有限公司 其他 1.16% 4,050,063 0 不适用 0 －2024 年员工 持股计划 香港中央结算 境外法人 0.94% 3,278,631 0 不适用 0 有限公司 马成 境内自然人 0.87% 3,017,968 2,263,476 不适用 0 中国银行股份 有限公司－兴 全合丰三年持 其他 0.83% 2,889,639 0 不适用 0 有期混合型证 券投资基金 国泰基金管理 有限公司－社 其他 0.59% 2,068,914 0 不适用 0 保基金 2103 组合 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 林洁 30,507,119 人民币普通股 30,507,119 江苏兆信私募基金管理有限公司 －兆信了望 1 号私募证券投资基 21,544,945 人民币普通股 21,544,945 金 屠勇军 14,277,353 人民币普通股 14,277,353 屠善增 10,479,056 人民币普通股 10,479,056 国泰佳泰股票专项型养老金产品 4,176,091 人民币普通股 4,176,091 －招商银行股份有限公司 浙江天宇药业股份有限公司－ 4,050,063 人民币普通股 4,050,063 2024 年员工持股计划 香港中央结算 3,278,631 人民币普通股 3,278,631 有限公司 中国银行股份有限公司－兴全合 丰三年持有期混合型证券投资基 2,889,639 人民币普通股 2,889,639 金 国泰基金管理有限公司－社保基 2,068,914 人民币普通股 2,068,914 金 2103 组合 中国建设银行股份有限公司－兴 1,688,427 人民币普通股 1,688,427 全多维价值混合型证券投资基金 上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系 夫妻关系，二者分别直接持有公司股票 122,028,474 股和 上述股东关联关系或一致行动的说明 57,109,409 股，为公司控股股东、实际控制人；江苏兆信私募基金 管理有限公司－兆信了望 1 号私募证券投资基金份额持有人为屠宛 如女士，屠宛如女士系屠勇军先生与林洁女士之女；屠勇军先生系 持有公司 10,479,056 股的屠善增先生之子。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 无 有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江天宇药业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 495,195,776.02 426,152,929.86 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 475,454,759.62 492,470,789.40 应收款项融资 77,132,518.96 90,603,054.63 预付款项 38,290,182.35 19,381,220.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 5,048,787.12 5,013,960.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,884,377,823.69 1,889,680,544.33 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,211,978.36 27,996,971.02 流动资产合计 2,998,711,826.12 2,951,299,469.71 非流动资产： 发放贷款和