2019年浙江天宇药业股份有限公司三季报

浙江天宇药业股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)王冲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,747,873,322.16 2,629,319,938.84 4.51% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,888,060,010.83 1,446,459,954.03 30.53% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 604,618,077.00 69.31% 1,582,829,453.57 57.71% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 190,025,216.15 396.32% 444,333,030.03 463.43% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 196,330,902.98 216.02% 436,284,689.80 346.61% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 389,943,577.74 11,306.59% 基本每股收益（元/股） 1.06 404.76% 2.48 463.64% 稀释每股收益（元/股） 1.04 395.24% 2.45 456.82% 加权平均净资产收益率 10.61% 7.74% 26.71% 20.74% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 主要是处置到期及提前报废固 -1,877,640.31 定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是收到社保返还款及政府 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,873,253.71 补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 -1,664,069.02 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,005.76 减：所得税影响额 905,198.39 合计 8,048,340.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 16,563 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 林洁 境内自然人 39.25% 71,530,819 71,530,819 质押 10,200,000 屠勇军 境内自然人 14.22% 25,905,753 25,652,322 质押 9,500,000 浙江台州圣庭投 境内非国有法人 资有限公司 6.57% 11,969,414 11,969,414 屠善增 境内自然人 3.19% 5,821,698 5,821,698 王菊清 境内自然人 3.19% 5,821,697 5,821,697 马成 境内自然人 0.92% 1,676,649 1,257,487 程荣德 境内自然人 0.57% 1,046,549 1,037,412 李美君 境内自然人 0.56% 1,027,412 1,027,412 张毅 境内自然人 0.54% 986,714 965,035 方红军 境内自然人 0.53% 966,714 965,035 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 黄开华 695,350 人民币普通股 695,350 法国兴业银行 648,000 人民币普通股 648,000 全国社保基金五零二组合 525,661 人民币普通股 525,661 JPMORGAN CHASE 479,511 人民币普通股 479,511 BANK,NATIONALASSOCIATION 马成 419,162 人民币普通股 419,162 周娟 403,500 人民币普通股 403,500 李希 377,000 人民币普通股 377,000 #张煜 319,625 人民币普通股 319,625 黄海军 318,500 人民币普通股 318,500 #广州润都集团有限公司 276,000 人民币普通股 276,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 说明 10 前 10 名股东参与融资融券业务股 1.股东张煜通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 319,625 东情况说明（如有） 股，实际合计持有 319,625 股；2.股东广州润都集团有限公司通过普通证券账户持有 226,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 50,000 股，实际合计持有 276,000 股 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资 产 期末数 期初数 变动比率 原因 预付款项 48,214,737.91 33,134,018.80 45.51% 主要原因是本期预付原料采购款增加 其他应收款 846,930.02 2,205,726.39 -61.60% 主要原因是本期收回应收暂付款项 其他流动资产 44,811,314.60 240,831,189.62 -81.39% 主要原因是本期用于理财的募集资金减少，收回本金同比减少 在建工程 330,596,838.77 197,734,447.00 67.19% 主要原因是募投项目建设投入增加 长期待摊费用 1,098,583.68 4,209,317.49 -73.90% 主要原因是本期摊销长期待摊费用 其他非流动资产 1,260,000.00 7,080,758.00 -82.21% 主要原因是子公司去年预付购房款今年交付，转为长期资产 短期借款 170,000,000.00 474,000,000.00 -64.14% 主要原因是本期减少融资 主要原因是本期汇率变动对以公允价值计量且其变动计入当期 交易性金融负债 9,581,080.00 16,727,807.50 -42.72% 损益的金融负债减少 应交税费 35,407,420.17 19,833,874.63 78.52% 主要原因是本期应缴纳所得税及增值税增加 其他应付款 12,558,343.46 19,183,797.27 -34.54% 主要原因是本期支付收购股权款 长期应付款 14,976,233.48 23,726,622.11 -36.88% 主要原因本期限制性股票回购义务减少 递延收益 45,386,397.09 30,201,194.86 50.28% 主要原因是本期收到政府补贴款 项 目 本期数 上年同期数 变动比率 原因 营业收入 1,582,829,453.57 1,003,654,707.97 57.71% 主要原因是本期原料药销售收入增长 税金及附加 14,137,552.85 8,862,436.41 59.52% 主要原因是本期缴纳的增值税及出口抵减内销产品应纳税额较 去年同期增加，相应的税金及附加同比增加 销售费用 28,151,315.63 19,077,372.26 47.56% 主要原因是销售收入增加引起的运杂费、业务费增加 研发费用 78,157,902.41 54,603,427.56 43.14% 主要原因是报告期研发投入增加 财务费用 945,724.06 1,583,451.35 -40.27% 主要原因是偿还利息减少及汇率变动对本期汇兑收益减少 其他收益 12,610,429.71 2,561,218.76 392.36% 主要原因是本期收到社保返还款 投资收益 -8,810,796.52 12,638,293.98 -169.72% 主要原因是本期用于理财的募集资金减少导致理财收益减少以 及远期结售汇交割损失增加 公允价值变动收益 7,146,727.50 -28,318,865.00 -125.24% 主要原因是本期汇率变动影响投资活动 资产减值损失 -18,231,465.78 -3,487,091.71 422.83% 主要原因是本期计提的存货减值增加 所得税费用 75,440,388.11 15,161,678.41 397.57% 主要是本期利润增加引起所得税费用增加 项 目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动比率 原因 经营活动产生的现金流量 389,943,577.74 3,418,582.11 11306.59% 主要原因是销售增加导致收款增加 净额 投资活动产生的现金流量 净额 -164,378,640.67 2,835,126.80 -5897.93% 主要原因是报告期内募投项目建设投入增加 筹资活动产生的现金流量 -338,325,721.34 56,216,026.21 -701.83% 主要原因是报告期内减少融资 净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 2019年度公司积极落实年度经营目标，主营业务稳定发展，主营营业收入和产品毛利率同时增加，带动公司业绩大幅增 长。前三季度公司归属于母公司所有者的净利润已达到4.44亿元，预测年初至下一报告期期末的累计净利润较2018年度大幅 增长。 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江天宇药业股份有限公司 单位：元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 245,956,285.08 346,307,783.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 38,387,713.13 46,764,983.67 应收账款 358,905,721.90 312,741,485.27 应收款项融资 预付款项 48,214,737.91 33,134,018.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款