2023年浙江天宇药业股份有限公司一季报

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-027 浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 777,213,687.73 749,897,751.64 3.64% 归属于上市公司股东的净利 100,237,944.26 84,721,433.74 18.31% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 91,674,717.31 66,953,384.56 36.92% （元） 经营活动产生的现金流量净 -63,019,837.85 -152,209,144.88 58.60% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.2901 0.2435 19.14% 稀释每股收益（元/股） 0.2901 0.2435 19.14% 加权平均净资产收益率 2.83% 2.26% 0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 6,428,673,439.40 6,415,749,761.32 0.20% 归属于上市公司股东的所有 3,599,706,114.23 3,495,005,866.23 3.00% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -1,116,511.93 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 4,842,876.94 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 4,071,685.32 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 91,550.51 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 102,593.70 个税手续费返还 目 减：所得税影响额 -571,032.41 合计 8,563,226.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因说明 交易性金融资产 6,803,350.00 0.00 汇率波动引起未交割的外汇 衍生品产生浮盈 预付款项 50,303,551.25 28,709,727.33 75.21%主要系预付货款增加 递延所得税资产 7,740,830.69 15,863,695.61 -51.20%主要系内部交易未实现利润 对应可抵扣暂时性差异减少 交易性金融负债 0.00 4,991,770.32 -100.00%未交割的外汇衍生品浮亏减 少 主要系部分车间在 1、2 月集 应付账款 383,930,816.78 648,863,549.94 -40.83%中停产检修导致原料采购减 少 合同负债 19,635,476.21 41,051,049.81 -52.17%系预收货款减少 应付职工薪酬 74,877,653.76 113,453,565.92 -34.00%主要系本期发放上年度年终 奖 应交税费 28,073,203.09 16,290,092.33 72.33%主要系应交企业所得税增加 2、利润表项目 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明 税金及附加 7,202,386.16 3,326,808.96 116.50%主要系城建税及附加税同比 增加 销售费用 13,214,486.14 9,580,078.07 37.94%主要系制剂产品推广服务费 同比增加 财务费用 19,731,905.91 7,778,505.27 153.67%主要系利息支出、汇兑损失 增加 投资收益（损失以“－”号 -8,891,981.20 14,460,146.73 -161.49%主要系汇率波动引起外汇衍 填列） 生品投资亏损 公允价值变动收益（损失以 11,795,120.32 1,042,501.80 1031.42%汇率波动引起未交割外汇衍 “－”号填列） 生品的浮盈同比增加 信用减值损失（损失以“-” -3,600,424.35 -2,031,131.21 -77.26%系应收账款坏账损失增加 号填列） 资产处置收益（损失以“-” 26,293.03 10,458.64 151.40%系固定资产处置收益增加 号填列） 营业外收入 106,081.46 320,488.22 -66.90%系罚没收入等减少 营业外支出 1,163,932.96 543,783.40 114.04%主要系固定资产报废损失增 加 所得税费用 25,872,286.97 14,505,480.46 78.36%主要系当期所得税费用增加 3、现金流量表项目 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明 收到的税费返还 36,534,140.98 82,593,605.77 -55.77%主要系出口退税及增值税留 抵退税减少 支付的各项税费 33,298,544.99 15,973,552.64 108.46%主要系支付的增值税及房产 税增加 3、现金流量表项目 项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 原因说明 支付其他与经营活动有关的 61,316,979.48 141,149,796.74 -56.56%主要系支付的承兑汇票保证 现金 金同比减少 经营活动产生的现金流量净 -63,019,837.85 -152,209,144.88 58.60%主要系支付的承兑汇票保证 额 金同比减少 取得投资收益收到的现金 31,500.00 14,460,146.73 -99.78%主要系已交割的外汇衍生品 收益减少 处置固定资产、无形资产和 系固定资产处置收到的现金 其他长期资产收回的现金净 422,529.48 977,836.00 -56.79%减少 额 收到其他与投资活动有关的 2,370,000.00 48,000,000.00 -95.06%主要系本期赎回的银行理财 现金 减少 主要系本期赎回的银行理财 投资活动现金流入小计 2,824,029.48 63,437,982.73 -95.55%减少、已交割的外汇衍生品 收益减少 购建固定资产、无形资产和 118,520,763.95 48,523,955.38 144.25%主要系本期支付的工程设备 其他长期资产支付的现金 款增加 投资活动现金流出小计 131,275,698.95 48,523,955.38 170.54%主要系本期支付的工程设备 款增加 投资活动产生的现金流量净 主要系本期赎回的银行理财 额 -128,451,669.47 14,914,027.35 -961.28%减少、本期支付的工程设备 款增加 取得借款收到的现金 571,290,000.00 359,371,472.22 58.97%主要系本期新增银行借款增 加 筹资活动现金流入小计 571,290,000.00 359,371,472.22 58.97%主要系本期新增银行借款增 加 偿还债务支付的现金 255,000,000.00 154,900,000.00 64.62%主要系本期偿还银行借款增 加 分配股利、利润或偿付利息 10,944,445.08 6,842,434.99 59.95%系本期支付的借款利息增加 支付的现金 筹资活动现金流出小计 269,532,296.67 161,742,434.99 66.64%主要系本期偿还银行借款增 加 筹资活动产生的现金流量净 301,757,703.33 197,629,037.23 52.69%主要系银行借款增加 额 汇率变动对现金及现金等价 -2,540,518.17 -531,168.18 -378.29%主要系结汇产生的汇兑损失 物的影响 增加 现金及现金等价物净增加额 107,745,677.84 59,802,751.52 80.17%主要系银行借款增加、支付 的承兑汇票保证金减少等 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,688 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 林洁 境内自然人 35.07% 122,028,474.00 91,521,355.00 质押 26,800,000.00 屠勇军 境内自然人 16.41% 57,109,409.00 42,832,056.00 质押 16,700,000.00 上海臻菡科技有 境内非国有 6.19% 21,544,945.00 0.00 限公司 法人 屠善增 境内自然人 3.01% 10,479,056.00 0.00 中国工商银行股 境内非国有 1.32% 4,599,900.00 0.00 份有限公司－融 法人 通健康产业灵活 配置混合型证券 投资基金 广发银行股份有 限公司－国泰聚 境内非国有 信价值优势灵活 法人 1.30% 4,506,800.00 0.00 配置混合型证券 投资基金 国泰基金－建设 银行－国泰安和 境内非国有 1.24% 4,300,694.00 0.00 1 号集合资产管 法人 理计划 马成 境内自然人 0.87% 3,017,968.00 2,263,476.00 中国人寿保险股 份有限公司－传 境内非国有 统－普通保险产 法人 0.83% 2,896,856.00 0.00 品－005L－ CT001 沪 国泰基金－招商 银行－国泰基金 境内非国有 0.80% 2,800,779.00 0.00 －俊岭沣华集合 法人 资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量