2022年浙江天宇药业股份有限公司一季报

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2022-024 浙江天宇药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 749,897,751.64 758,922,502.57 -1.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,721,433.74 133,460,919.02 -36.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 66,953,384.56 133,453,524.66 -49.83% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -152,209,144.88 -74,377,478.53 -104.64% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.69 -65.22% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.68 -64.71% 加权平均净资产收益率 2.26% 3.69% -1.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 6,120,892,542.93 5,800,601,655.48 5.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,805,172,153.00 3,709,213,349.61 2.59% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -291,795.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 5,859,336.27 助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 15,502,648.53 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,410.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,134.06 代扣个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 3,429,684.85 合计 17,768,049.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 项目 2022年3月31日 2021年12月31 增减变动 增减超30%变动说明 日 幅度 货币资金 622,221,048.62 476,753,491.74 30.51% 主要系银行承兑汇票保证金增加、结构性存款赎回 交易性金融资产 25,986,621.80 72,944,120.00 -64.37% 主要系闲置募集资金用于结构性存款的本金赎回 应收款项融资 51,280,434.40 32,423,890.14 58.16% 系应收票据增加 预付款项 55,339,710.14 40,919,382.52 35.24% 主要系预付货款增加 其他应收款 15,355,077.42 6,216,532.17 147.00%主要系投资定金增加 短期借款 607,783,287.13 422,964,290.01 43.70% 系银行借款增加 应付票据 779,790,254.49 487,245,000.00 60.04% 系本期开立票据增加 合同负债 32,012,222.52 46,829,378.87 -31.64% 系预收货款减少 应付职工薪酬 64,677,553.70 108,578,378.36 -40.43% 主要系本期发放21年度年终奖 其他应付款 24,498,987.52 17,087,580.02 43.37% 主要系代扣的限制性股票个税增加 其他流动负债 270,025.16 864,119.35 -68.75% 系待转销项税额减少 二、利润表项目 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 增减变动 增减超30%变动说明 幅度 财务费用 7,778,505.27 -2,295,642.40 -438.84%主要系借款利息费用及汇兑损失增加 其他收益 5,907,922.04 3,040,437.17 94.31% 主要系收到的政府补助增加 投资收益（损失以“－”号填列） 14,460,146.73 24,806,165.82 -41.71% 主要系交割的远期合约收益下降 公允价值变动收益（损失以 1,042,501.80 -27,036,550.00 -103.86%主要系汇率变动对金融衍生品的影响 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 -2,031,131.21 -4,156,541.70 -51.13% 系应收款项坏账损失减少 列） 营业外收入 320,488.22 9,320.74 3338.44% 系罚没收入等增加 所得税费用 14,505,480.46 22,556,730.53 -35.69% 主要系当期所得税同比减少 三、现金流量表项目 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 增减变动 增减超30%变动说明 幅度 经营活动产生的现金流量净额 -152,209,144.88 -74,377,478.53 104.64%主要系采购支出增加 投资活动产生的现金流量净额 14,914,027.35 -515,058,405.02 -102.90%主要系本期工程支出减少、购买的理财产品减少 筹资活动产生的现金流量净额 197,629,037.23 39,907,531.63 395.22%主要系银行借款增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 11,227 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 林洁 境内自然人 35.07% 122,028,474 91,521,355 质押 10,800,000 屠勇军 境内自然人 16.41% 57,109,409 42,832,056 质押 18,100,000 浙江台州圣庭投资有限 境内非国有 6.19% 21,544,945 0 公司 法人 屠善增 境内自然人 3.01% 10,479,056 0 广发银行股份有限公司 －国泰聚信价值优势灵 其他 1.95% 6,770,360 0 活配置混合型证券投资 基金 中国建设银行股份有限 公司－汇添富创新医药 其他 1.42% 4,940,343 0 主题混合型证券投资基 金 中国工商银行股份有限 公司－中欧医疗健康混 其他 1.38% 4,806,746 0 合型证券投资基金 #珠海阿巴马资产管理有 限公司－阿巴马元享红 其他 1.07% 3,733,000 0 利 11 号私募证券投资基 金 马成 境内自然人 0.87% 3,017,968 2,263,476 中国工商银行股份有限 公司－汇添富医药保健 其他 0.82% 2,856,526 0 混合型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林洁 30,507,119 人民币普通股 30,507,119 浙江台州圣庭投资有限公司 21,544,945 人民币普通股 21,544,945 屠勇军 14,277,353 人民币普通股 14,277,353 屠善增 10,479,056 人民币普通股 10,479,056 广发银行股份有限公司－国泰聚信价值 6,770,360 人民币普通股 6,770,360 优势灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－汇添富创 4,940,343 人民币普通股 4,940,343 新医药主题混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 4,806,746 人民币普通股 4,806,746 健康混合型证券投资基金 #珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴 3,733,000 人民币普通股 3,733,000 马元享红利 11 号私募证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富医 2,856,526 人民币普通股 2,856,526 药保健混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富医 疗积极成长一年持有期混合型证券投资 2,752,241 人民币普通股 2,752,241 基金 上述股东中，公司第一大股东林洁女士和第二大股东屠勇军先生系夫妻关系，二者 上述股东关联关系或一致行动的说明 分别直接持有公司股票 122,028,474 股和 57,109,409 股，并通过全额出资设立的浙 江台州圣庭投资有限公司间接持有公司股票 21,544,945 股，为公司控股股东、实际 控制人；屠勇军先生系持有公司 10,479,056 股的屠善增先生之子。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情 无 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江天宇药业股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 622,221,048.62 476,753,491.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 25,986,621.80 72,944,120.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 503,521,493.23 456,659,525.94 应收款项融资 51,280,434.40 32,423,890.14 预付款项 55,339,710.14 40,919,382.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,355,077.42 6,216,532.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,636,423,786.30 1,598,501,501.65 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 125,011,834.79 147,789,458.76 流动资产合计 3,035,140,006.70 2,832,207,902.92 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 42,105,025.56 42,105,025.56 其他权益工具投资 36,500,000.00 36,500,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,950,827,329.07 1,869,725,065.02 在建工程 601,683,859.90 556,355,418.73 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 38,469,853.94 38,912,275.62 无形资产 372,196,421.19 374,753,297.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,029,584.59 3,547,073.53 递延所得税资产 6,950,182.95 15,002,968.70 其他非流动资产 32,990,279.03 31,492,628.00 非流动资产合计