2022年浙江天宇药业股份有限公司年报

浙江天宇药业股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人屠勇军、主管会计工作负责人王秀娟及会计机构负责人(会计主管人员)王冲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 266,667.85 万元，较 2021 年营业收入 254,500.95 万元，营业收入较上年同期增长 4.78%。归属于上市公司股东的净利润-11,895.26 万元，较上年同期下降 158.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,308.64 万元，较上年同期下降 151.68%，主要受以下几方面因素影响： 1、销售毛利率较上年同期下降。公司进一步扩大产能，提高产品质量、产品科学设计和工艺进步。报告期内，公司完成了 3 个中间体产品的跨场地技术改造和新建产能，完成了 2 个中间体产品的技术改造和扩产，完成了 2 个原料药的技术改造和扩产。同时也产生了大量的建设投资成本、产品场地转移、产品技术改造费用及其调试生产费用，致使报告期内生产制造成本增加，导致毛利率较上年同期下降。 2、CDMO 业务收入下滑。报告期内，CDMO 业务收入 26,308.00 万元，较 上年同期下降 52.79%，主要是受部分客户需求下降，订单减少。 3、计提资产减值损失。公司按照成本与可变现净值孰低原则计提存货减值准备 9,646.97 万元。 4、外汇衍生品公允价值变动及投资损失。报告期内，受人民币汇率变化的影响，公司购入的外汇套期保值产品公允价值变动及到期交割产生的投资损失合计 5,350.33 万元。 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，除上述原因导致个别财务指标发生变化外，不存在其他重大不利变化，亦不存在产能过剩、技术替代等情况，持续经营能力不存在重大风险。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 347,977,159 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......8 第三节 管理层讨论与分析...... 12 第四节 公司治理...... 38 第五节 环境和社会责任...... 54 第六节 重要事项...... 63 第七节 股份变动及股东情况...... 76 第八节 优先股相关情况...... 83 第九节 债券相关情况 ...... 84 第十节 财务报告...... 85 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司，发行人 指 浙江天宇药业股份有限公司 临海天宇 指 临海天宇药业有限公司 滨海三甬 指 滨海三甬药业化学有限公司 昌邑天宇 指 昌邑天宇药业有限公司 浙江诺得 指 浙江诺得药业有限公司 浙江京圣 指 浙江京圣药业有限公司 上海启讯 指 上海启讯医药科技有限公司 江苏宇锐 指 江苏宇锐医药科技有限公司 浙江乾星 指 浙江乾星医药有限公司 浙江逸腾 指 浙江逸腾药业有限公司 海南威拓 指 海南威拓国际贸易有限公司 浙江台州圣庭投资有限公司（该公司 圣庭投资 指 于 2021 年 10 月更名为上海臻菡科技 有限公司） 上海臻菡 指 上海臻菡科技有限公司 圣庭生物 指 浙江圣庭生物科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司 保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 《公司章程》 指 《浙江天宇药业股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《浙江天宇药业股份有限公司股东大 会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《浙江天宇药业股份有限公司董事会 议事规则》 《独立董事工作制度》 指 《浙江天宇药业股份有限公司独立董 事工作制度》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn，中国证监会指定 创业板信息披露网站 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期 指 2022 年度 1 月-12 月 Active Pharmaceutical Ingredients，即药物活性成份，是构 原料药（API） 指 成药物药理作用的基础物质，通过化 学合成、植物提取或者生物技术等方 法所制备的药物活性成份 Contract Development Manufacture CDMO 指 Organization，合同定制生产，主要 为跨国制药公司提供药品研发、生 产、销售等定制服务 以化学合成为主要方法生产制造的原 化学原料药 指 料药，是原料药体系中最大的组成部 分 OTC 指 Over The Counter 的缩写，即非处方 药 IQVIA 指 艾昆纬(纽交所代码:IQV)是全球领先 的信息、创新技术和研发外包服务企 业 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天宇股份 股票代码 300702 公司的中文名称 浙江天宇药业股份有限公司 公司的中文简称 天宇股份 公司的外文名称（如有） Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 屠勇军 注册地址 浙江省台州市黄岩江口化工开发区 注册地址的邮政编码 318020 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江省台州市黄岩江口化工开发区 办公地址的邮政编码 318020 公司国际互联网网址 www.tianyupharm.com 电子信箱 stock@tianyupharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王艳 姜露露/ 杨鹏 联系地址 浙江省台州市黄岩江口化工开发区 浙江省台州市黄岩江口化工开发区 电话 0576-89189669 0576-89189669 传真 0576-89189660 0576-89189660 电子信箱 stock@tianyupharm.com stock@tianyupharm.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 金晨希、陈丹萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街 黄建飞、楼黎航 2021 年 1 月 20 日至 2023 2 号凯恒中心 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 2,666,678,471.80 2,545,009,527.24 4.78% 2,587,395,711.15 归属于上市公司股东 -118,952,557.99 204,676,095.23 -158.12% 667,060,796.19 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -83,086,398.73 160,785,455.62 -151.68% 592,199,080.72 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -48,699,787.90 -262,230,037.31 81.43% 622,180,520.44 流量净额（元） 基本每股收益（元/ -0.34 0.59 -157.63% 2.06 股） 稀释每股收益（元/ -0.34 0.59 -157.63% 2.05 股） 加权平均净资产收益 -3.29% 5.65% -8.94% 28.54% 率 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元） 6,415,749,761.32 5,800,601,655.48 10.60% 4,889,568,135.11 归属于上市公司股东 3,495,005,866.23 3,709,213,349.61 -5.78% 3,546,738,191.13 的净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 □否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元） 2,666,678,471.80 2,545,009,527.24 无 营业收入扣除金额（元） 15,333,850.64 16,490,098.04 无 营业收入扣除后金额（元） 2,651,344,621.16 2,528,519,429.20 无 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 749,897,751.64 724,035,999.10 610,460,498.46 582,284,222.60 归属于上市公司股东 84,721,433.74 10,227,987.49 -56,184,471.56 -157,717,507.66 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 66,953,384.56 38,137,925.36 -24,983,791.63 -163,193,917.02 的净利润 经营活动产生的现金 -152,209,144.88 257,202,025.67 -58,837,632.00 -94,855,036.69 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 -8,236,984.77 -16,